工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢(xún)(012172)
今天最新凈值
1.0356
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1225
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：117.6323億
- 最近資產(chǎn)：122.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一月工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E(012172)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0357 |
1.1226 |
1.0356 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0356 |
1.1225 |
1.0356 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0356 |
1.1225 |
1.0378 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0378 |
1.1225 |
1.0378 |
1.1225 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0378 |
1.1225 |
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1.1222 |
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| 2025-05-16 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0375 |
1.1222 |
1.0377 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0377 |
1.1224 |
1.0380 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0380 |
1.1227 |
1.0383 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0383 |
1.1230 |
1.0378 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0378 |
1.1225 |
1.0386 |
1.1233 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0386 |
1.1233 |
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1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0385 |
1.1232 |
1.0375 |
1.1222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0375 |
1.1222 |
1.0374 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0374 |
1.1221 |
1.0374 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0374 |
1.1221 |
1.0371 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0371 |
1.1218 |
1.0363 |
1.1210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0363 |
1.1210 |
1.0360 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0360 |
1.1207 |
1.0359 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012172 |
工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E |
1.0359 |
1.1206 |
1.0360 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
