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今天最新凈值 1.1361 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1361
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8358億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 每份派現(xiàn)金0.0005元