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博道盛彥混合A基金凈值查詢(012124)

今天最新凈值 1.0103 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0042 -0.0061 -0.6029%
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3769億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近半年博道盛彥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博道盛彥混合A(012124)基金累計收益率15.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012124 博道盛彥混合A 1.0068 1.0068 1.0103 1.0103 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0067 1.0067 0.0036 0.36%
2025-05-20 012124 博道盛彥混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-05-19 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-05-16 012124 博道盛彥混合A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-05-15 012124 博道盛彥混合A 0.9979 0.9979 1.0030 1.0030 -0.0051 -0.51%
2025-05-14 012124 博道盛彥混合A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-05-13 012124 博道盛彥混合A 0.9992 0.9992 1.0038 1.0038 -0.0046 -0.46%
2025-05-12 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-05-09 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-08 012124 博道盛彥混合A 1.0004 1.0004 0.9931 0.9931 0.0073 0.74%
2025-05-07 012124 博道盛彥混合A 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012124 博道盛彥混合A 0.9950 0.9950 0.9841 0.9841 0.0109 1.11%
2025-04-30 012124 博道盛彥混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23%
2025-04-29 012124 博道盛彥混合A 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2025-04-28 012124 博道盛彥混合A 0.9795 0.9795 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.74%
2025-04-25 012124 博道盛彥混合A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012124 博道盛彥混合A 0.9869 0.9869 0.9816 0.9816 0.0053 0.54%
2025-04-23 012124 博道盛彥混合A 0.9816 0.9816 0.9696 0.9696 0.0120 1.24%
2025-04-22 012124 博道盛彥混合A 0.9696 0.9696 0.9594 0.9594 0.0102 1.06%
2025-04-21 012124 博道盛彥混合A 0.9594 0.9594 0.9516 0.9516 0.0078 0.82%
2025-04-18 012124 博道盛彥混合A 0.9516 0.9516 0.9559 0.9559 -0.0043 -0.45%
2025-04-17 012124 博道盛彥混合A 0.9559 0.9559 0.9529 0.9529 0.0030 0.31%
2025-04-16 012124 博道盛彥混合A 0.9529 0.9529 0.9678 0.9678 -0.0149 -1.54%
2025-04-15 012124 博道盛彥混合A 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2025-04-14 012124 博道盛彥混合A 0.9673 0.9673 0.9532 0.9532 0.0141 1.48%
2025-04-11 012124 博道盛彥混合A 0.9532 0.9532 0.9391 0.9391 0.0141 1.50%
2025-04-10 012124 博道盛彥混合A 0.9391 0.9391 0.9239 0.9239 0.0152 1.65%
2025-04-09 012124 博道盛彥混合A 0.9239 0.9239 0.9113 0.9113 0.0126 1.38%
2025-04-08 012124 博道盛彥混合A 0.9113 0.9113 0.8945 0.8945 0.0168 1.88%
2025-04-07 012124 博道盛彥混合A 0.8945 0.8945 1.0043 1.0043 -0.1098 -10.93%
2025-04-03 012124 博道盛彥混合A 1.0043 1.0043 1.0127 1.0127 -0.0084 -0.83%
2025-04-02 012124 博道盛彥混合A 1.0127 1.0127 1.0172 1.0172 -0.0045 -0.44%
2025-04-01 012124 博道盛彥混合A 1.0172 1.0172 1.0020 1.0020 0.0152 1.52%
2025-03-31 012124 博道盛彥混合A 1.0020 1.0020 1.0182 1.0182 -0.0162 -1.59%
2025-03-28 012124 博道盛彥混合A 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-03-27 012124 博道盛彥混合A 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2025-03-26 012124 博道盛彥混合A 1.0046 1.0046 1.0017 1.0017 0.0029 0.29%
2025-03-25 012124 博道盛彥混合A 1.0017 1.0017 1.0140 1.0140 -0.0123 -1.21%
2025-03-24 012124 博道盛彥混合A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2025-03-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0332 1.0332 -0.0229 -2.22%
2025-03-20 012124 博道盛彥混合A 1.0332 1.0332 1.0448 1.0448 -0.0116 -1.11%
2025-03-19 012124 博道盛彥混合A 1.0448 1.0448 1.0357 1.0357 0.0091 0.88%
2025-03-18 012124 博道盛彥混合A 1.0357 1.0357 1.0191 1.0191 0.0166 1.63%
2025-03-17 012124 博道盛彥混合A 1.0191 1.0191 1.0130 1.0130 0.0061 0.60%
2025-03-14 012124 博道盛彥混合A 1.0130 1.0130 0.9916 0.9916 0.0214 2.16%
2025-03-13 012124 博道盛彥混合A 0.9916 0.9916 1.0006 1.0006 -0.0090 -0.90%
2025-03-12 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0076 1.0076 -0.0070 -0.69%
2025-03-11 012124 博道盛彥混合A 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2025-03-10 012124 博道盛彥混合A 1.0064 1.0064 1.0245 1.0245 -0.0181 -1.77%
2025-03-07 012124 博道盛彥混合A 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012124 博道盛彥混合A 1.0255 1.0255 1.0037 1.0037 0.0218 2.17%
2025-03-05 012124 博道盛彥混合A 1.0037 1.0037 0.9842 0.9842 0.0195 1.98%
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2025-03-03 012124 博道盛彥混合A 0.9765 0.9765 0.9725 0.9725 0.0040 0.41%
2025-02-28 012124 博道盛彥混合A 0.9725 0.9725 0.9994 0.9994 -0.0269 -2.69%
2025-02-27 012124 博道盛彥混合A 0.9994 0.9994 1.0054 1.0054 -0.0060 -0.60%
2025-02-26 012124 博道盛彥混合A 1.0054 1.0054 0.9912 0.9912 0.0142 1.43%
2025-02-25 012124 博道盛彥混合A 0.9912 0.9912 0.9952 0.9952 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 012124 博道盛彥混合A 0.9952 0.9952 1.0097 1.0097 -0.0145 -1.44%
2025-02-21 012124 博道盛彥混合A 1.0097 1.0097 0.9689 0.9689 0.0408 4.21%
2025-02-20 012124 博道盛彥混合A 0.9689 0.9689 0.9742 0.9742 -0.0053 -0.54%
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2025-02-18 012124 博道盛彥混合A 0.9643 0.9643 0.9599 0.9599 0.0044 0.46%
2025-02-17 012124 博道盛彥混合A 0.9599 0.9599 0.9484 0.9484 0.0115 1.21%
2025-02-14 012124 博道盛彥混合A 0.9484 0.9484 0.9250 0.9250 0.0234 2.53%
2025-02-13 012124 博道盛彥混合A 0.9250 0.9250 0.9408 0.9408 -0.0158 -1.68%
2025-02-12 012124 博道盛彥混合A 0.9408 0.9408 0.9281 0.9281 0.0127 1.37%
2025-02-11 012124 博道盛彥混合A 0.9281 0.9281 0.9356 0.9356 -0.0075 -0.80%
2025-02-10 012124 博道盛彥混合A 0.9356 0.9356 0.9306 0.9306 0.0050 0.54%
2025-02-07 012124 博道盛彥混合A 0.9306 0.9306 0.9191 0.9191 0.0115 1.25%
2025-02-06 012124 博道盛彥混合A 0.9191 0.9191 0.9001 0.9001 0.0190 2.11%
2025-02-05 012124 博道盛彥混合A 0.9001 0.9001 0.8901 0.8901 0.0100 1.12%
2025-01-27 012124 博道盛彥混合A 0.8901 0.8901 0.8964 0.8964 -0.0063 -0.70%
2025-01-22 012124 博道盛彥混合A 0.9017 0.9017 0.9022 0.9022 -0.0005 -0.06%
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2025-01-13 012124 博道盛彥混合A 0.8497 0.8497 0.8542 0.8542 -0.0045 -0.53%
2025-01-10 012124 博道盛彥混合A 0.8542 0.8542 0.8677 0.8677 -0.0135 -1.56%
2025-01-09 012124 博道盛彥混合A 0.8677 0.8677 0.8631 0.8631 0.0046 0.53%
2025-01-08 012124 博道盛彥混合A 0.8631 0.8631 0.8626 0.8626 0.0005 0.06%
2025-01-07 012124 博道盛彥混合A 0.8626 0.8626 0.8674 0.8674 -0.0048 -0.55%
2025-01-06 012124 博道盛彥混合A 0.8674 0.8674 0.8687 0.8687 -0.0013 -0.15%
2025-01-03 012124 博道盛彥混合A 0.8687 0.8687 0.8721 0.8721 -0.0034 -0.39%
2025-01-02 012124 博道盛彥混合A 0.8721 0.8721 0.8904 0.8904 -0.0183 -2.06%
2024-12-31 012124 博道盛彥混合A 0.8904 0.8904 0.9008 0.9008 -0.0104 -1.15%
2024-12-26 012124 博道盛彥混合A 0.9034 0.9034 0.8991 0.8991 0.0043 0.48%
2024-12-25 012124 博道盛彥混合A 0.8991 0.8991 0.9014 0.9014 -0.0023 -0.26%
2024-12-24 012124 博道盛彥混合A 0.9014 0.9014 0.8902 0.8902 0.0112 1.26%
2024-12-23 012124 博道盛彥混合A 0.8902 0.8902 0.8981 0.8981 -0.0079 -0.88%
2024-12-20 012124 博道盛彥混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
2024-12-19 012124 博道盛彥混合A 0.8946 0.8946 0.8909 0.8909 0.0037 0.42%
2024-12-18 012124 博道盛彥混合A 0.8909 0.8909 0.8820 0.8820 0.0089 1.01%
2024-12-17 012124 博道盛彥混合A 0.8820 0.8820 0.8881 0.8881 -0.0061 -0.69%
2024-12-16 012124 博道盛彥混合A 0.8881 0.8881 0.8939 0.8939 -0.0058 -0.65%
2024-12-13 012124 博道盛彥混合A 0.8939 0.8939 0.9048 0.9048 -0.0109 -1.20%
2024-12-12 012124 博道盛彥混合A 0.9048 0.9048 0.8947 0.8947 0.0101 1.13%
2024-12-11 012124 博道盛彥混合A 0.8947 0.8947 0.8903 0.8903 0.0044 0.49%
2024-12-10 012124 博道盛彥混合A 0.8903 0.8903 0.8934 0.8934 -0.0031 -0.35%
2024-12-09 012124 博道盛彥混合A 0.8934 0.8934 0.8878 0.8878 0.0056 0.63%
2024-12-06 012124 博道盛彥混合A 0.8878 0.8878 0.8764 0.8764 0.0114 1.30%
2024-12-05 012124 博道盛彥混合A 0.8764 0.8764 0.8781 0.8781 -0.0017 -0.19%
2024-12-04 012124 博道盛彥混合A 0.8781 0.8781 0.8851 0.8851 -0.0070 -0.79%
2024-12-03 012124 博道盛彥混合A 0.8851 0.8851 0.8758 0.8758 0.0093 1.06%
2024-12-02 012124 博道盛彥混合A 0.8758 0.8758 0.8651 0.8651 0.0107 1.24%
2024-11-29 012124 博道盛彥混合A 0.8651 0.8651 0.8567 0.8567 0.0084 0.98%
2024-11-28 012124 博道盛彥混合A 0.8567 0.8567 0.8682 0.8682 -0.0115 -1.32%
2024-11-27 012124 博道盛彥混合A 0.8682 0.8682 0.8535 0.8535 0.0147 1.72%
2024-11-26 012124 博道盛彥混合A 0.8535 0.8535 0.8572 0.8572 -0.0037 -0.43%
2024-11-25 012124 博道盛彥混合A 0.8572 0.8572 0.8568 0.8568 0.0004 0.05%