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長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長(zhǎng)信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(012095)

今天最新凈值 0.8928 -0.0016 -0.1800% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8928 0.0000 -0.0047%
  • 累計(jì)凈值：0.8928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0348億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一周長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長(zhǎng)信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 012095 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00%
2025-05-16 012095 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8944 0.8944 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 012095 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.9004 0.9004 -0.0060 -0.67%