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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(012095)

今天最新凈值 0.8928 -0.0016 -0.1800% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8928 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.8928
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0348億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
今年以來長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00%
2025-05-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8944 0.8944 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.9004 0.9004 -0.0060 -0.67%
2025-05-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8969 0.8969 0.0035 0.39%
2025-05-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8982 0.8982 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2025-05-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8992 0.8992 -0.0051 -0.57%
2025-05-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8969 0.8969 0.0023 0.26%
2025-05-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8995 0.8995 -0.0026 -0.29%
2025-05-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8914 0.8914 0.0081 0.91%
2025-04-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8885 0.8885 0.0029 0.33%
2025-04-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8870 0.8870 0.0015 0.17%
2025-04-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8879 0.8879 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8909 0.8909 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8900 0.8900 0.0009 0.10%
2025-04-22 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8903 0.8903 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8873 0.8873 0.0030 0.34%
2025-04-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8903 0.8903 -0.0030 -0.34%
2025-04-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-04-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8898 0.8898 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8923 0.8923 -0.0025 -0.28%
2025-04-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8906 0.8906 0.0017 0.19%
2025-04-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8852 0.8852 0.0054 0.61%
2025-04-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8781 0.8781 0.0071 0.81%
2025-04-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8698 0.8698 0.0083 0.95%
2025-04-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8660 0.8660 0.0038 0.44%
2025-04-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.9041 0.9041 -0.0381 -4.21%
2025-04-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9074 0.9074 -0.0033 -0.36%
2025-04-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9066 0.9066 0.0011 0.12%
2025-03-31 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9111 0.9111 -0.0045 -0.49%
2025-03-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9150 0.9150 -0.0039 -0.43%
2025-03-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9141 0.9141 0.0009 0.10%
2025-03-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9142 0.9142 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9177 0.9177 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9153 0.9153 0.0024 0.26%
2025-03-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9271 0.9271 -0.0118 -1.27%
2025-03-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9332 0.9332 -0.0061 -0.65%
2025-03-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9359 0.9359 -0.0027 -0.29%
2025-03-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9330 0.9330 0.0029 0.31%
2025-03-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9354 0.9354 -0.0024 -0.26%
2025-03-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9243 0.9243 0.0111 1.20%
2025-03-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9303 0.9303 -0.0060 -0.64%
2025-03-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9325 0.9325 -0.0022 -0.24%
2025-03-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9357 0.9357 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9414 0.9414 -0.0054 -0.57%
2025-03-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9279 0.9279 0.0135 1.45%
2025-03-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9229 0.9229 0.0050 0.54%
2025-03-04 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9229 0.9229 0.9190 0.9190 0.0039 0.42%
2025-03-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9175 0.9175 0.0015 0.16%
2025-02-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9382 0.9382 -0.0207 -2.21%
2025-02-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9417 0.9417 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9307 0.9307 0.0110 1.18%
2025-02-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9380 0.9380 -0.0073 -0.78%
2025-02-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9389 0.9389 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9252 0.9252 0.0137 1.48%
2025-02-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9266 0.9266 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9169 0.9169 0.0097 1.06%
2025-02-18 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9221 0.9221 -0.0052 -0.56%
2025-02-17 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9189 0.9189 0.0032 0.35%
2025-02-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9134 0.9134 0.0055 0.60%
2025-02-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2025-02-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9102 0.9102 0.0065 0.71%
2025-02-11 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9150 0.9150 -0.0048 -0.52%
2025-02-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9086 0.9086 0.0064 0.70%
2025-02-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9014 0.9014 0.0072 0.80%
2025-02-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8857 0.8857 0.0157 1.77%
2025-02-05 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8724 0.8724 0.0133 1.52%
2025-01-27 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8770 0.8770 -0.0046 -0.52%
2025-01-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8695 0.8695 0.0075 0.86%
2025-01-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8718 0.8718 -0.0023 -0.26%
2025-01-20 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8668 0.8668 0.0033 0.38%
2025-01-10 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8575 0.8575 -0.0052 -0.61%
2025-01-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8576 0.8576 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8584 0.8584 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8532 0.8532 0.0052 0.61%
2025-01-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8547 0.8547 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8610 0.8610 -0.0063 -0.73%
2025-01-02 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8733 0.8733 -0.0123 -1.41%