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工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(012120)

今天最新凈值 0.7347 0.0057 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0050 -0.6853%
  • 累計(jì)凈值：0.7347
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5134億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一年工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀核心優(yōu)勢混合C(012120)基金累計(jì)收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-05-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7347 0.7347 0.7290 0.7290 0.0057 0.78%
2025-05-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7232 0.7232 0.0058 0.80%
2025-05-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7254 0.7254 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7254 0.7254 0.7276 0.7276 -0.0022 -0.30%
2025-05-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7276 0.7276 0.7342 0.7342 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7342 0.7342 0.7290 0.7290 0.0052 0.71%
2025-05-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2025-05-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7305 0.7305 0.7207 0.7207 0.0098 1.36%
2025-05-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7207 0.7207 0.7190 0.7190 0.0017 0.24%
2025-05-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7190 0.7190 0.7123 0.7123 0.0067 0.94%
2025-05-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7123 0.7123 0.7098 0.7098 0.0025 0.35%
2025-05-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7098 0.7098 0.7034 0.7034 0.0064 0.91%
2025-04-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7034 0.7034 0.7031 0.7031 0.0003 0.04%
2025-04-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7031 0.7031 0.7023 0.7023 0.0008 0.11%
2025-04-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7023 0.7023 0.7043 0.7043 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7043 0.7043 0.7010 0.7010 0.0033 0.47%
2025-04-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7010 0.7010 0.7012 0.7012 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7012 0.7012 0.6936 0.6936 0.0076 1.10%
2025-04-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6936 0.6936 0.6940 0.6940 -0.0004 -0.06%
2025-04-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6940 0.6940 0.6891 0.6891 0.0049 0.71%
2025-04-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6891 0.6891 0.6891 0.6891 0.0000 0.00%
2025-04-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6891 0.6891 0.6865 0.6865 0.0026 0.38%
2025-04-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6865 0.6865 0.6897 0.6897 -0.0032 -0.46%
2025-04-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6897 0.6897 0.6852 0.6852 0.0045 0.66%
2025-04-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6852 0.6852 0.6799 0.6799 0.0053 0.78%
2025-04-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6799 0.6799 0.6763 0.6763 0.0036 0.53%
2025-04-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6763 0.6763 0.6643 0.6643 0.0120 1.81%
2025-04-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6643 0.6643 0.6585 0.6585 0.0058 0.88%
2025-04-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6585 0.6585 0.6531 0.6531 0.0054 0.83%
2025-04-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6531 0.6531 0.7105 0.7105 -0.0574 -8.08%
2025-04-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7105 0.7105 0.7157 0.7157 -0.0052 -0.73%
2025-04-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7157 0.7157 0.7141 0.7141 0.0016 0.22%
2025-04-01 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7141 0.7141 0.7108 0.7108 0.0033 0.46%
2025-03-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7108 0.7108 0.7171 0.7171 -0.0063 -0.88%
2025-03-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7171 0.7171 0.7195 0.7195 -0.0024 -0.33%
2025-03-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7195 0.7195 0.7160 0.7160 0.0035 0.49%
2025-03-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7160 0.7160 0.7176 0.7176 -0.0016 -0.22%
2025-03-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7176 0.7176 0.7225 0.7225 -0.0049 -0.68%
2025-03-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7225 0.7225 0.7177 0.7177 0.0048 0.67%
2025-03-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7177 0.7177 0.7320 0.7320 -0.0143 -1.95%
2025-03-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7320 0.7320 0.7372 0.7372 -0.0052 -0.71%
2025-03-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7372 0.7372 0.7374 0.7374 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7374 0.7374 0.7371 0.7371 0.0003 0.04%
2025-03-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7371 0.7371 0.7392 0.7392 -0.0021 -0.28%
2025-03-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7392 0.7392 0.7238 0.7238 0.0154 2.13%
2025-03-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7238 0.7238 0.7279 0.7279 -0.0041 -0.56%
2025-03-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7279 0.7279 0.7293 0.7293 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7293 0.7293 0.7256 0.7256 0.0037 0.51%
2025-03-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7256 0.7256 0.7269 0.7269 -0.0013 -0.18%
2025-03-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7269 0.7269 0.7296 0.7296 -0.0027 -0.37%
2025-03-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7296 0.7296 0.7189 0.7189 0.0107 1.49%
2025-03-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7189 0.7189 0.7133 0.7133 0.0056 0.79%
2025-03-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7133 0.7133 0.7181 0.7181 -0.0048 -0.67%
2025-03-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7181 0.7181 0.7190 0.7190 -0.0009 -0.13%
2025-02-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7190 0.7190 0.7356 0.7356 -0.0166 -2.26%
2025-02-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7356 0.7356 0.7329 0.7329 0.0027 0.37%
2025-02-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7329 0.7329 0.7283 0.7283 0.0046 0.63%
2025-02-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7283 0.7283 0.7373 0.7373 -0.0090 -1.22%
2025-02-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7373 0.7373 0.7400 0.7400 -0.0027 -0.36%
2025-02-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7400 0.7400 0.7259 0.7259 0.0141 1.94%
2025-02-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7259 0.7259 0.7270 0.7270 -0.0011 -0.15%
2025-02-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7270 0.7270 0.7186 0.7186 0.0084 1.17%
2025-02-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7186 0.7186 0.7221 0.7221 -0.0035 -0.48%
2025-02-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7221 0.7221 0.7169 0.7169 0.0052 0.73%
2025-02-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7169 0.7169 0.7147 0.7147 0.0022 0.31%
2025-02-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7147 0.7147 0.7196 0.7196 -0.0049 -0.68%
2025-02-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7196 0.7196 0.7114 0.7114 0.0082 1.15%
2025-02-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7114 0.7114 0.7138 0.7138 -0.0024 -0.34%
2025-02-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7138 0.7138 0.7145 0.7145 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7145 0.7145 0.7062 0.7062 0.0083 1.18%
2025-02-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7062 0.7062 0.6954 0.6954 0.0108 1.55%
2025-02-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6954 0.6954 0.7071 0.7071 -0.0117 -1.65%
2025-01-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7071 0.7071 0.7156 0.7156 -0.0085 -1.19%
2025-01-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7086 0.7086 0.7150 0.7150 -0.0064 -0.90%
2025-01-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7084 0.7084 0.6914 0.6914 0.0170 2.46%
2025-01-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6914 0.6914 0.6942 0.6942 -0.0028 -0.40%
2025-01-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6942 0.6942 0.7009 0.7009 -0.0067 -0.96%
2025-01-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7009 0.7009 0.6993 0.6993 0.0016 0.23%
2025-01-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6993 0.6993 0.6992 0.6992 0.0001 0.01%
2025-01-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6992 0.6992 0.6917 0.6917 0.0075 1.08%
2025-01-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6917 0.6917 0.6938 0.6938 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6938 0.6938 0.7070 0.7070 -0.0132 -1.87%
2025-01-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7070 0.7070 0.7232 0.7232 -0.0162 -2.24%
2024-12-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7298 0.7298 -0.0066 -0.90%
2024-12-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7277 0.7277 0.7240 0.7240 0.0037 0.51%
2024-12-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7240 0.7240 0.7232 0.7232 0.0008 0.11%
2024-12-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7134 0.7134 0.0098 1.37%
2024-12-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7134 0.7134 0.7172 0.7172 -0.0038 -0.53%
2024-12-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7172 0.7172 0.7144 0.7144 0.0028 0.39%
2024-12-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7144 0.7144 0.7145 0.7145 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7145 0.7145 0.7136 0.7136 0.0009 0.13%
2024-12-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7136 0.7136 0.7141 0.7141 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7141 0.7141 0.7172 0.7172 -0.0031 -0.43%
2024-12-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7172 0.7172 0.7320 0.7320 -0.0148 -2.02%
2024-12-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7320 0.7320 0.7223 0.7223 0.0097 1.34%
2024-12-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7223 0.7223 0.7231 0.7231 -0.0008 -0.11%
2024-12-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7231 0.7231 0.7161 0.7161 0.0070 0.98%
2024-12-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7161 0.7161 0.7179 0.7179 -0.0018 -0.25%
2024-12-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7179 0.7179 0.7111 0.7111 0.0068 0.96%
2024-12-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7111 0.7111 0.7128 0.7128 -0.0017 -0.24%
2024-12-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7128 0.7128 0.7170 0.7170 -0.0042 -0.59%
2024-12-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7170 0.7170 0.7174 0.7174 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7174 0.7174 0.7144 0.7144 0.0030 0.42%
2024-11-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7144 0.7144 0.7063 0.7063 0.0081 1.15%
2024-11-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7063 0.7063 0.7109 0.7109 -0.0046 -0.65%
2024-11-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7109 0.7109 0.6967 0.6967 0.0142 2.04%
2024-11-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6967 0.6967 0.6989 0.6989 -0.0022 -0.31%
2024-11-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6989 0.6989 0.6976 0.6976 0.0013 0.19%
2024-11-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6976 0.6976 0.7158 0.7158 -0.0182 -2.54%
2024-11-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7158 0.7158 0.7166 0.7166 -0.0008 -0.11%
2024-11-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7166 0.7166 0.7152 0.7152 0.0014 0.20%
2024-11-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7152 0.7152 0.7095 0.7095 0.0057 0.80%
2024-11-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7095 0.7095 0.7139 0.7139 -0.0044 -0.62%
2024-11-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7139 0.7139 0.7262 0.7262 -0.0123 -1.69%
2024-11-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7262 0.7262 0.7363 0.7363 -0.0101 -1.37%
2024-11-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7363 0.7363 0.7327 0.7327 0.0036 0.49%
2024-11-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7327 0.7327 0.7404 0.7404 -0.0077 -1.04%
2024-11-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7404 0.7404 0.7369 0.7369 0.0035 0.47%
2024-11-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7369 0.7369 0.7461 0.7461 -0.0092 -1.23%
2024-11-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7461 0.7461 0.7289 0.7289 0.0172 2.36%
2024-11-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7289 0.7289 0.7307 0.7307 -0.0018 -0.25%
2024-11-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7307 0.7307 0.7156 0.7156 0.0151 2.11%
2024-11-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7156 0.7156 0.7030 0.7030 0.0126 1.79%
2024-11-01 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7030 0.7030 0.7033 0.7033 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7033 0.7033 0.7066 0.7066 -0.0033 -0.47%
2024-10-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7066 0.7066 0.7090 0.7090 -0.0024 -0.34%
2024-10-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7090 0.7090 0.7135 0.7135 -0.0045 -0.63%
2024-10-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7135 0.7135 0.7143 0.7143 -0.0008 -0.11%
2024-10-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7143 0.7143 0.7078 0.7078 0.0065 0.92%
2024-10-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7078 0.7078 0.7156 0.7156 -0.0078 -1.09%
2024-10-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7156 0.7156 0.7109 0.7109 0.0047 0.66%
2024-10-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7109 0.7109 0.7096 0.7096 0.0013 0.18%
2024-10-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7096 0.7096 0.7030 0.7030 0.0066 0.94%
2024-10-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7030 0.7030 0.6829 0.6829 0.0201 2.94%
2024-10-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6829 0.6829 0.6925 0.6925 -0.0096 -1.39%
2024-10-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6925 0.6925 0.6930 0.6930 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6930 0.6930 0.7062 0.7062 -0.0132 -1.87%
2024-10-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7062 0.7062 0.6875 0.6875 0.0187 2.72%
2024-10-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6875 0.6875 0.7051 0.7051 -0.0176 -2.50%
2024-10-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7051 0.7051 0.6940 0.6940 0.0111 1.60%
2024-10-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6940 0.6940 0.7527 0.7527 -0.0587 -7.80%
2024-10-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7527 0.7527 0.7168 0.7168 0.0359 5.01%
2024-09-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7168 0.7168 0.6658 0.6658 0.0510 7.66%
2024-09-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6658 0.6658 0.6385 0.6385 0.0273 4.28%
2024-09-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6385 0.6385 0.6125 0.6125 0.0260 4.24%
2024-09-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6125 0.6125 0.6047 0.6047 0.0078 1.29%
2024-09-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6047 0.6047 0.5836 0.5836 0.0211 3.62%
2024-09-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5836 0.5836 0.5800 0.5800 0.0036 0.62%
2024-09-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5800 0.5800 0.5794 0.5794 0.0006 0.10%
2024-09-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5794 0.5794 0.5749 0.5749 0.0045 0.78%
2024-09-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5749 0.5749 0.5727 0.5727 0.0022 0.38%
2024-09-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5727 0.5727 0.5802 0.5802 -0.0075 -1.29%
2024-09-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5802 0.5802 0.5825 0.5825 -0.0023 -0.39%
2024-09-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5825 0.5825 0.5815 0.5815 0.0010 0.17%
2024-09-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5815 0.5815 0.5823 0.5823 -0.0008 -0.14%
2024-09-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5823 0.5823 0.5899 0.5899 -0.0076 -1.29%
2024-09-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5899 0.5899 0.5966 0.5966 -0.0067 -1.12%
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2024-09-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5932 0.5932 0.5962 0.5962 -0.0030 -0.50%
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2024-09-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5937 0.5937 0.6036 0.6036 -0.0099 -1.64%
2024-08-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6036 0.6036 0.5971 0.5971 0.0065 1.09%
2024-08-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5971 0.5971 0.5955 0.5955 0.0016 0.27%
2024-08-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5955 0.5955 0.5981 0.5981 -0.0026 -0.43%
2024-08-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5981 0.5981 0.6021 0.6021 -0.0040 -0.66%
2024-08-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6021 0.6021 0.6018 0.6018 0.0003 0.05%
2024-08-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6018 0.6018 0.5997 0.5997 0.0021 0.35%
2024-08-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5997 0.5997 0.5965 0.5965 0.0032 0.54%
2024-08-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5965 0.5965 0.5991 0.5991 -0.0026 -0.43%
2024-08-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2024-08-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6035 0.6035 0.5987 0.5987 0.0048 0.80%
2024-08-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5987 0.5987 0.5996 0.5996 -0.0009 -0.15%
2024-08-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5996 0.5996 0.5948 0.5948 0.0048 0.81%
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2024-08-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6004 0.6004 0.5974 0.5974 0.0030 0.50%
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2024-08-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6006 0.6006 0.6026 0.6026 -0.0020 -0.33%
2024-08-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6026 0.6026 0.6037 0.6037 -0.0011 -0.18%
2024-08-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6037 0.6037 0.6032 0.6032 0.0005 0.08%
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2024-08-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.5994 0.5994 0.6059 0.6059 -0.0065 -1.07%
2024-08-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6059 0.6059 0.6118 0.6118 -0.0059 -0.96%
2024-07-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6194 0.6194 0.6074 0.6074 0.0120 1.98%
2024-07-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6074 0.6074 0.6110 0.6110 -0.0036 -0.59%
2024-07-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6110 0.6110 0.6134 0.6134 -0.0024 -0.39%
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2024-07-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6106 0.6106 0.6126 0.6126 -0.0020 -0.33%
2024-07-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6126 0.6126 0.6141 0.6141 -0.0015 -0.24%
2024-07-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6141 0.6141 0.6248 0.6248 -0.0107 -1.71%
2024-07-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6248 0.6248 0.6285 0.6285 -0.0037 -0.59%
2024-07-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6285 0.6285 0.6265 0.6265 0.0020 0.32%
2024-07-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6265 0.6265 0.6207 0.6207 0.0058 0.93%
2024-07-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6207 0.6207 0.6187 0.6187 0.0020 0.32%
2024-07-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6187 0.6187 0.6175 0.6175 0.0012 0.19%
2024-07-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6175 0.6175 0.6200 0.6200 -0.0025 -0.40%
2024-07-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6200 0.6200 0.6138 0.6138 0.0062 1.01%
2024-07-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6138 0.6138 0.6078 0.6078 0.0060 0.99%
2024-07-10 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6078 0.6078 0.6115 0.6115 -0.0037 -0.61%
2024-07-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6115 0.6115 0.6029 0.6029 0.0086 1.43%
2024-07-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6029 0.6029 0.6109 0.6109 -0.0080 -1.31%
2024-07-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6109 0.6109 0.6159 0.6159 -0.0050 -0.81%
2024-07-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6159 0.6159 0.6224 0.6224 -0.0065 -1.04%
2024-07-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6224 0.6224 0.6263 0.6263 -0.0039 -0.62%
2024-07-02 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6263 0.6263 0.6285 0.6285 -0.0022 -0.35%
2024-07-01 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6285 0.6285 0.6235 0.6235 0.0050 0.80%
2024-06-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6235 0.6235 0.6234 0.6234 0.0001 0.02%
2024-06-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6234 0.6234 0.6270 0.6270 -0.0036 -0.57%
2024-06-26 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6270 0.6270 0.6252 0.6252 0.0018 0.29%
2024-06-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6252 0.6252 0.6270 0.6270 -0.0018 -0.29%
2024-06-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6270 0.6270 0.6338 0.6338 -0.0068 -1.07%
2024-06-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6338 0.6338 0.6366 0.6366 -0.0028 -0.44%
2024-06-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6366 0.6366 0.6446 0.6446 -0.0080 -1.24%
2024-06-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6446 0.6446 0.6480 0.6480 -0.0034 -0.52%
2024-06-18 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6480 0.6480 0.6477 0.6477 0.0003 0.05%
2024-06-17 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6497 0.6497 0.6457 0.6457 0.0040 0.62%
2024-06-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6457 0.6457 0.6498 0.6498 -0.0041 -0.63%
2024-06-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6498 0.6498 0.6517 0.6517 -0.0019 -0.29%
2024-06-11 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6517 0.6517 0.6557 0.6557 -0.0040 -0.61%
2024-06-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6557 0.6557 0.6612 0.6612 -0.0055 -0.83%
2024-06-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6612 0.6612 0.6644 0.6644 -0.0032 -0.48%
2024-06-05 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6644 0.6644 0.6718 0.6718 -0.0074 -1.10%
2024-06-04 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6718 0.6718 0.6635 0.6635 0.0083 1.25%
2024-06-03 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6635 0.6635 0.6673 0.6673 -0.0038 -0.57%
2024-05-31 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6673 0.6673 0.6680 0.6680 -0.0007 -0.10%
2024-05-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6680 0.6680 0.6727 0.6727 -0.0047 -0.70%
2024-05-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6727 0.6727 0.6705 0.6705 0.0022 0.33%
2024-05-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6705 0.6705 0.6775 0.6775 -0.0070 -1.03%
2024-05-27 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6775 0.6775 0.6747 0.6747 0.0028 0.41%
2024-05-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6747 0.6747 0.6817 0.6817 -0.0070 -1.03%
2024-05-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.6817 0.6817 0.6899 0.6899 -0.0082 -1.19%