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工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢(012169)

今天最新凈值 1.1362 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8358億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E(012169)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2025-05-21 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2025-05-20 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1363 1.1363 1.1357 1.1357 0.0006 0.05%
2025-05-16 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1358 1.1358 1.1369 1.1369 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1374 1.1374 1.1362 1.1362 0.0012 0.11%
2025-05-12 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1362 1.1362 1.1381 1.1381 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-05-08 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1380 1.1380 1.1363 1.1363 0.0017 0.15%
2025-05-07 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2025-05-06 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-04-29 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1357 1.1357 1.1346 1.1346 0.0011 0.10%
2025-04-28 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2025-04-25 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2025-04-24 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1341 1.1341 1.1348 1.1348 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1348 1.1348 1.1342 1.1342 0.0006 0.05%
2025-04-21 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1342 1.1342 1.1349 1.1349 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-17 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1349 1.1349 1.1354 1.1354 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2025-04-15 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1349 1.1349 1.1353 1.1353 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1353 1.1353 1.1355 1.1355 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-10 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1352 1.1352 1.1342 1.1342 0.0010 0.09%
2025-04-09 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2025-04-08 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1338 1.1338 1.1364 1.1364 -0.0026 -0.23%
2025-04-07 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1364 1.1364 1.1331 1.1331 0.0033 0.29%
2025-04-03 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1331 1.1331 1.1297 1.1297 0.0034 0.30%
2025-04-02 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1297 1.1297 1.1286 1.1286 0.0011 0.10%
2025-04-01 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2025-03-28 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-03-27 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1285 1.1285 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07%
2025-03-25 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-03-24 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2025-03-21 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1273 1.1273 1.1280 1.1280 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1280 1.1280 1.1265 1.1265 0.0015 0.13%
2025-03-19 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1265 1.1265 1.1260 1.1260 0.0005 0.04%
2025-03-18 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 012169 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1343 1.1398 1.1354 1.1409 -0.0011 -0.10%