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華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A(華夏穩(wěn)健增利4個月債券A)基金凈值查詢(012099)

今天最新凈值 1.1175 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.7651億
  • 最近資產(chǎn)：51.61億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一周華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A|華夏穩(wěn)健增利4個月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A(012099)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-05-21 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-20 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-19 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-16 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%