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華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A(華夏穩(wěn)健增利4個月債券A)基金凈值查詢(012099)

今天最新凈值 1.1175 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.7651億
  • 最近資產(chǎn)：51.61億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一季華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A|華夏穩(wěn)健增利4個月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A(012099)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-05-21 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-20 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-19 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-16 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-15 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-05-14 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-05-13 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-05-12 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-09 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-08 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2025-05-07 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-05-06 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2025-04-30 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-04-29 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-28 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-04-25 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-24 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-22 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-21 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2025-04-18 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-17 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-16 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-15 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-04-14 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-04-11 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-10 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-09 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-08 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-07 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2025-04-03 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2025-04-02 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-04-01 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-03-31 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-03-28 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-03-27 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-26 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-25 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-24 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-21 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-20 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-03-19 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-03-18 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-17 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-14 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-03-13 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-03-12 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-11 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-10 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-07 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-05 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-04 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-03 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-02-28 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-02-27 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-02-25 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-02-24 012099 華夏穩(wěn)健增利滾動持有債A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%