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融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(012114)

今天最新凈值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0649 -0.0003 -0.0292%
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8111億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
近一周融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C(012114)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0652 1.0652 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2025-05-19 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0631 1.0631 0.0010 0.09%
2025-05-16 012114 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%