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博時健康生活混合A基金凈值查詢(012086)

今天最新凈值 0.5983 -0.0060 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5934 -0.0049 -0.8255%
  • 累計凈值：0.5983
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2541億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 張弘 陳西銘
近一年博時健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時健康生活混合A(012086)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012086 博時健康生活混合A 0.5979 0.5979 0.5983 0.5983 -0.0004 -0.07%
2025-05-22 012086 博時健康生活混合A 0.5983 0.5983 0.6043 0.6043 -0.0060 -0.99%
2025-05-21 012086 博時健康生活混合A 0.6043 0.6043 0.6018 0.6018 0.0025 0.42%
2025-05-20 012086 博時健康生活混合A 0.6018 0.6018 0.5925 0.5925 0.0093 1.57%
2025-05-19 012086 博時健康生活混合A 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2025-05-16 012086 博時健康生活混合A 0.5922 0.5922 0.5875 0.5875 0.0047 0.80%
2025-05-15 012086 博時健康生活混合A 0.5875 0.5875 0.5894 0.5894 -0.0019 -0.32%
2025-05-14 012086 博時健康生活混合A 0.5894 0.5894 0.5931 0.5931 -0.0037 -0.62%
2025-05-13 012086 博時健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.5884 0.5884 0.0047 0.80%
2025-05-12 012086 博時健康生活混合A 0.5884 0.5884 0.5939 0.5939 -0.0055 -0.93%
2025-05-09 012086 博時健康生活混合A 0.5939 0.5939 0.5938 0.5938 0.0001 0.02%
2025-05-08 012086 博時健康生活混合A 0.5938 0.5938 0.5939 0.5939 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012086 博時健康生活混合A 0.5939 0.5939 0.6015 0.6015 -0.0076 -1.26%
2025-05-06 012086 博時健康生活混合A 0.6015 0.6015 0.5993 0.5993 0.0022 0.37%
2025-04-30 012086 博時健康生活混合A 0.5993 0.5993 0.5903 0.5903 0.0090 1.52%
2025-04-29 012086 博時健康生活混合A 0.5903 0.5903 0.5852 0.5852 0.0051 0.87%
2025-04-28 012086 博時健康生活混合A 0.5852 0.5852 0.5887 0.5887 -0.0035 -0.59%
2025-04-25 012086 博時健康生活混合A 0.5887 0.5887 0.6010 0.6010 -0.0123 -2.05%
2025-04-24 012086 博時健康生活混合A 0.6010 0.6010 0.5985 0.5985 0.0025 0.42%
2025-04-23 012086 博時健康生活混合A 0.5985 0.5985 0.6111 0.6111 -0.0126 -2.06%
2025-04-22 012086 博時健康生活混合A 0.6111 0.6111 0.5987 0.5987 0.0124 2.07%
2025-04-21 012086 博時健康生活混合A 0.5987 0.5987 0.5819 0.5819 0.0168 2.89%
2025-04-18 012086 博時健康生活混合A 0.5819 0.5819 0.5818 0.5818 0.0001 0.02%
2025-04-17 012086 博時健康生活混合A 0.5818 0.5818 0.5825 0.5825 -0.0007 -0.12%
2025-04-16 012086 博時健康生活混合A 0.5825 0.5825 0.5904 0.5904 -0.0079 -1.34%
2025-04-15 012086 博時健康生活混合A 0.5904 0.5904 0.5932 0.5932 -0.0028 -0.47%
2025-04-14 012086 博時健康生活混合A 0.5932 0.5932 0.5876 0.5876 0.0056 0.95%
2025-04-11 012086 博時健康生活混合A 0.5876 0.5876 0.5789 0.5789 0.0087 1.50%
2025-04-10 012086 博時健康生活混合A 0.5789 0.5789 0.5624 0.5624 0.0165 2.93%
2025-04-09 012086 博時健康生活混合A 0.5624 0.5624 0.5564 0.5564 0.0060 1.08%
2025-04-08 012086 博時健康生活混合A 0.5564 0.5564 0.5464 0.5464 0.0100 1.83%
2025-04-07 012086 博時健康生活混合A 0.5464 0.5464 0.6020 0.6020 -0.0556 -9.24%
2025-04-03 012086 博時健康生活混合A 0.6020 0.6020 0.6048 0.6048 -0.0028 -0.46%
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2025-03-31 012086 博時健康生活混合A 0.5786 0.5786 0.5844 0.5844 -0.0058 -0.99%
2025-03-28 012086 博時健康生活混合A 0.5844 0.5844 0.5820 0.5820 0.0024 0.41%
2025-03-27 012086 博時健康生活混合A 0.5820 0.5820 0.5636 0.5636 0.0184 3.26%
2025-03-26 012086 博時健康生活混合A 0.5636 0.5636 0.5604 0.5604 0.0032 0.57%
2025-03-25 012086 博時健康生活混合A 0.5604 0.5604 0.5628 0.5628 -0.0024 -0.43%
2025-03-24 012086 博時健康生活混合A 0.5628 0.5628 0.5679 0.5679 -0.0051 -0.90%
2025-03-21 012086 博時健康生活混合A 0.5679 0.5679 0.5789 0.5789 -0.0110 -1.90%
2025-03-20 012086 博時健康生活混合A 0.5789 0.5789 0.5809 0.5809 -0.0020 -0.34%
2025-03-19 012086 博時健康生活混合A 0.5809 0.5809 0.5786 0.5786 0.0023 0.40%
2025-03-18 012086 博時健康生活混合A 0.5786 0.5786 0.5731 0.5731 0.0055 0.96%
2025-03-17 012086 博時健康生活混合A 0.5731 0.5731 0.5738 0.5738 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 012086 博時健康生活混合A 0.5738 0.5738 0.5613 0.5613 0.0125 2.23%
2025-03-13 012086 博時健康生活混合A 0.5613 0.5613 0.5626 0.5626 -0.0013 -0.23%
2025-03-12 012086 博時健康生活混合A 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.57%
2025-03-11 012086 博時健康生活混合A 0.5716 0.5716 0.5723 0.5723 -0.0007 -0.12%
2025-03-10 012086 博時健康生活混合A 0.5723 0.5723 0.5683 0.5683 0.0040 0.70%
2025-03-07 012086 博時健康生活混合A 0.5683 0.5683 0.5719 0.5719 -0.0036 -0.63%
2025-03-06 012086 博時健康生活混合A 0.5719 0.5719 0.5613 0.5613 0.0106 1.89%
2025-03-05 012086 博時健康生活混合A 0.5613 0.5613 0.5620 0.5620 -0.0007 -0.12%
2025-03-04 012086 博時健康生活混合A 0.5620 0.5620 0.5577 0.5577 0.0043 0.77%
2025-03-03 012086 博時健康生活混合A 0.5577 0.5577 0.5542 0.5542 0.0035 0.63%
2025-02-28 012086 博時健康生活混合A 0.5542 0.5542 0.5677 0.5677 -0.0135 -2.38%
2025-02-27 012086 博時健康生活混合A 0.5677 0.5677 0.5614 0.5614 0.0063 1.12%
2025-02-26 012086 博時健康生活混合A 0.5614 0.5614 0.5537 0.5537 0.0077 1.39%
2025-02-25 012086 博時健康生活混合A 0.5537 0.5537 0.5601 0.5601 -0.0064 -1.14%
2025-02-24 012086 博時健康生活混合A 0.5601 0.5601 0.5651 0.5651 -0.0050 -0.88%
2025-02-21 012086 博時健康生活混合A 0.5651 0.5651 0.5571 0.5571 0.0080 1.44%
2025-02-20 012086 博時健康生活混合A 0.5571 0.5571 0.5490 0.5490 0.0081 1.48%
2025-02-19 012086 博時健康生活混合A 0.5490 0.5490 0.5468 0.5468 0.0022 0.40%
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2025-02-17 012086 博時健康生活混合A 0.5549 0.5549 0.5562 0.5562 -0.0013 -0.23%
2025-02-14 012086 博時健康生活混合A 0.5562 0.5562 0.5444 0.5444 0.0118 2.17%
2025-02-13 012086 博時健康生活混合A 0.5444 0.5444 0.5472 0.5472 -0.0028 -0.51%
2025-02-12 012086 博時健康生活混合A 0.5472 0.5472 0.5472 0.5472 0.0000 0.00%
2025-02-11 012086 博時健康生活混合A 0.5472 0.5472 0.5517 0.5517 -0.0045 -0.82%
2025-02-10 012086 博時健康生活混合A 0.5517 0.5517 0.5440 0.5440 0.0077 1.42%
2025-02-07 012086 博時健康生活混合A 0.5440 0.5440 0.5384 0.5384 0.0056 1.04%
2025-02-06 012086 博時健康生活混合A 0.5384 0.5384 0.5346 0.5346 0.0038 0.71%
2025-02-05 012086 博時健康生活混合A 0.5346 0.5346 0.5354 0.5354 -0.0008 -0.15%
2025-01-27 012086 博時健康生活混合A 0.5354 0.5354 0.5376 0.5376 -0.0022 -0.41%
2025-01-22 012086 博時健康生活混合A 0.5366 0.5366 0.5393 0.5393 -0.0027 -0.50%
2025-01-14 012086 博時健康生活混合A 0.5346 0.5346 0.5205 0.5205 0.0141 2.71%
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2025-01-10 012086 博時健康生活混合A 0.5167 0.5167 0.5237 0.5237 -0.0070 -1.34%
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2025-01-08 012086 博時健康生活混合A 0.5272 0.5272 0.5318 0.5318 -0.0046 -0.86%
2025-01-07 012086 博時健康生活混合A 0.5318 0.5318 0.5381 0.5381 -0.0063 -1.17%
2025-01-06 012086 博時健康生活混合A 0.5381 0.5381 0.5344 0.5344 0.0037 0.69%
2025-01-03 012086 博時健康生活混合A 0.5344 0.5344 0.5357 0.5357 -0.0013 -0.24%
2025-01-02 012086 博時健康生活混合A 0.5357 0.5357 0.5466 0.5466 -0.0109 -1.99%
2024-12-31 012086 博時健康生活混合A 0.5466 0.5466 0.5527 0.5527 -0.0061 -1.10%
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2024-12-25 012086 博時健康生活混合A 0.5527 0.5527 0.5572 0.5572 -0.0045 -0.81%
2024-12-24 012086 博時健康生活混合A 0.5572 0.5572 0.5519 0.5519 0.0053 0.96%
2024-12-23 012086 博時健康生活混合A 0.5519 0.5519 0.5593 0.5593 -0.0074 -1.32%
2024-12-20 012086 博時健康生活混合A 0.5593 0.5593 0.5571 0.5571 0.0022 0.39%
2024-12-19 012086 博時健康生活混合A 0.5571 0.5571 0.5597 0.5597 -0.0026 -0.46%
2024-12-18 012086 博時健康生活混合A 0.5597 0.5597 0.5599 0.5599 -0.0002 -0.04%
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2024-12-13 012086 博時健康生活混合A 0.5739 0.5739 0.5849 0.5849 -0.0110 -1.88%
2024-12-12 012086 博時健康生活混合A 0.5849 0.5849 0.5814 0.5814 0.0035 0.60%
2024-12-11 012086 博時健康生活混合A 0.5814 0.5814 0.5808 0.5808 0.0006 0.10%
2024-12-10 012086 博時健康生活混合A 0.5808 0.5808 0.5818 0.5818 -0.0010 -0.17%
2024-12-09 012086 博時健康生活混合A 0.5818 0.5818 0.5835 0.5835 -0.0017 -0.29%
2024-12-06 012086 博時健康生活混合A 0.5835 0.5835 0.5768 0.5768 0.0067 1.16%
2024-12-05 012086 博時健康生活混合A 0.5768 0.5768 0.5771 0.5771 -0.0003 -0.05%
2024-12-04 012086 博時健康生活混合A 0.5771 0.5771 0.5857 0.5857 -0.0086 -1.47%
2024-12-03 012086 博時健康生活混合A 0.5857 0.5857 0.5871 0.5871 -0.0014 -0.24%
2024-12-02 012086 博時健康生活混合A 0.5871 0.5871 0.5802 0.5802 0.0069 1.19%
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2024-11-28 012086 博時健康生活混合A 0.5726 0.5726 0.5788 0.5788 -0.0062 -1.07%
2024-11-27 012086 博時健康生活混合A 0.5788 0.5788 0.5662 0.5662 0.0126 2.23%
2024-11-26 012086 博時健康生活混合A 0.5662 0.5662 0.5659 0.5659 0.0003 0.05%
2024-11-25 012086 博時健康生活混合A 0.5659 0.5659 0.5616 0.5616 0.0043 0.77%
2024-11-22 012086 博時健康生活混合A 0.5616 0.5616 0.5844 0.5844 -0.0228 -3.90%
2024-11-21 012086 博時健康生活混合A 0.5844 0.5844 0.5861 0.5861 -0.0017 -0.29%
2024-11-20 012086 博時健康生活混合A 0.5861 0.5861 0.5691 0.5691 0.0170 2.99%
2024-11-19 012086 博時健康生活混合A 0.5691 0.5691 0.5632 0.5632 0.0059 1.05%
2024-11-18 012086 博時健康生活混合A 0.5632 0.5632 0.5736 0.5736 -0.0104 -1.81%
2024-11-15 012086 博時健康生活混合A 0.5736 0.5736 0.5828 0.5828 -0.0092 -1.58%
2024-11-14 012086 博時健康生活混合A 0.5828 0.5828 0.5970 0.5970 -0.0142 -2.38%
2024-11-13 012086 博時健康生活混合A 0.5970 0.5970 0.6035 0.6035 -0.0065 -1.08%
2024-11-12 012086 博時健康生活混合A 0.6035 0.6035 0.6002 0.6002 0.0033 0.55%
2024-11-11 012086 博時健康生活混合A 0.6002 0.6002 0.5942 0.5942 0.0060 1.01%
2024-11-08 012086 博時健康生活混合A 0.5942 0.5942 0.5949 0.5949 -0.0007 -0.12%
2024-11-07 012086 博時健康生活混合A 0.5949 0.5949 0.5810 0.5810 0.0139 2.39%
2024-11-06 012086 博時健康生活混合A 0.5810 0.5810 0.5837 0.5837 -0.0027 -0.46%
2024-11-05 012086 博時健康生活混合A 0.5837 0.5837 0.5758 0.5758 0.0079 1.37%
2024-11-04 012086 博時健康生活混合A 0.5758 0.5758 0.5697 0.5697 0.0061 1.07%
2024-11-01 012086 博時健康生活混合A 0.5697 0.5697 0.5684 0.5684 0.0013 0.23%
2024-10-31 012086 博時健康生活混合A 0.5684 0.5684 0.5710 0.5710 -0.0026 -0.46%
2024-10-30 012086 博時健康生活混合A 0.5710 0.5710 0.5769 0.5769 -0.0059 -1.02%
2024-10-29 012086 博時健康生活混合A 0.5769 0.5769 0.5890 0.5890 -0.0121 -2.05%
2024-10-28 012086 博時健康生活混合A 0.5890 0.5890 0.5836 0.5836 0.0054 0.93%
2024-10-25 012086 博時健康生活混合A 0.5836 0.5836 0.5789 0.5789 0.0047 0.81%
2024-10-24 012086 博時健康生活混合A 0.5789 0.5789 0.5825 0.5825 -0.0036 -0.62%
2024-10-23 012086 博時健康生活混合A 0.5825 0.5825 0.5843 0.5843 -0.0018 -0.31%
2024-10-22 012086 博時健康生活混合A 0.5843 0.5843 0.5818 0.5818 0.0025 0.43%
2024-10-21 012086 博時健康生活混合A 0.5818 0.5818 0.5787 0.5787 0.0031 0.54%
2024-10-18 012086 博時健康生活混合A 0.5787 0.5787 0.5601 0.5601 0.0186 3.32%
2024-10-17 012086 博時健康生活混合A 0.5601 0.5601 0.5615 0.5615 -0.0014 -0.25%
2024-10-16 012086 博時健康生活混合A 0.5615 0.5615 0.5648 0.5648 -0.0033 -0.58%
2024-10-15 012086 博時健康生活混合A 0.5648 0.5648 0.5741 0.5741 -0.0093 -1.62%
2024-10-14 012086 博時健康生活混合A 0.5741 0.5741 0.5693 0.5693 0.0048 0.84%
2024-10-11 012086 博時健康生活混合A 0.5693 0.5693 0.5900 0.5900 -0.0207 -3.51%
2024-10-10 012086 博時健康生活混合A 0.5900 0.5900 0.5893 0.5893 0.0007 0.12%
2024-10-09 012086 博時健康生活混合A 0.5893 0.5893 0.6325 0.6325 -0.0432 -6.83%
2024-10-08 012086 博時健康生活混合A 0.6325 0.6325 0.5931 0.5931 0.0394 6.64%
2024-09-30 012086 博時健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.5428 0.5428 0.0503 9.27%
2024-09-27 012086 博時健康生活混合A 0.5428 0.5428 0.5196 0.5196 0.0232 4.46%
2024-09-26 012086 博時健康生活混合A 0.5196 0.5196 0.5029 0.5029 0.0167 3.32%
2024-09-25 012086 博時健康生活混合A 0.5029 0.5029 0.4991 0.4991 0.0038 0.76%
2024-09-24 012086 博時健康生活混合A 0.4991 0.4991 0.4895 0.4895 0.0096 1.96%
2024-09-23 012086 博時健康生活混合A 0.4895 0.4895 0.4932 0.4932 -0.0037 -0.75%
2024-09-20 012086 博時健康生活混合A 0.4932 0.4932 0.5011 0.5011 -0.0079 -1.58%
2024-09-19 012086 博時健康生活混合A 0.5011 0.5011 0.5024 0.5024 -0.0013 -0.26%
2024-09-18 012086 博時健康生活混合A 0.5024 0.5024 0.5019 0.5019 0.0005 0.10%
2024-09-13 012086 博時健康生活混合A 0.5019 0.5019 0.5034 0.5034 -0.0015 -0.30%
2024-09-12 012086 博時健康生活混合A 0.5034 0.5034 0.5094 0.5094 -0.0060 -1.18%
2024-09-11 012086 博時健康生活混合A 0.5094 0.5094 0.5046 0.5046 0.0048 0.95%
2024-09-10 012086 博時健康生活混合A 0.5046 0.5046 0.5081 0.5081 -0.0035 -0.69%
2024-09-09 012086 博時健康生活混合A 0.5081 0.5081 0.5098 0.5098 -0.0017 -0.33%
2024-09-06 012086 博時健康生活混合A 0.5098 0.5098 0.5173 0.5173 -0.0075 -1.45%
2024-09-05 012086 博時健康生活混合A 0.5173 0.5173 0.5142 0.5142 0.0031 0.60%
2024-09-04 012086 博時健康生活混合A 0.5142 0.5142 0.5108 0.5108 0.0034 0.67%
2024-09-03 012086 博時健康生活混合A 0.5108 0.5108 0.5085 0.5085 0.0023 0.45%
2024-09-02 012086 博時健康生活混合A 0.5085 0.5085 0.5137 0.5137 -0.0052 -1.01%
2024-08-30 012086 博時健康生活混合A 0.5137 0.5137 0.5141 0.5141 -0.0004 -0.08%
2024-08-29 012086 博時健康生活混合A 0.5141 0.5141 0.5102 0.5102 0.0039 0.76%
2024-08-28 012086 博時健康生活混合A 0.5102 0.5102 0.5103 0.5103 -0.0001 -0.02%
2024-08-27 012086 博時健康生活混合A 0.5103 0.5103 0.5093 0.5093 0.0010 0.20%
2024-08-26 012086 博時健康生活混合A 0.5093 0.5093 0.5099 0.5099 -0.0006 -0.12%
2024-08-23 012086 博時健康生活混合A 0.5099 0.5099 0.5121 0.5121 -0.0022 -0.43%
2024-08-22 012086 博時健康生活混合A 0.5121 0.5121 0.5130 0.5130 -0.0009 -0.18%
2024-08-21 012086 博時健康生活混合A 0.5130 0.5130 0.5141 0.5141 -0.0011 -0.21%
2024-08-20 012086 博時健康生活混合A 0.5141 0.5141 0.5198 0.5198 -0.0057 -1.10%
2024-08-19 012086 博時健康生活混合A 0.5198 0.5198 0.5214 0.5214 -0.0016 -0.31%
2024-08-16 012086 博時健康生活混合A 0.5214 0.5214 0.5175 0.5175 0.0039 0.75%
2024-08-15 012086 博時健康生活混合A 0.5175 0.5175 0.5159 0.5159 0.0016 0.31%
2024-08-14 012086 博時健康生活混合A 0.5159 0.5159 0.5232 0.5232 -0.0073 -1.40%
2024-08-13 012086 博時健康生活混合A 0.5232 0.5232 0.5253 0.5253 -0.0021 -0.40%
2024-08-12 012086 博時健康生活混合A 0.5253 0.5253 0.5206 0.5206 0.0047 0.90%
2024-08-09 012086 博時健康生活混合A 0.5206 0.5206 0.5260 0.5260 -0.0054 -1.03%
2024-08-08 012086 博時健康生活混合A 0.5260 0.5260 0.5242 0.5242 0.0018 0.34%
2024-08-07 012086 博時健康生活混合A 0.5242 0.5242 0.5265 0.5265 -0.0023 -0.44%
2024-08-06 012086 博時健康生活混合A 0.5265 0.5265 0.5180 0.5180 0.0085 1.64%
2024-08-05 012086 博時健康生活混合A 0.5180 0.5180 0.5204 0.5204 -0.0024 -0.46%
2024-08-02 012086 博時健康生活混合A 0.5204 0.5204 0.5175 0.5175 0.0029 0.56%
2024-07-31 012086 博時健康生活混合A 0.5196 0.5196 0.4960 0.4960 0.0236 4.76%
2024-07-30 012086 博時健康生活混合A 0.4960 0.4960 0.5011 0.5011 -0.0051 -1.02%
2024-07-29 012086 博時健康生活混合A 0.5011 0.5011 0.5074 0.5074 -0.0063 -1.24%
2024-07-26 012086 博時健康生活混合A 0.5074 0.5074 0.5068 0.5068 0.0006 0.12%
2024-07-25 012086 博時健康生活混合A 0.5068 0.5068 0.5098 0.5098 -0.0030 -0.59%
2024-07-24 012086 博時健康生活混合A 0.5098 0.5098 0.5172 0.5172 -0.0074 -1.43%
2024-07-23 012086 博時健康生活混合A 0.5172 0.5172 0.5367 0.5367 -0.0195 -3.63%
2024-07-22 012086 博時健康生活混合A 0.5367 0.5367 0.5319 0.5319 0.0048 0.90%
2024-07-19 012086 博時健康生活混合A 0.5319 0.5319 0.5317 0.5317 0.0002 0.04%
2024-07-18 012086 博時健康生活混合A 0.5317 0.5317 0.5281 0.5281 0.0036 0.68%
2024-07-17 012086 博時健康生活混合A 0.5281 0.5281 0.5207 0.5207 0.0074 1.42%
2024-07-16 012086 博時健康生活混合A 0.5207 0.5207 0.5229 0.5229 -0.0022 -0.42%
2024-07-15 012086 博時健康生活混合A 0.5229 0.5229 0.5285 0.5285 -0.0056 -1.06%
2024-07-12 012086 博時健康生活混合A 0.5285 0.5285 0.5214 0.5214 0.0071 1.36%
2024-07-11 012086 博時健康生活混合A 0.5214 0.5214 0.5101 0.5101 0.0113 2.22%
2024-07-10 012086 博時健康生活混合A 0.5101 0.5101 0.5111 0.5111 -0.0010 -0.20%
2024-07-09 012086 博時健康生活混合A 0.5111 0.5111 0.5127 0.5127 -0.0016 -0.31%
2024-07-08 012086 博時健康生活混合A 0.5127 0.5127 0.5277 0.5277 -0.0150 -2.84%
2024-07-05 012086 博時健康生活混合A 0.5277 0.5277 0.5092 0.5092 0.0185 3.63%
2024-07-04 012086 博時健康生活混合A 0.5092 0.5092 0.5172 0.5172 -0.0080 -1.55%
2024-07-03 012086 博時健康生活混合A 0.5172 0.5172 0.5231 0.5231 -0.0059 -1.13%
2024-07-02 012086 博時健康生活混合A 0.5231 0.5231 0.5280 0.5280 -0.0049 -0.93%
2024-07-01 012086 博時健康生活混合A 0.5280 0.5280 0.5272 0.5272 0.0008 0.15%
2024-06-28 012086 博時健康生活混合A 0.5272 0.5272 0.5323 0.5323 -0.0051 -0.96%
2024-06-27 012086 博時健康生活混合A 0.5323 0.5323 0.5420 0.5420 -0.0097 -1.79%
2024-06-26 012086 博時健康生活混合A 0.5420 0.5420 0.5309 0.5309 0.0111 2.09%
2024-06-25 012086 博時健康生活混合A 0.5309 0.5309 0.5352 0.5352 -0.0043 -0.80%
2024-06-24 012086 博時健康生活混合A 0.5352 0.5352 0.5462 0.5462 -0.0110 -2.01%
2024-06-21 012086 博時健康生活混合A 0.5462 0.5462 0.5436 0.5436 0.0026 0.48%
2024-06-20 012086 博時健康生活混合A 0.5436 0.5436 0.5507 0.5507 -0.0071 -1.29%
2024-06-19 012086 博時健康生活混合A 0.5507 0.5507 0.5575 0.5575 -0.0068 -1.22%
2024-06-18 012086 博時健康生活混合A 0.5575 0.5575 0.5593 0.5593 -0.0018 -0.32%
2024-06-17 012086 博時健康生活混合A 0.5593 0.5593 0.5575 0.5575 0.0018 0.32%
2024-06-14 012086 博時健康生活混合A 0.5575 0.5575 0.5616 0.5616 -0.0041 -0.73%
2024-06-13 012086 博時健康生活混合A 0.5616 0.5616 0.5632 0.5632 -0.0016 -0.28%
2024-06-12 012086 博時健康生活混合A 0.5632 0.5632 0.5655 0.5655 -0.0023 -0.41%
2024-06-11 012086 博時健康生活混合A 0.5655 0.5655 0.5620 0.5620 0.0035 0.62%
2024-06-07 012086 博時健康生活混合A 0.5620 0.5620 0.5668 0.5668 -0.0048 -0.85%
2024-06-06 012086 博時健康生活混合A 0.5668 0.5668 0.5733 0.5733 -0.0065 -1.13%
2024-06-05 012086 博時健康生活混合A 0.5733 0.5733 0.5756 0.5756 -0.0023 -0.40%
2024-06-04 012086 博時健康生活混合A 0.5756 0.5756 0.5657 0.5657 0.0099 1.75%
2024-06-03 012086 博時健康生活混合A 0.5657 0.5657 0.5685 0.5685 -0.0028 -0.49%
2024-05-31 012086 博時健康生活混合A 0.5685 0.5685 0.5649 0.5649 0.0036 0.64%
2024-05-30 012086 博時健康生活混合A 0.5649 0.5649 0.5666 0.5666 -0.0017 -0.30%
2024-05-29 012086 博時健康生活混合A 0.5666 0.5666 0.5704 0.5704 -0.0038 -0.67%
2024-05-28 012086 博時健康生活混合A 0.5704 0.5704 0.5731 0.5731 -0.0027 -0.47%
2024-05-27 012086 博時健康生活混合A 0.5731 0.5731 0.5686 0.5686 0.0045 0.79%
2024-05-24 012086 博時健康生活混合A 0.5686 0.5686 0.5750 0.5750 -0.0064 -1.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%