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工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(012120)

今天最新凈值 0.7307 -0.0040 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0050 -0.6853%
  • 累計(jì)凈值：0.7307
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一周工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C(012120)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7253 0.7253 0.7307 0.7307 -0.0054 -0.74%
2025-05-22 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-05-21 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7347 0.7347 0.7290 0.7290 0.0057 0.78%
2025-05-20 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7290 0.7290 0.7232 0.7232 0.0058 0.80%
2025-05-19 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7232 0.7232 0.7254 0.7254 -0.0022 -0.30%