招商金安成長嚴(yán)選混合(招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合)基金凈值查詢(012123)
今天最新凈值
0.5956
0.0022 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5889
-0.0067 -1.1211%
- 累計(jì)凈值：0.5956
- 成立日期：2021-06-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.5373億
- 最近資產(chǎn)：10.88億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王景
近一季招商金安成長嚴(yán)選混合|招商金安成長嚴(yán)選1年封閉混合基金凈值查詢
近一季,招商金安成長嚴(yán)選混合(012123)基金累計(jì)收益率-16.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5903 |
0.5903 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0073 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0045 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5855 |
0.5855 |
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1.66% |
| 2025-05-09 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0039 |
-0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5926 |
0.5926 |
0.5820 |
0.5820 |
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1.82% |
| 2025-04-30 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5788 |
0.5788 |
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0.55% |
| 2025-04-29 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5757 |
0.5757 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5769 |
0.5769 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5825 |
0.5825 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0034 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0058 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0066 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5834 |
0.5834 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0045 |
-0.77% |
|
|
| 2025-04-14 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0070 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5809 |
0.5809 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0058 |
1.01% |
| 2025-04-10 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0099 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0117 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5535 |
0.5535 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0073 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.5462 |
0.5462 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0635 |
-10.41% |
| 2025-04-03 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6097 |
0.6097 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0136 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6264 |
0.6264 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0226 |
-3.48% |
| 2025-03-20 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0133 |
-2.01% |
| 2025-03-19 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0128 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0128 |
1.93% |
| 2025-03-17 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0095 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0115 |
-1.73% |
| 2025-03-12 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2025-03-11 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0168 |
-2.44% |
| 2025-03-07 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2025-03-06 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0316 |
4.75% |
| 2025-03-05 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0133 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0058 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0342 |
-5.01% |
| 2025-02-27 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0144 |
-2.07% |
| 2025-02-26 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0100 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0105 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
012123 |
招商金安成長嚴(yán)選混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0159 |
-2.23% |
