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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(012149)

今天最新凈值 0.5580 -0.0004 -0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5627 0.0031 0.5580%
  • 累計凈值：0.5580
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.9712億
  • 最近資產(chǎn)：6.68億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(012149)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5596 0.5596 0.5580 0.5580 0.0016 0.29%
2025-05-19 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5580 0.5580 0.5584 0.5584 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5584 0.5584 0.5551 0.5551 0.0033 0.59%
2025-05-15 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5551 0.5551 0.5713 0.5713 -0.0162 -2.84%
2025-05-14 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5713 0.5713 0.5719 0.5719 -0.0006 -0.10%
2025-05-13 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5719 0.5719 0.5780 0.5780 -0.0061 -1.06%
2025-05-12 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5780 0.5780 0.5704 0.5704 0.0076 1.33%
2025-05-09 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5704 0.5704 0.5789 0.5789 -0.0085 -1.47%
2025-05-08 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5789 0.5789 0.5789 0.5789 0.0000 0.00%
2025-05-07 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5789 0.5789 0.5832 0.5832 -0.0043 -0.74%
2025-05-06 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5832 0.5832 0.5723 0.5723 0.0109 1.90%
2025-04-30 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5723 0.5723 0.5631 0.5631 0.0092 1.63%
2025-04-29 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5631 0.5631 0.5637 0.5637 -0.0006 -0.11%
2025-04-28 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5637 0.5637 0.5642 0.5642 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5642 0.5642 0.5623 0.5623 0.0019 0.34%
2025-04-24 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5623 0.5623 0.5645 0.5645 -0.0022 -0.39%
2025-04-23 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5645 0.5645 0.5608 0.5608 0.0037 0.66%
2025-04-22 012149 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5608 0.5608 0.5627 0.5627 -0.0019 -0.34%