華夏成長機會一年持有混合基金凈值查詢(012098)
今天最新凈值
0.5208
0.0022 0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5149
-0.0059 -1.1285%
- 累計凈值：0.5208
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.3584億
- 最近資產(chǎn)：6.05億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：呂佳瑋 常亞橋
近一季,華夏成長機會一年持有混合(012098)基金累計收益率-6.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5208 |
0.5208 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0022 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5186 |
0.5186 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0062 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5124 |
0.5124 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5123 |
0.5123 |
0.5153 |
0.5153 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5153 |
0.5153 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0059 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5212 |
0.5212 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5193 |
0.5193 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0057 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5250 |
0.5250 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0076 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5174 |
0.5174 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0079 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5253 |
0.5253 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0060 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5193 |
0.5193 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5207 |
0.5207 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0094 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5113 |
0.5113 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0078 |
1.55% |
| 2025-04-29 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0025 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5010 |
0.5010 |
0.5042 |
0.5042 |
-0.0032 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5042 |
0.5042 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5036 |
0.5036 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2025-04-23 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5091 |
0.5091 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0111 |
2.23% |
| 2025-04-22 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4980 |
0.4980 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0044 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5024 |
0.5024 |
0.4935 |
0.4935 |
0.0089 |
1.80% |
| 2025-04-18 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4935 |
0.4935 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4933 |
0.4933 |
0.4885 |
0.4885 |
0.0048 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4885 |
0.4885 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0112 |
-2.24% |
| 2025-04-15 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4997 |
0.4997 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5017 |
0.5017 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0046 |
0.93% |
|
|
| 2025-04-11 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0128 |
2.64% |
| 2025-04-10 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4843 |
0.4843 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0050 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4793 |
0.4793 |
0.4644 |
0.4644 |
0.0149 |
3.21% |
| 2025-04-08 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4644 |
0.4644 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0041 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.4603 |
0.4603 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0598 |
-11.50% |
| 2025-04-03 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0084 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5285 |
0.5285 |
0.5307 |
0.5307 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5307 |
0.5307 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2025-03-31 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5334 |
0.5334 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0055 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5389 |
0.5389 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5422 |
0.5422 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0039 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5383 |
0.5383 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0066 |
1.24% |
| 2025-03-25 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5317 |
0.5317 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0101 |
-1.86% |
| 2025-03-24 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0013 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0162 |
-2.91% |
| 2025-03-20 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0066 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2025-03-18 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5698 |
0.5698 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0120 |
2.15% |
| 2025-03-17 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5578 |
0.5578 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5573 |
0.5573 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0089 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5484 |
0.5484 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5581 |
0.5581 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5584 |
0.5584 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0070 |
-1.23% |
| 2025-03-06 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0155 |
2.80% |
| 2025-03-05 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0099 |
1.82% |
| 2025-03-04 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5445 |
0.5445 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0023 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5422 |
0.5422 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0035 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5387 |
0.5387 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0218 |
-3.89% |
| 2025-02-27 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0154 |
2.82% |
| 2025-02-25 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5460 |
0.5460 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
012098 |
華夏成長機會一年持有混合 |
0.5474 |
0.5474 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0037 |
-0.67% |
