銀華富饒精選三年持有期混合基金凈值查詢(012178)
今天最新凈值
0.5922
-0.0006 -0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5900
-0.0022 -0.3645%
- 累計(jì)凈值：0.5922
- 成立日期：2021-05-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.8205億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：焦巍 魏卓
近一季,銀華富饒精選三年持有期混合(012178)基金累計(jì)收益率5.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5922 |
0.5922 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0079 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0043 |
0.74% |
| 2025-05-14 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5787 |
0.5787 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0054 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5733 |
0.5733 |
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0.5749 |
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-0.28% |
| 2025-05-12 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0057 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5692 |
0.5692 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0073 |
1.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5619 |
0.5619 |
0.5595 |
0.5595 |
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0.43% |
| 2025-05-07 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5595 |
0.5595 |
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0.5629 |
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-0.60% |
| 2025-05-06 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5589 |
0.5589 |
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0.72% |
| 2025-04-30 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5589 |
0.5589 |
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0.5620 |
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-0.55% |
| 2025-04-29 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0061 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5559 |
0.5559 |
0.5536 |
0.5536 |
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0.42% |
| 2025-04-25 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5561 |
0.5561 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0059 |
1.07% |
| 2025-04-23 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5502 |
0.5502 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5499 |
0.5499 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0047 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5423 |
0.5423 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5418 |
0.5418 |
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0.22% |
| 2025-04-16 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5435 |
0.5435 |
0.5412 |
0.5412 |
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0.42% |
|
|
| 2025-04-14 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5412 |
0.5412 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0027 |
0.50% |
| 2025-04-11 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5385 |
0.5385 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0068 |
1.28% |
| 2025-04-09 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0048 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5272 |
0.5272 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0095 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5177 |
0.5177 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0429 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5606 |
0.5606 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5659 |
0.5659 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5672 |
0.5672 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0048 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0092 |
-1.60% |
| 2025-03-24 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0041 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5714 |
0.5714 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0084 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5798 |
0.5798 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0088 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5777 |
0.5777 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0036 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0136 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0053 |
-0.94% |
| 2025-03-11 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0046 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0070 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0062 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0130 |
2.37% |
| 2025-03-04 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5481 |
0.5481 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5496 |
0.5496 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0014 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5482 |
0.5482 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0078 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5551 |
0.5551 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0082 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5469 |
0.5469 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0057 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
012178 |
銀華富饒精選三年持有期混合 |
0.5526 |
0.5526 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0041 |
-0.74% |
