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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012108)

今天最新凈值 0.8079 -0.0074 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8044 -0.0035 -0.4310%
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7764億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
近一季泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金累計(jì)收益率-2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8053 0.8053 0.8079 0.8079 -0.0026 -0.32%
2025-05-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8079 0.8079 0.8153 0.8153 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8101 0.8101 0.0052 0.64%
2025-05-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8046 0.8046 0.0055 0.68%
2025-05-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8046 0.8046 0.8064 0.8064 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8058 0.8058 0.0006 0.07%
2025-05-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8058 0.8058 0.8149 0.8149 -0.0091 -1.12%
2025-05-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8131 0.8131 0.0018 0.22%
2025-05-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8131 0.8131 0.8157 0.8157 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8157 0.8157 0.8043 0.8043 0.0114 1.42%
2025-05-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8043 0.8043 0.8076 0.8076 -0.0033 -0.41%
2025-05-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8057 0.8057 0.0019 0.24%
2025-05-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8057 0.8057 0.8103 0.8103 -0.0046 -0.57%
2025-05-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8103 0.8103 0.7975 0.7975 0.0128 1.61%
2025-04-30 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8005 0.8005 0.7953 0.7953 0.0052 0.65%
2025-04-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7953 0.7953 0.8007 0.8007 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8001 0.8001 0.0006 0.07%
2025-04-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.8032 0.8032 -0.0031 -0.39%
2025-04-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7997 0.7997 0.0035 0.44%
2025-04-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7997 0.7997 0.8015 0.8015 -0.0018 -0.22%
2025-04-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8015 0.8015 0.7920 0.7920 0.0095 1.20%
2025-04-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7920 0.7920 0.7938 0.7938 -0.0018 -0.23%
2025-04-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7938 0.7938 0.7896 0.7896 0.0042 0.53%
2025-04-16 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7896 0.7896 0.7957 0.7957 -0.0061 -0.77%
2025-04-15 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.7964 0.7964 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7964 0.7964 0.7893 0.7893 0.0071 0.90%
2025-04-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7893 0.7893 0.7748 0.7748 0.0145 1.87%
2025-04-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7601 0.7601 0.0147 1.93%
2025-04-09 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7476 0.7476 0.0125 1.67%
2025-04-08 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7476 0.7476 0.7441 0.7441 0.0035 0.47%
2025-04-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.7441 0.7441 0.8239 0.8239 -0.0798 -9.69%
2025-04-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8239 0.8239 0.8383 0.8383 -0.0144 -1.72%
2025-04-02 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8383 0.8383 0.8392 0.8392 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8392 0.8392 0.8343 0.8343 0.0049 0.59%
2025-03-31 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8379 0.8379 -0.0036 -0.43%
2025-03-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69%
2025-03-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8437 0.8437 0.8356 0.8356 0.0081 0.97%
2025-03-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8356 0.8356 0.8365 0.8365 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8365 0.8365 0.8426 0.8426 -0.0061 -0.72%
2025-03-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8398 0.8398 0.0028 0.33%
2025-03-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8591 0.8591 -0.0193 -2.25%
2025-03-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8695 0.8695 -0.0104 -1.20%
2025-03-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8744 0.8744 -0.0049 -0.56%
2025-03-18 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8635 0.8635 0.0109 1.26%
2025-03-17 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8601 0.8601 0.0034 0.40%
2025-03-14 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8398 0.8398 0.0203 2.42%
2025-03-13 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8398 0.8398 0.8484 0.8484 -0.0086 -1.01%
2025-03-12 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8548 0.8548 -0.0064 -0.75%
2025-03-11 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8548 0.8548 0.8532 0.8532 0.0016 0.19%
2025-03-10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8544 0.8544 -0.0012 -0.14%
2025-03-07 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8511 0.8511 0.0033 0.39%
2025-03-06 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8511 0.8511 0.8342 0.8342 0.0169 2.03%
2025-03-05 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35%
2025-03-04 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8292 0.8292 0.0021 0.25%
2025-03-03 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8230 0.8230 0.0062 0.75%
2025-02-28 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8230 0.8230 0.8490 0.8490 -0.0260 -3.06%
2025-02-27 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8498 0.8498 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8402 0.8402 0.0096 1.14%
2025-02-25 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8456 0.8456 -0.0054 -0.64%
2025-02-24 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8456 0.8456 0.8574 0.8574 -0.0118 -1.38%