諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn))基金凈值查詢(012150)
今天最新凈值
0.7459
-0.0086 -1.1400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7448
-0.0011 -0.1461%
- 累計(jì)凈值：0.7459
- 成立日期：2021-06-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.8386億
- 最近資產(chǎn)：4.68億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：羅世鋒 張昳泓
近一月諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合|諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)基金凈值查詢
近一月,諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(012150)基金累計(jì)收益率3.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0083 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0131 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0160 |
2.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0179 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
012150 |
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0029 |
-0.40% |
