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銀華富饒精選三年持有期混合基金凈值查詢(012178)

今天最新凈值 0.5928 0.0011 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5940 0.0012 0.1981%
  • 累計(jì)凈值：0.5928
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8205億
  • 最近資產(chǎn)：6.90億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍 魏卓
近一周銀華富饒精選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華富饒精選三年持有期混合(012178)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5928 0.5928 -0.0006 -0.10%
2025-05-21 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5917 0.5917 0.0011 0.19%
2025-05-20 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 0.5917 0.5917 0.5838 0.5838 0.0079 1.35%
2025-05-19 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 0.5838 0.5838 0.5821 0.5821 0.0017 0.29%
2025-05-16 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 0.5821 0.5821 0.5830 0.5830 -0.0009 -0.15%