搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博道盛彥混合C基金凈值查詢(012125)

今天最新凈值 0.9918 0.0035 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 0.0069 0.6954%
  • 累計(jì)凈值：0.9918
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4331億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一月博道盛彥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道盛彥混合C(012125)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012125 博道盛彥混合C 0.9883 0.9883 0.9918 0.9918 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012125 博道盛彥混合C 0.9918 0.9918 0.9883 0.9883 0.0035 0.35%
2025-05-20 012125 博道盛彥混合C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2025-05-19 012125 博道盛彥混合C 0.9854 0.9854 0.9813 0.9813 0.0041 0.42%
2025-05-16 012125 博道盛彥混合C 0.9813 0.9813 0.9797 0.9797 0.0016 0.16%
2025-05-15 012125 博道盛彥混合C 0.9797 0.9797 0.9847 0.9847 -0.0050 -0.51%
2025-05-14 012125 博道盛彥混合C 0.9847 0.9847 0.9810 0.9810 0.0037 0.38%
2025-05-13 012125 博道盛彥混合C 0.9810 0.9810 0.9855 0.9855 -0.0045 -0.46%
2025-05-12 012125 博道盛彥混合C 0.9855 0.9855 0.9824 0.9824 0.0031 0.32%
2025-05-09 012125 博道盛彥混合C 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-05-08 012125 博道盛彥混合C 0.9823 0.9823 0.9751 0.9751 0.0072 0.74%
2025-05-07 012125 博道盛彥混合C 0.9751 0.9751 0.9770 0.9770 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012125 博道盛彥混合C 0.9770 0.9770 0.9666 0.9666 0.0104 1.08%
2025-04-30 012125 博道盛彥混合C 0.9666 0.9666 0.9643 0.9643 0.0023 0.24%
2025-04-29 012125 博道盛彥混合C 0.9643 0.9643 0.9620 0.9620 0.0023 0.24%
2025-04-28 012125 博道盛彥混合C 0.9620 0.9620 0.9693 0.9693 -0.0073 -0.75%
2025-04-25 012125 博道盛彥混合C 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-04-24 012125 博道盛彥混合C 0.9693 0.9693 0.9641 0.9641 0.0052 0.54%
2025-04-23 012125 博道盛彥混合C 0.9641 0.9641 0.9523 0.9523 0.0118 1.24%