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華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C基金凈值查詢(xún)(012189)

今天最新凈值 0.5438 0.0049 0.9100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5379 -0.0024 -0.4427%
  • 累計(jì)凈值：0.5438
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9789億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛驊
近一季華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C(012189)基金累計(jì)收益率-2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5403 0.5403 0.5438 0.5438 -0.0035 -0.64%
2025-05-21 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5438 0.5438 0.5389 0.5389 0.0049 0.91%
2025-05-20 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5389 0.5389 0.5330 0.5330 0.0059 1.11%
2025-05-19 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5330 0.5330 0.5302 0.5302 0.0028 0.53%
2025-05-16 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5302 0.5302 0.5317 0.5317 -0.0015 -0.28%
2025-05-15 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5317 0.5317 0.5375 0.5375 -0.0058 -1.08%
2025-05-14 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5375 0.5375 0.5330 0.5330 0.0045 0.84%
2025-05-13 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5330 0.5330 0.5368 0.5368 -0.0038 -0.71%
2025-05-12 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5368 0.5368 0.5317 0.5317 0.0051 0.96%
2025-05-09 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5317 0.5317 0.5341 0.5341 -0.0024 -0.45%
2025-05-08 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5341 0.5341 0.5342 0.5342 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5342 0.5342 0.5357 0.5357 -0.0015 -0.28%
2025-05-06 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5357 0.5357 0.5260 0.5260 0.0097 1.84%
2025-04-30 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5260 0.5260 0.5241 0.5241 0.0019 0.36%
2025-04-29 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5241 0.5241 0.5222 0.5222 0.0019 0.36%
2025-04-28 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5222 0.5222 0.5229 0.5229 -0.0007 -0.13%
2025-04-25 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5229 0.5229 0.5222 0.5222 0.0007 0.13%
2025-04-24 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5222 0.5222 0.5234 0.5234 -0.0012 -0.23%
2025-04-23 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5234 0.5234 0.5227 0.5227 0.0007 0.13%
2025-04-22 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5227 0.5227 0.5219 0.5219 0.0008 0.15%
2025-04-21 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5219 0.5219 0.5158 0.5158 0.0061 1.18%
2025-04-18 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5158 0.5158 0.5175 0.5175 -0.0017 -0.33%
2025-04-17 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5175 0.5175 0.5150 0.5150 0.0025 0.49%
2025-04-16 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5150 0.5150 0.5189 0.5189 -0.0039 -0.75%
2025-04-15 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5189 0.5189 0.5190 0.5190 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5190 0.5190 0.5124 0.5124 0.0066 1.29%
2025-04-11 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5124 0.5124 0.5085 0.5085 0.0039 0.77%
2025-04-10 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5085 0.5085 0.4997 0.4997 0.0088 1.76%
2025-04-09 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.4997 0.4997 0.4950 0.4950 0.0047 0.95%
2025-04-08 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.4950 0.4950 0.4923 0.4923 0.0027 0.55%
2025-04-07 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.4923 0.4923 0.5375 0.5375 -0.0452 -8.41%
2025-04-03 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5375 0.5375 0.5455 0.5455 -0.0080 -1.47%
2025-04-02 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5455 0.5455 0.5465 0.5465 -0.0010 -0.18%
2025-04-01 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5465 0.5465 0.5442 0.5442 0.0023 0.42%
2025-03-31 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5442 0.5442 0.5482 0.5482 -0.0040 -0.73%
2025-03-28 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5482 0.5482 0.5517 0.5517 -0.0035 -0.63%
2025-03-27 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5517 0.5517 0.5487 0.5487 0.0030 0.55%
2025-03-26 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5487 0.5487 0.5466 0.5466 0.0021 0.38%
2025-03-25 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5466 0.5466 0.5542 0.5542 -0.0076 -1.37%
2025-03-24 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5542 0.5542 0.5498 0.5498 0.0044 0.80%
2025-03-21 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5498 0.5498 0.5609 0.5609 -0.0111 -1.98%
2025-03-20 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5609 0.5609 0.5695 0.5695 -0.0086 -1.51%
2025-03-19 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5695 0.5695 0.5726 0.5726 -0.0031 -0.54%
2025-03-18 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5726 0.5726 0.5630 0.5630 0.0096 1.71%
2025-03-17 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5630 0.5630 0.5638 0.5638 -0.0008 -0.14%
2025-03-14 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5638 0.5638 0.5519 0.5519 0.0119 2.16%
2025-03-13 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5519 0.5519 0.5606 0.5606 -0.0087 -1.55%
2025-03-12 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5606 0.5606 0.5610 0.5610 -0.0004 -0.07%
2025-03-11 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5610 0.5610 0.5578 0.5578 0.0032 0.57%
2025-03-10 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5578 0.5578 0.5683 0.5683 -0.0105 -1.85%
2025-03-07 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5683 0.5683 0.5723 0.5723 -0.0040 -0.70%
2025-03-06 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5723 0.5723 0.5523 0.5523 0.0200 3.62%
2025-03-05 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5523 0.5523 0.5443 0.5443 0.0080 1.47%
2025-03-04 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5443 0.5443 0.5415 0.5415 0.0028 0.52%
2025-03-03 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5415 0.5415 0.5413 0.5413 0.0002 0.04%
2025-02-28 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5413 0.5413 0.5605 0.5605 -0.0192 -3.43%
2025-02-27 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5605 0.5605 0.5672 0.5672 -0.0067 -1.18%
2025-02-26 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5672 0.5672 0.5554 0.5554 0.0118 2.12%
2025-02-25 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5554 0.5554 0.5643 0.5643 -0.0089 -1.58%
2025-02-24 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5643 0.5643 0.5701 0.5701 -0.0058 -1.02%