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融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C基金凈值查詢(012114)

今天最新凈值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0639 -0.0005 -0.0497%
  • 累計凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8111億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近半年融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C(012114)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0652 1.0652 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-05-19 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0631 1.0631 0.0010 0.09%
2025-05-16 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0649 1.0649 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2025-05-12 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0644 1.0644 0.0010 0.09%
2025-05-07 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0638 1.0638 0.0006 0.06%
2025-05-06 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16%
2025-04-30 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0628 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-04-28 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0627 1.0627 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0645 1.0645 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0632 1.0632 0.0013 0.12%
2025-04-21 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0639 1.0639 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2025-04-15 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2025-04-14 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2025-04-11 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-04-10 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0629 1.0629 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0588 1.0588 0.0041 0.39%
2025-04-08 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0576 1.0576 0.0012 0.11%
2025-04-07 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0647 1.0647 -0.0071 -0.67%
2025-04-03 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0613 1.0613 0.0034 0.32%
2025-04-02 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0581 1.0581 0.0032 0.30%
2025-04-01 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15%
2025-03-31 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0603 1.0603 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11%
2025-03-26 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0576 1.0576 0.0017 0.16%
2025-03-24 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0564 1.0564 0.0012 0.11%
2025-03-21 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0578 1.0578 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2025-03-19 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-03-18 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0554 1.0554 0.0022 0.21%
2025-03-13 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0559 1.0559 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0571 1.0571 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2025-03-10 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-03-07 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0550 1.0550 0.0017 0.16%
2025-03-05 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-03-04 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.09%
2025-03-03 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2025-02-28 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0582 1.0582 -0.0050 -0.47%
2025-02-27 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-02-26 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11%
2025-02-25 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0578 1.0578 0.0015 0.14%
2025-02-20 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2025-02-18 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0592 1.0592 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2025-02-14 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0604 1.0604 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2025-02-11 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2025-02-10 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0583 1.0583 0.0014 0.13%
2025-02-06 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0564 1.0564 0.0019 0.18%
2025-02-05 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0588 1.0588 -0.0024 -0.23%
2025-01-27 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0577 1.0577 0.0011 0.10%
2025-01-22 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0585 1.0585 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0534 1.0534 0.0030 0.28%
2025-01-13 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0552 1.0552 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0578 1.0578 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0595 1.0595 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2025-01-07 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11%
2025-01-06 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-01-03 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0586 1.0586 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
2024-12-31 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0595 1.0595 0.0020 0.19%
2024-12-23 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2024-12-20 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2024-12-19 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0599 1.0599 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0617 1.0617 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2024-12-11 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0583 1.0583 0.0015 0.14%
2024-12-10 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0570 1.0570 0.0013 0.12%
2024-12-09 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-12-06 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0550 1.0550 0.0018 0.17%
2024-12-05 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2024-12-04 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0532 1.0532 0.0022 0.21%
2024-11-29 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0502 1.0502 0.0030 0.29%
2024-11-28 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0516 1.0516 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0495 1.0495 0.0021 0.20%
2024-11-26 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 012114 融通穩(wěn)健增長一年持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%