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諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn))基金凈值查詢(012150)

今天最新凈值 0.7459 -0.0086 -1.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7448 -0.0011 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.7459
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8386億
  • 最近資產(chǎn)：4.68億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：羅世鋒 張昳泓
近一年諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合|諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(012150)基金累計(jì)收益率15.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7461 0.7461 0.7459 0.7459 0.0002 0.03%
2025-05-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7459 0.7459 0.7545 0.7545 -0.0086 -1.14%
2025-05-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7545 0.7545 0.7517 0.7517 0.0028 0.37%
2025-05-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7517 0.7517 0.7434 0.7434 0.0083 1.12%
2025-05-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7434 0.7434 0.7442 0.7442 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2025-05-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7419 0.7419 0.7550 0.7550 -0.0131 -1.74%
2025-05-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7550 0.7550 0.7528 0.7528 0.0022 0.29%
2025-05-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7528 0.7528 0.7584 0.7584 -0.0056 -0.74%
2025-05-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7584 0.7584 0.7424 0.7424 0.0160 2.16%
2025-05-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7424 0.7424 0.7434 0.7434 -0.0010 -0.13%
2025-05-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7454 0.7454 -0.0032 -0.43%
2025-05-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7454 0.7454 0.7275 0.7275 0.0179 2.46%
2025-04-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7275 0.7275 0.7275 0.7275 0.0000 0.00%
2025-04-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7275 0.7275 0.7249 0.7249 0.0026 0.36%
2025-04-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7249 0.7249 0.7215 0.7215 0.0034 0.47%
2025-04-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7215 0.7215 0.7201 0.7201 0.0014 0.19%
2025-04-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7201 0.7201 0.7230 0.7230 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7230 0.7230 0.7149 0.7149 0.0081 1.13%
2025-04-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7149 0.7149 0.7170 0.7170 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7170 0.7170 0.7066 0.7066 0.0104 1.47%
2025-04-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7066 0.7066 0.7099 0.7099 -0.0033 -0.46%
2025-04-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7099 0.7099 0.6955 0.6955 0.0144 2.07%
2025-04-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6955 0.6955 0.7137 0.7137 -0.0182 -2.55%
2025-04-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7137 0.7137 0.7125 0.7125 0.0012 0.17%
2025-04-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7125 0.7125 0.6985 0.6985 0.0140 2.00%
2025-04-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6985 0.6985 0.6868 0.6868 0.0117 1.70%
2025-04-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6868 0.6868 0.6699 0.6699 0.0169 2.52%
2025-04-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6699 0.6699 0.6481 0.6481 0.0218 3.36%
2025-04-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6481 0.6481 0.6371 0.6371 0.0110 1.73%
2025-04-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6371 0.6371 0.7246 0.7246 -0.0875 -12.08%
2025-04-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7246 0.7246 0.7405 0.7405 -0.0159 -2.15%
2025-04-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7368 0.7368 0.0037 0.50%
2025-04-01 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7368 0.7368 0.7230 0.7230 0.0138 1.91%
2025-03-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7230 0.7230 0.7313 0.7313 -0.0083 -1.13%
2025-03-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7313 0.7313 0.7373 0.7373 -0.0060 -0.81%
2025-03-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7373 0.7373 0.7297 0.7297 0.0076 1.04%
2025-03-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7297 0.7297 0.7205 0.7205 0.0092 1.28%
2025-03-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7205 0.7205 0.7312 0.7312 -0.0107 -1.46%
2025-03-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7312 0.7312 0.7323 0.7323 -0.0011 -0.15%
2025-03-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7323 0.7323 0.7470 0.7470 -0.0147 -1.97%
2025-03-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7470 0.7470 0.7588 0.7588 -0.0118 -1.56%
2025-03-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7588 0.7588 0.7643 0.7643 -0.0055 -0.72%
2025-03-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7643 0.7643 0.7566 0.7566 0.0077 1.02%
2025-03-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7566 0.7566 0.7502 0.7502 0.0064 0.85%
2025-03-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7502 0.7502 0.7305 0.7305 0.0197 2.70%
2025-03-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7305 0.7305 0.7397 0.7397 -0.0092 -1.24%
2025-03-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7397 0.7397 0.7437 0.7437 -0.0040 -0.54%
2025-03-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7437 0.7437 0.7370 0.7370 0.0067 0.91%
2025-03-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7370 0.7370 0.7389 0.7389 -0.0019 -0.26%
2025-03-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2025-03-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7411 0.7411 0.7274 0.7274 0.0137 1.88%
2025-03-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7274 0.7274 0.7167 0.7167 0.0107 1.49%
2025-03-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7167 0.7167 0.7213 0.7213 -0.0046 -0.64%
2025-03-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7213 0.7213 0.7119 0.7119 0.0094 1.32%
2025-02-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7119 0.7119 0.7436 0.7436 -0.0317 -4.26%
2025-02-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7436 0.7436 0.7470 0.7470 -0.0034 -0.46%
2025-02-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7470 0.7470 0.7246 0.7246 0.0224 3.09%
2025-02-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7246 0.7246 0.7227 0.7227 0.0019 0.26%
2025-02-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7227 0.7227 0.7292 0.7292 -0.0065 -0.89%
2025-02-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7292 0.7292 0.7153 0.7153 0.0139 1.94%
2025-02-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7153 0.7153 0.7205 0.7205 -0.0052 -0.72%
2025-02-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7205 0.7205 0.7123 0.7123 0.0082 1.15%
2025-02-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7123 0.7123 0.7153 0.7153 -0.0030 -0.42%
2025-02-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7153 0.7153 0.7133 0.7133 0.0020 0.28%
2025-02-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7133 0.7133 0.6950 0.6950 0.0183 2.63%
2025-02-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6950 0.6950 0.7025 0.7025 -0.0075 -1.07%
2025-02-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7025 0.7025 0.7012 0.7012 0.0013 0.19%
2025-02-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7012 0.7012 0.7091 0.7091 -0.0079 -1.11%
2025-02-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7091 0.7091 0.7074 0.7074 0.0017 0.24%
2025-02-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7074 0.7074 0.6869 0.6869 0.0205 2.98%
2025-02-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6869 0.6869 0.6706 0.6706 0.0163 2.43%
2025-02-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6706 0.6706 0.6697 0.6697 0.0009 0.13%
2025-01-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6697 0.6697 0.6723 0.6723 -0.0026 -0.39%
2025-01-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6722 0.6722 0.6823 0.6823 -0.0101 -1.48%
2025-01-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6637 0.6637 0.6433 0.6433 0.0204 3.17%
2025-01-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6433 0.6433 0.6482 0.6482 -0.0049 -0.76%
2025-01-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6482 0.6482 0.6520 0.6520 -0.0038 -0.58%
2025-01-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6520 0.6520 0.6537 0.6537 -0.0017 -0.26%
2025-01-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
2025-01-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6511 0.6511 0.6499 0.6499 0.0012 0.18%
2025-01-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6499 0.6499 0.6524 0.6524 -0.0025 -0.38%
2025-01-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6524 0.6524 0.6572 0.6572 -0.0048 -0.73%
2025-01-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6572 0.6572 0.6667 0.6667 -0.0095 -1.42%
2024-12-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6667 0.6667 0.6737 0.6737 -0.0070 -1.04%
2024-12-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6798 0.6798 0.6718 0.6718 0.0080 1.19%
2024-12-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6718 0.6718 0.6758 0.6758 -0.0040 -0.59%
2024-12-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6758 0.6758 0.6682 0.6682 0.0076 1.14%
2024-12-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6682 0.6682 0.6811 0.6811 -0.0129 -1.89%
2024-12-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6811 0.6811 0.6822 0.6822 -0.0011 -0.16%
2024-12-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6822 0.6822 0.6790 0.6790 0.0032 0.47%
2024-12-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6790 0.6790 0.6748 0.6748 0.0042 0.62%
2024-12-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6748 0.6748 0.6792 0.6792 -0.0044 -0.65%
2024-12-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6792 0.6792 0.6861 0.6861 -0.0069 -1.01%
2024-12-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6861 0.6861 0.7060 0.7060 -0.0199 -2.82%
2024-12-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7060 0.7060 0.6992 0.6992 0.0068 0.97%
2024-12-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6992 0.6992 0.6974 0.6974 0.0018 0.26%
2024-12-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6974 0.6974 0.6936 0.6936 0.0038 0.55%
2024-12-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6936 0.6936 0.6867 0.6867 0.0069 1.00%
2024-12-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6867 0.6867 0.6748 0.6748 0.0119 1.76%
2024-12-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6748 0.6748 0.6799 0.6799 -0.0051 -0.75%
2024-12-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6799 0.6799 0.6889 0.6889 -0.0090 -1.31%
2024-12-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6889 0.6889 0.6909 0.6909 -0.0020 -0.29%
2024-12-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6909 0.6909 0.6846 0.6846 0.0063 0.92%
2024-11-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6846 0.6846 0.6692 0.6692 0.0154 2.30%
2024-11-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6692 0.6692 0.6768 0.6768 -0.0076 -1.12%
2024-11-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6768 0.6768 0.6613 0.6613 0.0155 2.34%
2024-11-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6613 0.6613 0.6702 0.6702 -0.0089 -1.33%
2024-11-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6702 0.6702 0.6728 0.6728 -0.0026 -0.39%
2024-11-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6728 0.6728 0.6913 0.6913 -0.0185 -2.68%
2024-11-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6913 0.6913 0.6971 0.6971 -0.0058 -0.83%
2024-11-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6971 0.6971 0.6945 0.6945 0.0026 0.37%
2024-11-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6945 0.6945 0.6767 0.6767 0.0178 2.63%
2024-11-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6767 0.6767 0.6854 0.6854 -0.0087 -1.27%
2024-11-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6854 0.6854 0.6964 0.6964 -0.0110 -1.58%
2024-11-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6964 0.6964 0.7060 0.7060 -0.0096 -1.36%
2024-11-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7060 0.7060 0.7071 0.7071 -0.0011 -0.16%
2024-11-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7071 0.7071 0.7200 0.7200 -0.0129 -1.79%
2024-11-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7200 0.7200 0.7099 0.7099 0.0101 1.42%
2024-11-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7099 0.7099 0.7154 0.7154 -0.0055 -0.77%
2024-11-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7154 0.7154 0.7024 0.7024 0.0130 1.85%
2024-11-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7024 0.7024 0.7037 0.7037 -0.0013 -0.18%
2024-11-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7037 0.7037 0.6892 0.6892 0.0145 2.10%
2024-11-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6892 0.6892 0.6727 0.6727 0.0165 2.45%
2024-11-01 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6727 0.6727 0.6818 0.6818 -0.0091 -1.33%
2024-10-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6818 0.6818 0.6883 0.6883 -0.0065 -0.94%
2024-10-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6883 0.6883 0.6910 0.6910 -0.0027 -0.39%
2024-10-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6910 0.6910 0.6923 0.6923 -0.0013 -0.19%
2024-10-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6923 0.6923 0.6922 0.6922 0.0001 0.01%
2024-10-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6922 0.6922 0.6882 0.6882 0.0040 0.58%
2024-10-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6882 0.6882 0.7012 0.7012 -0.0130 -1.85%
2024-10-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7012 0.7012 0.6840 0.6840 0.0172 2.51%
2024-10-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6840 0.6840 0.6701 0.6701 0.0139 2.07%
2024-10-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6701 0.6701 0.6759 0.6759 -0.0058 -0.86%
2024-10-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6759 0.6759 0.6475 0.6475 0.0284 4.39%
2024-10-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6475 0.6475 0.6554 0.6554 -0.0079 -1.21%
2024-10-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6554 0.6554 0.6636 0.6636 -0.0082 -1.24%
2024-10-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6636 0.6636 0.6838 0.6838 -0.0202 -2.95%
2024-10-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6838 0.6838 0.6851 0.6851 -0.0013 -0.19%
2024-10-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6851 0.6851 0.7038 0.7038 -0.0187 -2.66%
2024-10-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7038 0.7038 0.6960 0.6960 0.0078 1.12%
2024-10-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6960 0.6960 0.7345 0.7345 -0.0385 -5.24%
2024-10-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7345 0.7345 0.7019 0.7019 0.0326 4.64%
2024-09-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7019 0.7019 0.6522 0.6522 0.0497 7.62%
2024-09-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6522 0.6522 0.6186 0.6186 0.0336 5.43%
2024-09-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6186 0.6186 0.5904 0.5904 0.0282 4.78%
2024-09-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5904 0.5904 0.5900 0.5900 0.0004 0.07%
2024-09-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5900 0.5900 0.5737 0.5737 0.0163 2.84%
2024-09-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5837 0.5837 0.5812 0.5812 0.0025 0.43%
2024-09-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5812 0.5812 0.5729 0.5729 0.0083 1.45%
2024-09-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5729 0.5729 0.5660 0.5660 0.0069 1.22%
2024-09-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5660 0.5660 0.5681 0.5681 -0.0021 -0.37%
2024-09-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5681 0.5681 0.5750 0.5750 -0.0069 -1.20%
2024-09-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5750 0.5750 0.5682 0.5682 0.0068 1.20%
2024-09-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5682 0.5682 0.5657 0.5657 0.0025 0.44%
2024-09-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5657 0.5657 0.5719 0.5719 -0.0062 -1.08%
2024-09-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5719 0.5719 0.5773 0.5773 -0.0054 -0.94%
2024-09-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5773 0.5773 0.5734 0.5734 0.0039 0.68%
2024-09-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5734 0.5734 0.5751 0.5751 -0.0017 -0.30%
2024-09-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5751 0.5751 0.5672 0.5672 0.0079 1.39%
2024-09-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5672 0.5672 0.5753 0.5753 -0.0081 -1.41%
2024-08-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5753 0.5753 0.5689 0.5689 0.0064 1.12%
2024-08-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5689 0.5689 0.5538 0.5538 0.0151 2.73%
2024-08-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5538 0.5538 0.5534 0.5534 0.0004 0.07%
2024-08-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5534 0.5534 0.5577 0.5577 -0.0043 -0.77%
2024-08-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5577 0.5577 0.5556 0.5556 0.0021 0.38%
2024-08-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5556 0.5556 0.5549 0.5549 0.0007 0.13%
2024-08-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5549 0.5549 0.5558 0.5558 -0.0009 -0.16%
2024-08-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5558 0.5558 0.5528 0.5528 0.0030 0.54%
2024-08-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5528 0.5528 0.5540 0.5540 -0.0012 -0.22%
2024-08-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5540 0.5540 0.5546 0.5546 -0.0006 -0.11%
2024-08-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5546 0.5546 0.5524 0.5524 0.0022 0.40%
2024-08-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5524 0.5524 0.5507 0.5507 0.0017 0.31%
2024-08-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5507 0.5507 0.5578 0.5578 -0.0071 -1.27%
2024-08-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5578 0.5578 0.5563 0.5563 0.0015 0.27%
2024-08-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5563 0.5563 0.5611 0.5611 -0.0048 -0.86%
2024-08-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5611 0.5611 0.5636 0.5636 -0.0025 -0.44%
2024-08-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5636 0.5636 0.5635 0.5635 0.0001 0.02%
2024-08-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5635 0.5635 0.5594 0.5594 0.0041 0.73%
2024-08-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5594 0.5594 0.5525 0.5525 0.0069 1.25%
2024-08-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5525 0.5525 0.5548 0.5548 -0.0023 -0.41%
2024-08-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5548 0.5548 0.5640 0.5640 -0.0092 -1.63%
2024-07-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5726 0.5726 0.5596 0.5596 0.0130 2.32%
2024-07-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5596 0.5596 0.5623 0.5623 -0.0027 -0.48%
2024-07-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5623 0.5623 0.5684 0.5684 -0.0061 -1.07%
2024-07-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5684 0.5684 0.5662 0.5662 0.0022 0.39%
2024-07-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5662 0.5662 0.5716 0.5716 -0.0054 -0.94%
2024-07-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5716 0.5716 0.5810 0.5810 -0.0094 -1.62%
2024-07-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5810 0.5810 0.5944 0.5944 -0.0134 -2.25%
2024-07-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5944 0.5944 0.5935 0.5935 0.0009 0.15%
2024-07-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5935 0.5935 0.5923 0.5923 0.0012 0.20%
2024-07-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5923 0.5923 0.5897 0.5897 0.0026 0.44%
2024-07-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5897 0.5897 0.5910 0.5910 -0.0013 -0.22%
2024-07-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5910 0.5910 0.5898 0.5898 0.0012 0.20%
2024-07-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5898 0.5898 0.5895 0.5895 0.0003 0.05%
2024-07-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5895 0.5895 0.5806 0.5806 0.0089 1.53%
2024-07-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5806 0.5806 0.5725 0.5725 0.0081 1.41%
2024-07-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5725 0.5725 0.5698 0.5698 0.0027 0.47%
2024-07-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5698 0.5698 0.5642 0.5642 0.0056 0.99%
2024-07-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5642 0.5642 0.5743 0.5743 -0.0101 -1.76%
2024-07-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5743 0.5743 0.5737 0.5737 0.0006 0.10%
2024-07-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5737 0.5737 0.5737 0.5737 0.0000 0.00%
2024-07-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5737 0.5737 0.5739 0.5739 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5739 0.5739 0.5792 0.5792 -0.0053 -0.92%
2024-07-01 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5792 0.5792 0.5808 0.5808 -0.0016 -0.28%
2024-06-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5808 0.5808 0.5855 0.5855 -0.0047 -0.80%
2024-06-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5855 0.5855 0.5961 0.5961 -0.0106 -1.78%
2024-06-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5961 0.5961 0.5943 0.5943 0.0018 0.30%
2024-06-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5943 0.5943 0.5983 0.5983 -0.0040 -0.67%
2024-06-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.5983 0.5983 0.6025 0.6025 -0.0042 -0.70%
2024-06-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6025 0.6025 0.6085 0.6085 -0.0060 -0.99%
2024-06-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6085 0.6085 0.6174 0.6174 -0.0089 -1.44%
2024-06-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6174 0.6174 0.6196 0.6196 -0.0022 -0.36%
2024-06-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6196 0.6196 0.6200 0.6200 -0.0004 -0.06%
2024-06-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6200 0.6200 0.6192 0.6192 0.0008 0.13%
2024-06-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6192 0.6192 0.6252 0.6252 -0.0060 -0.96%
2024-06-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6252 0.6252 0.6246 0.6246 0.0006 0.10%
2024-06-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6246 0.6246 0.6251 0.6251 -0.0005 -0.08%
2024-06-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6251 0.6251 0.6279 0.6279 -0.0028 -0.45%
2024-06-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6279 0.6279 0.6360 0.6360 -0.0081 -1.27%
2024-06-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6360 0.6360 0.6406 0.6406 -0.0046 -0.72%
2024-06-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6406 0.6406 0.6454 0.6454 -0.0048 -0.74%
2024-06-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6454 0.6454 0.6358 0.6358 0.0096 1.51%
2024-06-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6358 0.6358 0.6293 0.6293 0.0065 1.03%
2024-05-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6293 0.6293 0.6309 0.6309 -0.0016 -0.25%
2024-05-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6309 0.6309 0.6365 0.6365 -0.0056 -0.88%
2024-05-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6365 0.6365 0.6402 0.6402 -0.0037 -0.58%
2024-05-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6402 0.6402 0.6449 0.6449 -0.0047 -0.73%
2024-05-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6449 0.6449 0.6396 0.6396 0.0053 0.83%
2024-05-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6396 0.6396 0.6477 0.6477 -0.0081 -1.25%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%