工銀1-3年國開債指數(shù)E(012172)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0356
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1225
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：117.6323億
- 最近資產(chǎn)：122.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
