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華夏成長機會一年持有混合基金凈值查詢(012098)

今天最新凈值 0.5186 0.0062 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5149 -0.0059 -1.1285%
  • 累計凈值：0.5186
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3584億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：呂佳瑋 常亞橋
近一月華夏成長機會一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏成長機會一年持有混合(012098)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5208 0.5208 0.5186 0.5186 0.0022 0.42%
2025-05-20 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5186 0.5186 0.5124 0.5124 0.0062 1.21%
2025-05-19 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5124 0.5124 0.5123 0.5123 0.0001 0.02%
2025-05-16 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5123 0.5123 0.5153 0.5153 -0.0030 -0.58%
2025-05-15 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5153 0.5153 0.5212 0.5212 -0.0059 -1.13%
2025-05-14 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5212 0.5212 0.5193 0.5193 0.0019 0.37%
2025-05-13 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5193 0.5193 0.5250 0.5250 -0.0057 -1.09%
2025-05-12 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5250 0.5250 0.5174 0.5174 0.0076 1.47%
2025-05-09 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5174 0.5174 0.5253 0.5253 -0.0079 -1.50%
2025-05-08 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5253 0.5253 0.5193 0.5193 0.0060 1.16%
2025-05-07 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5193 0.5193 0.5207 0.5207 -0.0014 -0.27%
2025-05-06 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5207 0.5207 0.5113 0.5113 0.0094 1.84%
2025-04-30 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5113 0.5113 0.5035 0.5035 0.0078 1.55%
2025-04-29 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5035 0.5035 0.5010 0.5010 0.0025 0.50%
2025-04-28 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5010 0.5010 0.5042 0.5042 -0.0032 -0.63%
2025-04-25 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5042 0.5042 0.5036 0.5036 0.0006 0.12%
2025-04-24 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5036 0.5036 0.5091 0.5091 -0.0055 -1.08%
2025-04-23 012098 華夏成長機會一年持有混合 0.5091 0.5091 0.4980 0.4980 0.0111 2.23%