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安信招信一年持有混合A基金凈值查詢(012161)

今天最新凈值 1.0236 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0234 -0.0002 -0.0158%
  • 累計(jì)凈值：1.0236
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5999億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 袁瑋 任憑 張睿
近一周安信招信一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信招信一年持有混合A(012161)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-05-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-05-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%