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博時(shí)健康生活混合A基金凈值查詢(012086)

今天最新凈值 0.6043 0.0025 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5934 -0.0049 -0.8255%
  • 累計(jì)凈值：0.6043
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2541億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：葛晨 張弘 陳西銘
近一季博時(shí)健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)健康生活混合A(012086)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5983 0.5983 0.6043 0.6043 -0.0060 -0.99%
2025-05-21 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6043 0.6043 0.6018 0.6018 0.0025 0.42%
2025-05-20 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6018 0.6018 0.5925 0.5925 0.0093 1.57%
2025-05-19 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2025-05-16 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5922 0.5922 0.5875 0.5875 0.0047 0.80%
2025-05-15 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5875 0.5875 0.5894 0.5894 -0.0019 -0.32%
2025-05-14 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5894 0.5894 0.5931 0.5931 -0.0037 -0.62%
2025-05-13 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.5884 0.5884 0.0047 0.80%
2025-05-12 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5884 0.5884 0.5939 0.5939 -0.0055 -0.93%
2025-05-09 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5939 0.5939 0.5938 0.5938 0.0001 0.02%
2025-05-08 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5938 0.5938 0.5939 0.5939 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5939 0.5939 0.6015 0.6015 -0.0076 -1.26%
2025-05-06 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6015 0.6015 0.5993 0.5993 0.0022 0.37%
2025-04-30 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5993 0.5993 0.5903 0.5903 0.0090 1.52%
2025-04-29 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5903 0.5903 0.5852 0.5852 0.0051 0.87%
2025-04-28 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5852 0.5852 0.5887 0.5887 -0.0035 -0.59%
2025-04-25 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5887 0.5887 0.6010 0.6010 -0.0123 -2.05%
2025-04-24 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6010 0.6010 0.5985 0.5985 0.0025 0.42%
2025-04-23 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5985 0.5985 0.6111 0.6111 -0.0126 -2.06%
2025-04-22 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6111 0.6111 0.5987 0.5987 0.0124 2.07%
2025-04-21 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5987 0.5987 0.5819 0.5819 0.0168 2.89%
2025-04-18 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5819 0.5819 0.5818 0.5818 0.0001 0.02%
2025-04-17 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5818 0.5818 0.5825 0.5825 -0.0007 -0.12%
2025-04-16 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5825 0.5825 0.5904 0.5904 -0.0079 -1.34%
2025-04-15 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5904 0.5904 0.5932 0.5932 -0.0028 -0.47%
2025-04-14 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5932 0.5932 0.5876 0.5876 0.0056 0.95%
2025-04-11 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5876 0.5876 0.5789 0.5789 0.0087 1.50%
2025-04-10 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5789 0.5789 0.5624 0.5624 0.0165 2.93%
2025-04-09 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5624 0.5624 0.5564 0.5564 0.0060 1.08%
2025-04-08 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5564 0.5564 0.5464 0.5464 0.0100 1.83%
2025-04-07 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5464 0.5464 0.6020 0.6020 -0.0556 -9.24%
2025-04-03 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6020 0.6020 0.6048 0.6048 -0.0028 -0.46%
2025-04-02 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6048 0.6048 0.6006 0.6006 0.0042 0.70%
2025-04-01 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.6006 0.6006 0.5786 0.5786 0.0220 3.80%
2025-03-31 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5786 0.5786 0.5844 0.5844 -0.0058 -0.99%
2025-03-28 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5844 0.5844 0.5820 0.5820 0.0024 0.41%
2025-03-27 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5820 0.5820 0.5636 0.5636 0.0184 3.26%
2025-03-26 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5636 0.5636 0.5604 0.5604 0.0032 0.57%
2025-03-25 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5604 0.5604 0.5628 0.5628 -0.0024 -0.43%
2025-03-24 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5628 0.5628 0.5679 0.5679 -0.0051 -0.90%
2025-03-21 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5679 0.5679 0.5789 0.5789 -0.0110 -1.90%
2025-03-20 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5789 0.5789 0.5809 0.5809 -0.0020 -0.34%
2025-03-19 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5809 0.5809 0.5786 0.5786 0.0023 0.40%
2025-03-18 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5786 0.5786 0.5731 0.5731 0.0055 0.96%
2025-03-17 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5731 0.5731 0.5738 0.5738 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5738 0.5738 0.5613 0.5613 0.0125 2.23%
2025-03-13 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5613 0.5613 0.5626 0.5626 -0.0013 -0.23%
2025-03-12 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5626 0.5626 0.5716 0.5716 -0.0090 -1.57%
2025-03-11 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5716 0.5716 0.5723 0.5723 -0.0007 -0.12%
2025-03-10 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5723 0.5723 0.5683 0.5683 0.0040 0.70%
2025-03-07 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5683 0.5683 0.5719 0.5719 -0.0036 -0.63%
2025-03-06 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5719 0.5719 0.5613 0.5613 0.0106 1.89%
2025-03-05 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5613 0.5613 0.5620 0.5620 -0.0007 -0.12%
2025-03-04 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5620 0.5620 0.5577 0.5577 0.0043 0.77%
2025-03-03 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5577 0.5577 0.5542 0.5542 0.0035 0.63%
2025-02-28 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5542 0.5542 0.5677 0.5677 -0.0135 -2.38%
2025-02-27 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5677 0.5677 0.5614 0.5614 0.0063 1.12%
2025-02-26 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5614 0.5614 0.5537 0.5537 0.0077 1.39%
2025-02-25 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5537 0.5537 0.5601 0.5601 -0.0064 -1.14%
2025-02-24 012086 博時(shí)健康生活混合A 0.5601 0.5601 0.5651 0.5651 -0.0050 -0.88%