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中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012203)

今天最新凈值 0.8517 0.0036 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8547 0.0030 0.3579%
  • 累計凈值：0.8517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6171億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近半年中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加消費優(yōu)選混合C(012203)基金累計收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8481 0.8481 0.0036 0.42%
2025-05-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8405 0.8405 0.0076 0.90%
2025-05-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8405 0.8405 0.8354 0.8354 0.0051 0.61%
2025-05-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8354 0.8354 0.8345 0.8345 0.0009 0.11%
2025-05-15 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04%
2025-05-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8433 0.8433 0.8409 0.8409 0.0024 0.29%
2025-05-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8434 0.8434 -0.0025 -0.30%
2025-05-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8434 0.8434 0.8328 0.8328 0.0106 1.27%
2025-05-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8303 0.8303 0.8333 0.8333 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8372 0.8372 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8278 0.8278 0.0094 1.14%
2025-04-30 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-04-29 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-04-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8176 0.8176 0.0067 0.82%
2025-04-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8229 0.8229 -0.0053 -0.64%
2025-04-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2025-04-23 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8090 0.8090 0.0137 1.69%
2025-04-22 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8090 0.8090 0.8056 0.8056 0.0034 0.42%
2025-04-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8056 0.8056 0.7929 0.7929 0.0127 1.60%
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2025-04-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7970 0.7970 0.7928 0.7928 0.0042 0.53%
2025-04-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7928 0.7928 0.8001 0.8001 -0.0073 -0.91%
2025-04-15 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8001 0.8001 0.7951 0.7951 0.0050 0.63%
2025-04-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7895 0.7895 0.0056 0.71%
2025-04-11 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7895 0.7895 0.7787 0.7787 0.0108 1.39%
2025-04-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7787 0.7787 0.7530 0.7530 0.0257 3.41%
2025-04-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7418 0.7418 0.0112 1.51%
2025-04-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7418 0.7418 0.7374 0.7374 0.0044 0.60%
2025-04-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7374 0.7374 0.8100 0.8100 -0.0726 -8.96%
2025-04-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8314 0.8314 -0.0214 -2.57%
2025-04-02 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8314 0.8314 0.8258 0.8258 0.0056 0.68%
2025-04-01 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8258 0.8258 0.8280 0.8280 -0.0022 -0.27%
2025-03-31 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8280 0.8280 0.8342 0.8342 -0.0062 -0.74%
2025-03-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8395 0.8395 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8395 0.8395 0.8327 0.8327 0.0068 0.82%
2025-03-26 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8327 0.8327 0.8250 0.8250 0.0077 0.93%
2025-03-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8250 0.8250 0.8364 0.8364 -0.0114 -1.36%
2025-03-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8286 0.8286 0.0078 0.94%
2025-03-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8286 0.8286 0.8448 0.8448 -0.0162 -1.92%
2025-03-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8448 0.8448 0.8495 0.8495 -0.0047 -0.55%
2025-03-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8524 0.8524 -0.0029 -0.34%
2025-03-18 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8524 0.8524 0.8465 0.8465 0.0059 0.70%
2025-03-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8465 0.8465 0.8432 0.8432 0.0033 0.39%
2025-03-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8432 0.8432 0.8161 0.8161 0.0271 3.32%
2025-03-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8161 0.8161 0.8282 0.8282 -0.0121 -1.46%
2025-03-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8342 0.8342 -0.0060 -0.72%
2025-03-11 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8275 0.8275 0.0067 0.81%
2025-03-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8321 0.8321 0.8349 0.8349 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8349 0.8349 0.8247 0.8247 0.0102 1.24%
2025-03-05 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8119 0.8119 0.0128 1.58%
2025-03-04 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8119 0.8119 0.8054 0.8054 0.0065 0.81%
2025-03-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8054 0.8054 0.8090 0.8090 -0.0036 -0.44%
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2025-02-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.8347 0.8347 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8347 0.8347 0.8351 0.8351 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8351 0.8351 0.8196 0.8196 0.0155 1.89%
2025-02-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8184 0.8184 0.0012 0.15%
2025-02-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8184 0.8184 0.8128 0.8128 0.0056 0.69%
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2025-02-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8209 0.8209 0.8172 0.8172 0.0037 0.45%
2025-02-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8172 0.8172 0.8038 0.8038 0.0134 1.67%
2025-02-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8038 0.8038 0.8170 0.8170 -0.0132 -1.62%
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2025-02-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8069 0.8069 0.8053 0.8053 0.0016 0.20%
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2025-02-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7949 0.7949 0.7883 0.7883 0.0066 0.84%
2025-02-05 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7883 0.7883 0.7940 0.7940 -0.0057 -0.72%
2025-01-27 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7940 0.7940 0.8035 0.8035 -0.0095 -1.18%
2025-01-22 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8081 0.8081 0.8075 0.8075 0.0006 0.07%
2025-01-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.7834 0.7834 0.0141 1.80%
2025-01-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7834 0.7834 0.7943 0.7943 -0.0109 -1.37%
2025-01-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7943 0.7943 0.8083 0.8083 -0.0140 -1.73%
2025-01-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8083 0.8083 0.8123 0.8123 -0.0040 -0.49%
2025-01-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8123 0.8123 0.8058 0.8058 0.0065 0.81%
2025-01-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8058 0.8058 0.7995 0.7995 0.0063 0.79%
2025-01-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7995 0.7995 0.7995 0.7995 0.0000 0.00%
2025-01-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7995 0.7995 0.8112 0.8112 -0.0117 -1.44%
2025-01-02 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
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2024-12-26 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8293 0.8293 0.8265 0.8265 0.0028 0.34%
2024-12-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8265 0.8265 0.8302 0.8302 -0.0037 -0.45%
2024-12-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8302 0.8302 0.8222 0.8222 0.0080 0.97%
2024-12-23 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8222 0.8222 0.8355 0.8355 -0.0133 -1.59%
2024-12-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8339 0.8339 0.0016 0.19%
2024-12-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8339 0.8339 0.8387 0.8387 -0.0048 -0.57%
2024-12-18 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8387 0.8387 0.8361 0.8361 0.0026 0.31%
2024-12-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8361 0.8361 0.8477 0.8477 -0.0116 -1.37%
2024-12-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8477 0.8477 0.8481 0.8481 -0.0004 -0.05%
2024-12-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8572 0.8572 -0.0091 -1.06%
2024-12-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8572 0.8572 0.8519 0.8519 0.0053 0.62%
2024-12-11 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8555 0.8555 -0.0036 -0.42%
2024-12-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8555 0.8555 0.8501 0.8501 0.0054 0.64%
2024-12-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2024-12-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8539 0.8539 0.8467 0.8467 0.0072 0.85%
2024-12-05 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8467 0.8467 0.8403 0.8403 0.0064 0.76%
2024-12-04 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8403 0.8403 0.8386 0.8386 0.0017 0.20%
2024-12-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8386 0.8386 0.8394 0.8394 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8394 0.8394 0.8273 0.8273 0.0121 1.46%
2024-11-29 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8273 0.8273 0.8060 0.8060 0.0213 2.64%
2024-11-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.8115 0.8115 -0.0055 -0.68%
2024-11-27 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8115 0.8115 0.7860 0.7860 0.0255 3.24%
2024-11-26 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7860 0.7860 0.7862 0.7862 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7862 0.7862 0.7888 0.7888 -0.0026 -0.33%