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工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(012120)

今天最新凈值 0.7307 -0.0040 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7257 -0.0050 -0.6853%
  • 累計凈值：0.7307
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一月工銀核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀核心優(yōu)勢混合C(012120)基金累計收益率5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7253 0.7253 0.7307 0.7307 -0.0054 -0.74%
2025-05-22 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-05-21 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7347 0.7347 0.7290 0.7290 0.0057 0.78%
2025-05-20 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7232 0.7232 0.0058 0.80%
2025-05-19 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7232 0.7232 0.7254 0.7254 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7254 0.7254 0.7276 0.7276 -0.0022 -0.30%
2025-05-15 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7276 0.7276 0.7342 0.7342 -0.0066 -0.90%
2025-05-14 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7342 0.7342 0.7290 0.7290 0.0052 0.71%
2025-05-13 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2025-05-12 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7305 0.7305 0.7207 0.7207 0.0098 1.36%
2025-05-09 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7207 0.7207 0.7190 0.7190 0.0017 0.24%
2025-05-08 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7190 0.7190 0.7123 0.7123 0.0067 0.94%
2025-05-07 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7123 0.7123 0.7098 0.7098 0.0025 0.35%
2025-05-06 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7098 0.7098 0.7034 0.7034 0.0064 0.91%
2025-04-30 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7034 0.7034 0.7031 0.7031 0.0003 0.04%
2025-04-29 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7031 0.7031 0.7023 0.7023 0.0008 0.11%
2025-04-28 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7023 0.7023 0.7043 0.7043 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7043 0.7043 0.7010 0.7010 0.0033 0.47%
2025-04-24 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 0.7010 0.7010 0.7012 0.7012 -0.0002 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%