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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(012149)

今天最新凈值 0.5585 -0.0011 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5476 -0.0054 -0.9786%
  • 累計(jì)凈值：0.5585
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.9712億
  • 最近資產(chǎn)：22.50億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一周國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(012149)基金累計(jì)收益率-2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5530 0.5530 0.5585 0.5585 -0.0055 -0.98%
2025-05-21 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5585 0.5585 0.5596 0.5596 -0.0011 -0.20%
2025-05-20 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5596 0.5596 0.5580 0.5580 0.0016 0.29%
2025-05-19 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5580 0.5580 0.5584 0.5584 -0.0004 -0.07%