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安信招信一年持有混合A基金凈值查詢(012161)

今天最新凈值 1.0237 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0234 -0.0002 -0.0158%
  • 累計(jì)凈值：1.0237
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5999億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 袁瑋 任憑 張睿
近一年安信招信一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信招信一年持有混合A(012161)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-05-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2025-05-16 012161 安信招信一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012161 安信招信一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0232 1.0232 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2025-05-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2025-05-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0224 1.0224 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-05-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-05-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0198 1.0198 0.0013 0.13%
2025-04-30 012161 安信招信一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-04-29 012161 安信招信一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-04-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-04-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-04-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-04-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012161 安信招信一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012161 安信招信一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0190 1.0190 0.0006 0.06%
2025-04-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18%
2025-04-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0152 1.0152 0.0023 0.23%
2025-04-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15%
2025-04-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0207 1.0207 -0.0070 -0.69%
2025-04-03 012161 安信招信一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2025-04-02 012161 安信招信一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-04-01 012161 安信招信一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2025-03-31 012161 安信招信一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0204 1.0204 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-03-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-03-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-03-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0207 1.0207 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2025-03-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0214 1.0214 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-03-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2025-03-04 012161 安信招信一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-03 012161 安信招信一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-02-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0213 1.0213 -0.0032 -0.31%
2025-02-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.18%
2025-02-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0225 1.0225 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2025-02-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
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2025-02-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0200 1.0200 0.0019 0.19%
2025-02-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0232 1.0232 -0.0032 -0.31%
2025-02-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0237 1.0237 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-02-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-02-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2025-02-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0226 1.0226 0.0007 0.07%
2025-02-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0213 1.0213 0.0013 0.13%
2025-02-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0187 1.0187 0.0026 0.26%
2025-02-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2025-01-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0192 1.0192 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0154 1.0154 0.0041 0.40%
2025-01-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0164 1.0164 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0192 1.0192 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0211 1.0211 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0216 1.0216 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-01-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2025-01-03 012161 安信招信一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 012161 安信招信一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0239 1.0239 -0.0017 -0.17%
2024-12-31 012161 安信招信一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0254 1.0254 -0.0015 -0.15%
2024-12-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2024-12-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0235 1.0235 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-12-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2024-12-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0229 1.0229 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-12-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 012161 安信招信一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2024-12-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0228 1.0228 0.0018 0.18%
2024-12-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0211 1.0211 0.0017 0.17%
2024-12-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0197 1.0197 0.0014 0.14%
2024-12-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012161 安信招信一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-12-03 012161 安信招信一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2024-12-02 012161 安信招信一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0174 1.0174 0.0019 0.19%
2024-11-29 012161 安信招信一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2024-11-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-11-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0133 1.0133 0.0019 0.19%
2024-11-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2024-11-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0155 1.0155 -0.0022 -0.22%
2024-11-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-11-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-11-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 012161 安信招信一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0166 1.0166 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0183 1.0183 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2024-11-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2024-11-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0183 1.0183 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2024-11-04 012161 安信招信一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2024-11-01 012161 安信招信一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2024-10-31 012161 安信招信一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 012161 安信招信一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 012161 安信招信一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-10-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-10-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0180 1.0180 -0.0024 -0.24%
2024-10-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2024-10-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0134 1.0134 0.0045 0.44%
2024-10-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0165 1.0165 -0.0031 -0.30%
2024-10-16 012161 安信招信一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2024-10-15 012161 安信招信一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0189 1.0189 -0.0031 -0.30%
2024-10-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0126 1.0126 0.0063 0.62%
2024-10-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0153 1.0153 -0.0027 -0.27%
2024-10-10 012161 安信招信一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0104 1.0104 0.0049 0.48%
2024-10-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0243 1.0243 -0.0139 -1.36%
2024-10-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0188 1.0188 0.0055 0.54%
2024-09-30 012161 安信招信一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0095 1.0095 0.0093 0.92%
2024-09-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0068 1.0068 0.0027 0.27%
2024-09-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0011 1.0011 0.0057 0.57%
2024-09-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2024-09-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9975 0.9975 0.0042 0.42%
2024-09-23 012161 安信招信一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2024-09-20 012161 安信招信一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9959 0.9959 0.0008 0.08%
2024-09-19 012161 安信招信一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2024-09-18 012161 安信招信一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9937 0.9937 0.0015 0.15%
2024-09-13 012161 安信招信一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 012161 安信招信一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9944 0.9944 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012161 安信招信一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
2024-09-10 012161 安信招信一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 012161 安信招信一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9963 0.9963 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 012161 安信招信一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9977 0.9977 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 012161 安信招信一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2024-09-04 012161 安信招信一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9969 0.9969 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 012161 安信招信一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2024-09-02 012161 安信招信一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9977 0.9977 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 012161 安信招信一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9949 0.9949 0.0028 0.28%
2024-08-29 012161 安信招信一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 012161 安信招信一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9971 0.9971 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 012161 安信招信一年持有混合A 0.9971 0.9971 0.9983 0.9983 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 012161 安信招信一年持有混合A 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2024-08-23 012161 安信招信一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2024-08-22 012161 安信招信一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2024-08-21 012161 安信招信一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 012161 安信招信一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 012161 安信招信一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 012161 安信招信一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012161 安信招信一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 012161 安信招信一年持有混合A 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2024-08-13 012161 安信招信一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9983 0.9983 0.0007 0.07%
2024-08-12 012161 安信招信一年持有混合A 0.9983 0.9983 1.0005 1.0005 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 012161 安信招信一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012161 安信招信一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-08-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0028 1.0028 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 012161 安信招信一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 012161 安信招信一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0021 1.0021 0.0032 0.32%
2024-07-30 012161 安信招信一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0033 1.0033 -0.0012 -0.12%
2024-07-29 012161 安信招信一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-07-25 012161 安信招信一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0056 1.0056 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0074 1.0074 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 012161 安信招信一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-07-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0086 1.0086 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0070 1.0070 0.0016 0.16%
2024-07-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2024-07-16 012161 安信招信一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2024-07-15 012161 安信招信一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0090 1.0090 -0.0017 -0.17%
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2024-07-01 012161 安信招信一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13%
2024-06-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2024-06-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 012161 安信招信一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
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2024-06-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 012161 安信招信一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012161 安信招信一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0088 1.0088 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 012161 安信招信一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2024-06-18 012161 安信招信一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-06-17 012161 安信招信一年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 012161 安信招信一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-06-13 012161 安信招信一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0089 1.0089 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 012161 安信招信一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 012161 安信招信一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0108 1.0108 -0.0013 -0.13%
2024-06-07 012161 安信招信一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2024-06-06 012161 安信招信一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 012161 安信招信一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 012161 安信招信一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0102 1.0102 0.0016 0.16%
2024-06-03 012161 安信招信一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0086 1.0086 0.0016 0.16%
2024-05-31 012161 安信招信一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 012161 安信招信一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 012161 安信招信一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 012161 安信招信一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 012161 安信招信一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2024-05-24 012161 安信招信一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2024-05-23 012161 安信招信一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%