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南方安泰混合C基金凈值查詢(012220)

今天最新凈值 1.1500 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1479 -0.0021 -0.1837%
  • 累計(jì)凈值：1.4860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7418億
  • 最近資產(chǎn)：30.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一周南方安泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方安泰混合C(012220)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012220 南方安泰混合C 1.1489 1.4849 1.1500 1.4860 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012220 南方安泰混合C 1.1500 1.4860 1.1503 1.4863 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012220 南方安泰混合C 1.1503 1.4863 1.1489 1.4849 0.0014 0.12%
2025-05-20 012220 南方安泰混合C 1.1489 1.4849 1.1468 1.4828 0.0021 0.18%
2025-05-19 012220 南方安泰混合C 1.1468 1.4828 1.1466 1.4826 0.0002 0.02%