招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(012197)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.6553 0.0034 0.5200% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6571 -0.0001 -0.0190%

累計(jì)凈值：0.6553
成立日期：2021-06-02
基金類(lèi)型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：22.2099億
最近資產(chǎn)：14.07億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：蔡宇濱王景

近一季招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,招商品質(zhì)生活混合C(012197)基金累計(jì)收益率2.44%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6572	0.6572	0.6553	0.6553	0.0019	0.29%
2025-05-20	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6553	0.6553	0.6519	0.6519	0.0034	0.52%
2025-05-19	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6519	0.6519	0.6508	0.6508	0.0011	0.17%
2025-05-16	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6508	0.6508	0.6529	0.6529	-0.0021	-0.32%
2025-05-15	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6529	0.6529	0.6548	0.6548	-0.0019	-0.29%
2025-05-14	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6548	0.6548	0.6508	0.6508	0.0040	0.61%
2025-05-13	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6508	0.6508	0.6527	0.6527	-0.0019	-0.29%
2025-05-12	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6527	0.6527	0.6462	0.6462	0.0065	1.01%
2025-05-09	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6462	0.6462	0.6462	0.6462	0.0000	0.00%
2025-05-08	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6462	0.6462	0.6459	0.6459	0.0003	0.05%

2025-05-07	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6459	0.6459	0.6442	0.6442	0.0017	0.26%
2025-05-06	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6442	0.6442	0.6397	0.6397	0.0045	0.70%
2025-04-30	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6397	0.6397	0.6392	0.6392	0.0005	0.08%
2025-04-29	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6392	0.6392	0.6395	0.6395	-0.0003	-0.05%
2025-04-28	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6395	0.6395	0.6401	0.6401	-0.0006	-0.09%
2025-04-25	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6401	0.6401	0.6405	0.6405	-0.0004	-0.06%
2025-04-24	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6405	0.6405	0.6402	0.6402	0.0003	0.05%
2025-04-23	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6402	0.6402	0.6384	0.6384	0.0018	0.28%
2025-04-22	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6384	0.6384	0.6339	0.6339	0.0045	0.71%
2025-04-21	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6339	0.6339	0.6329	0.6329	0.0010	0.16%
2025-04-18	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6329	0.6329	0.6340	0.6340	-0.0011	-0.17%
2025-04-17	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6340	0.6340	0.6318	0.6318	0.0022	0.35%
2025-04-16	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6318	0.6318	0.6353	0.6353	-0.0035	-0.55%
2025-04-15	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6353	0.6353	0.6351	0.6351	0.0002	0.03%
2025-04-14	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6351	0.6351	0.6295	0.6295	0.0056	0.89%

2025-04-11	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6295	0.6295	0.6292	0.6292	0.0003	0.05%
2025-04-10	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6292	0.6292	0.6226	0.6226	0.0066	1.06%
2025-04-09	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6226	0.6226	0.6194	0.6194	0.0032	0.52%
2025-04-08	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6194	0.6194	0.6117	0.6117	0.0077	1.26%
2025-04-07	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6117	0.6117	0.6511	0.6511	-0.0394	-6.05%
2025-04-03	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6511	0.6511	0.6537	0.6537	-0.0026	-0.40%
2025-04-02	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6537	0.6537	0.6529	0.6529	0.0008	0.12%
2025-04-01	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6529	0.6529	0.6472	0.6472	0.0057	0.88%
2025-03-31	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6472	0.6472	0.6508	0.6508	-0.0036	-0.55%
2025-03-28	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6508	0.6508	0.6544	0.6544	-0.0036	-0.55%
2025-03-27	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6544	0.6544	0.6515	0.6515	0.0029	0.45%
2025-03-26	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6515	0.6515	0.6521	0.6521	-0.0006	-0.09%
2025-03-25	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6521	0.6521	0.6531	0.6531	-0.0010	-0.15%
2025-03-24	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6531	0.6531	0.6515	0.6515	0.0016	0.25%
2025-03-21	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6515	0.6515	0.6563	0.6563	-0.0048	-0.73%
2025-03-20	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6563	0.6563	0.6596	0.6596	-0.0033	-0.50%
2025-03-19	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6596	0.6596	0.6597	0.6597	-0.0001	-0.02%
2025-03-18	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6597	0.6597	0.6565	0.6565	0.0032	0.49%
2025-03-17	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6565	0.6565	0.6546	0.6546	0.0019	0.29%
2025-03-14	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6546	0.6546	0.6482	0.6482	0.0064	0.99%
2025-03-13	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6482	0.6482	0.6483	0.6483	-0.0001	-0.02%
2025-03-12	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6483	0.6483	0.6490	0.6490	-0.0007	-0.11%
2025-03-11	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6490	0.6490	0.6462	0.6462	0.0028	0.43%
2025-03-10	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6462	0.6462	0.6460	0.6460	0.0002	0.03%
2025-03-07	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6460	0.6460	0.6454	0.6454	0.0006	0.09%
2025-03-06	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6454	0.6454	0.6407	0.6407	0.0047	0.73%
2025-03-05	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6407	0.6407	0.6366	0.6366	0.0041	0.64%
2025-03-04	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6366	0.6366	0.6364	0.6364	0.0002	0.03%
2025-03-03	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6364	0.6364	0.6357	0.6357	0.0007	0.11%
2025-02-28	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6357	0.6357	0.6435	0.6435	-0.0078	-1.21%
2025-02-27	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6435	0.6435	0.6413	0.6413	0.0022	0.34%
2025-02-26	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6413	0.6413	0.6345	0.6345	0.0068	1.07%
2025-02-25	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6345	0.6345	0.6402	0.6402	-0.0057	-0.89%
2025-02-24	012197	招商品質(zhì)生活混合C	0.6402	0.6402	0.6408	0.6408	-0.0006	-0.09%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A	1.3502	2.83%
招商豐韻混合C	1.2855	2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C	0.8572	2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A	0.8711	2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A	1.2550	2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C	1.2396	2.45%
礦業(yè)ETF	1.0711	2.38%
招商優(yōu)選LOF	1.0726	2.37%
招商先鋒	0.6546	1.90%
煤炭等權(quán)LOF	1.8207	1.87%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A	0.8730	0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C	0.8431	0.24%
交銀瑞豐	1.2209	0.09%
交銀阿爾法核心混合C	2.7230	0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A	1.0624	0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C	1.0582	0.00%
交銀阿爾法核心混合A	2.7800	0.00%

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招商品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(012197)