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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(012095)

今天最新凈值 0.8928 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8928 0.0000 -0.0047%
  • 累計凈值：0.8928
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0348億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012095)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00%
2025-05-16 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8944 0.8944 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.9004 0.9004 -0.0060 -0.67%
2025-05-14 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8969 0.8969 0.0035 0.39%
2025-05-13 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8982 0.8982 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2025-05-09 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8992 0.8992 -0.0051 -0.57%
2025-05-08 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8969 0.8969 0.0023 0.26%
2025-05-07 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8995 0.8995 -0.0026 -0.29%
2025-05-06 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8914 0.8914 0.0081 0.91%
2025-04-30 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8885 0.8885 0.0029 0.33%
2025-04-29 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8870 0.8870 0.0015 0.17%
2025-04-28 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8879 0.8879 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8909 0.8909 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 012095 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8900 0.8900 0.0009 0.10%