凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀證券盈瑞混合A | 0.8706 | 0.07% |
中銀證券盈瑞混合C | 0.8597 | 0.07% |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券A | 1.1015 | 0.03% |
中銀證券安添3個(gè)月定開債券C | 1.0987 | 0.02% |
中銀證券安澈債券C | 1.0388 | 0.02% |
中銀證券安沛?zhèn)疉 | 1.0950 | 0.02% |
中銀證券安沛?zhèn)疌 | 1.0953 | 0.02% |
中銀證券匯福定期開放債券 | 1.0077 | 0.02% |
中銀證券安灝債券A | 1.0801 | 0.02% |
中銀證券安灝債券C | 1.0792 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |