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易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(012080)

今天最新凈值 0.9202 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9054 -0.0075 -0.8268%
  • 累計(jì)凈值：0.9202
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2141億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 劉文貴 黃健生
近一月易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(012080)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9129 0.9129 0.9202 0.9202 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9202 0.9202 0.9191 0.9191 0.0011 0.12%
2025-05-20 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9191 0.9191 0.9137 0.9137 0.0054 0.59%
2025-05-19 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9137 0.9137 0.9112 0.9112 0.0025 0.27%
2025-05-16 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9112 0.9112 0.9102 0.9102 0.0010 0.11%
2025-05-15 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9102 0.9102 0.9215 0.9215 -0.0113 -1.23%
2025-05-14 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9215 0.9215 0.9194 0.9194 0.0021 0.23%
2025-05-13 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9194 0.9194 0.9214 0.9214 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9214 0.9214 0.9111 0.9111 0.0103 1.13%
2025-05-09 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9111 0.9111 0.9179 0.9179 -0.0068 -0.74%
2025-05-08 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9179 0.9179 0.9143 0.9143 0.0036 0.39%
2025-05-07 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9143 0.9143 0.9121 0.9121 0.0022 0.24%
2025-05-06 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9121 0.9121 0.8969 0.8969 0.0152 1.69%
2025-04-30 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8969 0.8969 0.8960 0.8960 0.0009 0.10%
2025-04-29 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8960 0.8960 0.8962 0.8962 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8962 0.8962 0.9022 0.9022 -0.0060 -0.67%
2025-04-25 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9022 0.9022 0.8995 0.8995 0.0027 0.30%
2025-04-24 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8995 0.8995 0.9022 0.9022 -0.0027 -0.30%