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博道盛彥混合C基金凈值查詢(012125)

今天最新凈值 0.9883 0.0029 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9858 -0.0060 -0.6029%
  • 累計凈值：0.9883
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4331億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一周博道盛彥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道盛彥混合C(012125)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012125 博道盛彥混合C 0.9918 0.9918 0.9883 0.9883 0.0035 0.35%
2025-05-20 012125 博道盛彥混合C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2025-05-19 012125 博道盛彥混合C 0.9854 0.9854 0.9813 0.9813 0.0041 0.42%
2025-05-16 012125 博道盛彥混合C 0.9813 0.9813 0.9797 0.9797 0.0016 0.16%