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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(012095)

今天最新凈值 0.8928 -0.0016 -0.1800% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8928 0.0000 -0.0047%
  • 累計(jì)凈值：0.8928
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0348億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一年長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累計(jì)收益率7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00%
2025-05-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8944 0.8944 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.9004 0.9004 -0.0060 -0.67%
2025-05-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8969 0.8969 0.0035 0.39%
2025-05-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8982 0.8982 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2025-05-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8992 0.8992 -0.0051 -0.57%
2025-05-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8969 0.8969 0.0023 0.26%
2025-05-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8995 0.8995 -0.0026 -0.29%
2025-05-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8914 0.8914 0.0081 0.91%
2025-04-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8885 0.8885 0.0029 0.33%
2025-04-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8870 0.8870 0.0015 0.17%
2025-04-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8879 0.8879 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8909 0.8909 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8900 0.8900 0.0009 0.10%
2025-04-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8903 0.8903 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8873 0.8873 0.0030 0.34%
2025-04-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8903 0.8903 -0.0030 -0.34%
2025-04-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-04-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8898 0.8898 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8923 0.8923 -0.0025 -0.28%
2025-04-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8906 0.8906 0.0017 0.19%
2025-04-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8852 0.8852 0.0054 0.61%
2025-04-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8781 0.8781 0.0071 0.81%
2025-04-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8698 0.8698 0.0083 0.95%
2025-04-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8660 0.8660 0.0038 0.44%
2025-04-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.9041 0.9041 -0.0381 -4.21%
2025-04-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9074 0.9074 -0.0033 -0.36%
2025-04-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9066 0.9066 0.0011 0.12%
2025-03-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9111 0.9111 -0.0045 -0.49%
2025-03-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9150 0.9150 -0.0039 -0.43%
2025-03-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9141 0.9141 0.0009 0.10%
2025-03-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9142 0.9142 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9177 0.9177 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9153 0.9153 0.0024 0.26%
2025-03-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9271 0.9271 -0.0118 -1.27%
2025-03-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9332 0.9332 -0.0061 -0.65%
2025-03-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9359 0.9359 -0.0027 -0.29%
2025-03-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9330 0.9330 0.0029 0.31%
2025-03-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9354 0.9354 -0.0024 -0.26%
2025-03-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9243 0.9243 0.0111 1.20%
2025-03-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9303 0.9303 -0.0060 -0.64%
2025-03-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9325 0.9325 -0.0022 -0.24%
2025-03-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9357 0.9357 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9414 0.9414 -0.0054 -0.57%
2025-03-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9279 0.9279 0.0135 1.45%
2025-03-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9229 0.9229 0.0050 0.54%
2025-03-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9229 0.9229 0.9190 0.9190 0.0039 0.42%
2025-03-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9175 0.9175 0.0015 0.16%
2025-02-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9382 0.9382 -0.0207 -2.21%
2025-02-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9417 0.9417 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9307 0.9307 0.0110 1.18%
2025-02-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9380 0.9380 -0.0073 -0.78%
2025-02-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9389 0.9389 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9252 0.9252 0.0137 1.48%
2025-02-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9266 0.9266 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9169 0.9169 0.0097 1.06%
2025-02-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9221 0.9221 -0.0052 -0.56%
2025-02-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9189 0.9189 0.0032 0.35%
2025-02-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9134 0.9134 0.0055 0.60%
2025-02-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2025-02-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9102 0.9102 0.0065 0.71%
2025-02-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9150 0.9150 -0.0048 -0.52%
2025-02-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9086 0.9086 0.0064 0.70%
2025-02-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9014 0.9014 0.0072 0.80%
2025-02-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8857 0.8857 0.0157 1.77%
2025-02-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8724 0.8724 0.0133 1.52%
2025-01-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8770 0.8770 -0.0046 -0.52%
2025-01-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8695 0.8695 0.0075 0.86%
2025-01-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8718 0.8718 -0.0023 -0.26%
2025-01-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8668 0.8668 0.0033 0.38%
2025-01-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8575 0.8575 -0.0052 -0.61%
2025-01-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8576 0.8576 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8584 0.8584 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8532 0.8532 0.0052 0.61%
2025-01-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8547 0.8547 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8610 0.8610 -0.0063 -0.73%
2025-01-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8733 0.8733 -0.0123 -1.41%
2024-12-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8841 0.8841 -0.0108 -1.22%
2024-12-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8837 0.8837 0.0004 0.05%
2024-12-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8869 0.8869 -0.0032 -0.36%
2024-12-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8778 0.8778 0.0049 0.56%
2024-12-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8821 0.8821 -0.0043 -0.49%
2024-12-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8803 0.8803 0.0018 0.20%
2024-12-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8810 0.8810 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8789 0.8789 0.0021 0.24%
2024-12-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8834 0.8834 -0.0045 -0.51%
2024-12-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8894 0.8894 -0.0060 -0.67%
2024-12-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.9021 0.9021 -0.0127 -1.41%
2024-12-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.8955 0.8955 0.0066 0.74%
2024-12-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8936 0.8936 0.0019 0.21%
2024-12-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8857 0.8857 0.0079 0.89%
2024-12-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8908 0.8908 -0.0051 -0.57%
2024-12-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8850 0.8850 0.0058 0.66%
2024-12-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8822 0.8822 0.0028 0.32%
2024-12-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8880 0.8880 -0.0058 -0.65%
2024-12-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8881 0.8881 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8812 0.8812 0.0069 0.78%
2024-11-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8733 0.8733 0.0079 0.90%
2024-11-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8755 0.8755 -0.0022 -0.25%
2024-11-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8663 0.8663 0.0092 1.06%
2024-11-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8683 0.8683 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8688 0.8688 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8822 0.8822 -0.0134 -1.52%
2024-11-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8819 0.8819 0.0003 0.03%
2024-11-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8796 0.8796 0.0023 0.26%
2024-11-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8796 0.8796 0.8747 0.8747 0.0049 0.56%
2024-11-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8772 0.8772 -0.0025 -0.28%
2024-11-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8884 0.8884 -0.0112 -1.26%
2024-11-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8884 0.8884 0.8997 0.8997 -0.0113 -1.26%
2024-11-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9006 0.9006 -0.0009 -0.10%
2024-11-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9064 0.9064 -0.0058 -0.64%
2024-11-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9024 0.9024 0.0040 0.44%
2024-11-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9115 0.9115 -0.0091 -1.00%
2024-11-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.8925 0.8925 0.0190 2.13%
2024-11-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8917 0.8917 0.0008 0.09%
2024-11-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8765 0.8765 0.0152 1.73%
2024-11-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8706 0.8706 0.0059 0.68%
2024-11-01 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8744 0.8744 -0.0038 -0.43%
2024-10-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8718 0.8718 0.0026 0.30%
2024-10-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8733 0.8733 -0.0015 -0.17%
2024-10-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8790 0.8790 -0.0057 -0.65%
2024-10-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8764 0.8764 0.0026 0.30%
2024-10-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8764 0.8764 0.8741 0.8741 0.0023 0.26%
2024-10-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8791 0.8791 -0.0050 -0.57%
2024-10-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8793 0.8793 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8784 0.8784 0.0009 0.10%
2024-10-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2024-10-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8560 0.8560 0.0224 2.62%
2024-10-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8602 0.8602 -0.0042 -0.49%
2024-10-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8598 0.8598 0.0004 0.05%
2024-10-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8703 0.8703 -0.0105 -1.21%
2024-10-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8604 0.8604 0.0099 1.15%
2024-10-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8724 0.8724 -0.0120 -1.38%
2024-10-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8792 0.8792 -0.0068 -0.77%
2024-10-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8792 0.8792 0.9168 0.9168 -0.0376 -4.10%
2024-10-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.8846 0.8846 0.0322 3.64%
2024-09-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8400 0.8400 0.0446 5.31%
2024-09-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8126 0.8126 0.0274 3.37%
2024-09-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.7927 0.7927 0.0199 2.51%
2024-09-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7927 0.7927 0.7883 0.7883 0.0044 0.56%
2024-09-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7883 0.7883 0.7745 0.7745 0.0138 1.78%
2024-09-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7745 0.7745 0.7739 0.7739 0.0006 0.08%
2024-09-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7734 0.7734 0.0005 0.06%
2024-09-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7734 0.7734 0.7701 0.7701 0.0033 0.43%
2024-09-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7683 0.7683 0.0018 0.23%
2024-09-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7688 0.7688 -0.0005 -0.07%
2024-09-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7698 0.7698 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7686 0.7686 0.0012 0.16%
2024-09-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7686 0.7686 0.7680 0.7680 0.0006 0.08%
2024-09-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7680 0.7680 0.7714 0.7714 -0.0034 -0.44%
2024-09-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2024-09-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7745 0.7745 0.0004 0.05%
2024-09-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7745 0.7745 0.7766 0.7766 -0.0021 -0.27%
2024-09-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7753 0.7753 0.0013 0.17%
2024-09-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7753 0.7753 0.7810 0.7810 -0.0057 -0.73%
2024-08-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7772 0.7772 0.0038 0.49%
2024-08-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7773 0.7773 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7787 0.7787 -0.0014 -0.18%
2024-08-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7810 0.7810 -0.0023 -0.29%
2024-08-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7814 0.7814 0.7811 0.7811 0.0003 0.04%
2024-08-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7815 0.7815 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7818 0.7818 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7851 0.7851 -0.0033 -0.42%
2024-08-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7831 0.7831 0.0020 0.26%
2024-08-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7828 0.7828 0.0003 0.04%
2024-08-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7809 0.7809 0.0019 0.24%
2024-08-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7809 0.7809 0.7837 0.7837 -0.0028 -0.36%
2024-08-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7837 0.7837 0.7816 0.7816 0.0021 0.27%
2024-08-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7823 0.7823 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7837 0.7837 -0.0011 -0.14%
2024-08-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7837 0.7837 0.7831 0.7831 0.0006 0.08%
2024-08-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7823 0.7823 0.0008 0.10%
2024-08-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7924 0.7924 -0.0101 -1.27%
2024-08-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7987 0.7987 -0.0063 -0.79%
2024-08-01 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7994 0.7994 -0.0007 -0.09%
2024-07-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.7909 0.7909 0.0085 1.07%
2024-07-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7941 0.7941 -0.0006 -0.08%
2024-07-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7914 0.7914 0.0027 0.34%
2024-07-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7971 0.7971 -0.0057 -0.72%
2024-07-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7988 0.7988 -0.0017 -0.21%
2024-07-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7988 0.7988 0.8092 0.8092 -0.0104 -1.29%
2024-07-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8102 0.8102 -0.0010 -0.12%
2024-07-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8124 0.8124 -0.0022 -0.27%
2024-07-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8101 0.8101 0.0023 0.28%
2024-07-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8166 0.8166 -0.0065 -0.80%
2024-07-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8166 0.8166 0.8135 0.8135 0.0031 0.38%
2024-07-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8146 0.8146 -0.0011 -0.14%
2024-07-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8157 0.8157 -0.0011 -0.13%
2024-07-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8104 0.8104 0.0053 0.65%
2024-07-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8142 0.8142 -0.0038 -0.47%
2024-07-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8071 0.8071 0.0071 0.88%
2024-07-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8071 0.8071 0.8108 0.8108 -0.0037 -0.46%
2024-07-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8100 0.8100 0.0008 0.10%
2024-07-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8124 0.8124 -0.0024 -0.30%
2024-07-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8146 0.8146 -0.0022 -0.27%
2024-07-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8180 0.8180 -0.0034 -0.42%
2024-07-01 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8134 0.8134 0.0046 0.57%
2024-06-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8086 0.8086 0.0048 0.59%
2024-06-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8148 0.8148 -0.0062 -0.76%
2024-06-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8115 0.8115 0.0033 0.41%
2024-06-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8149 0.8149 -0.0034 -0.42%
2024-06-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8221 0.8221 -0.0072 -0.88%
2024-06-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8228 0.8228 -0.0007 -0.09%
2024-06-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8256 0.8256 -0.0028 -0.34%
2024-06-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8280 0.8280 -0.0024 -0.29%
2024-06-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8280 0.8280 0.8256 0.8256 0.0024 0.29%
2024-06-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8254 0.8254 0.0002 0.02%
2024-06-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8243 0.8243 0.0011 0.13%
2024-06-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8243 0.8243 0.8246 0.8246 -0.0003 -0.04%
2024-06-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8223 0.8223 0.0023 0.28%
2024-06-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8251 0.8251 -0.0028 -0.34%
2024-06-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8269 0.8269 -0.0018 -0.22%
2024-06-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8270 0.8270 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8322 0.8322 -0.0052 -0.62%
2024-06-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8274 0.8274 0.0048 0.58%
2024-06-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8272 0.8272 0.0002 0.02%
2024-05-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8277 0.8277 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8318 0.8318 -0.0041 -0.49%
2024-05-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8318 0.8318 0.8311 0.8311 0.0007 0.08%
2024-05-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8337 0.8337 -0.0026 -0.31%
2024-05-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8285 0.8285 0.0052 0.63%
2024-05-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8322 0.8322 -0.0037 -0.44%
2024-05-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8383 0.8383 -0.0061 -0.73%
2024-05-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8383 0.8383 0.8400 0.8400 -0.0017 -0.20%