搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A基金凈值查詢(012208)

今天最新凈值 0.7618 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7566 -0.0052 -0.6857%
  • 累計(jì)凈值：0.7618
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6691億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉平 屠環(huán)宇
近一月華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A(012208)基金累計(jì)收益率11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7596 0.7596 0.7618 0.7618 -0.0022 -0.29%
2025-05-21 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7618 0.7618 0.7613 0.7613 0.0005 0.07%
2025-05-20 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7613 0.7613 0.7507 0.7507 0.0106 1.41%
2025-05-19 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7507 0.7507 0.7461 0.7461 0.0046 0.62%
2025-05-16 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7461 0.7461 0.7486 0.7486 -0.0025 -0.33%
2025-05-15 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7486 0.7486 0.7503 0.7503 -0.0017 -0.23%
2025-05-14 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7420 0.7420 0.0083 1.12%
2025-05-13 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.80%
2025-05-12 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7361 0.7361 0.0119 1.62%
2025-05-09 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7361 0.7361 0.7337 0.7337 0.0024 0.33%
2025-05-08 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7337 0.7337 0.7423 0.7423 -0.0086 -1.16%
2025-05-07 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7423 0.7423 0.7488 0.7488 -0.0065 -0.87%
2025-05-06 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7488 0.7488 0.7340 0.7340 0.0148 2.02%
2025-04-30 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7340 0.7340 0.7302 0.7302 0.0038 0.52%
2025-04-29 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7302 0.7302 0.7195 0.7195 0.0107 1.49%
2025-04-28 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7195 0.7195 0.7083 0.7083 0.0112 1.58%
2025-04-25 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7083 0.7083 0.7143 0.7143 -0.0060 -0.84%
2025-04-24 012208 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A 0.7143 0.7143 0.7145 0.7145 -0.0002 -0.03%