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華安均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012073)

今天最新凈值 0.7665 0.0071 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7512 -0.0079 -1.0429%
  • 累計凈值：0.7665
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4650億
  • 最近資產：5.28億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：高鑰群
近一月華安均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安均衡優(yōu)選混合A(012073)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7591 0.7591 0.7665 0.7665 -0.0074 -0.97%
2025-05-21 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7665 0.7665 0.7594 0.7594 0.0071 0.93%
2025-05-20 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7594 0.7594 0.7499 0.7499 0.0095 1.27%
2025-05-19 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7499 0.7499 0.7480 0.7480 0.0019 0.25%
2025-05-16 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7480 0.7480 0.7479 0.7479 0.0001 0.01%
2025-05-15 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7479 0.7479 0.7541 0.7541 -0.0062 -0.82%
2025-05-14 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7541 0.7541 0.7494 0.7494 0.0047 0.63%
2025-05-13 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7494 0.7494 0.7552 0.7552 -0.0058 -0.77%
2025-05-12 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7552 0.7552 0.7421 0.7421 0.0131 1.77%
2025-05-09 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7421 0.7421 0.7483 0.7483 -0.0062 -0.83%
2025-05-08 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7483 0.7483 0.7484 0.7484 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7484 0.7484 0.7562 0.7562 -0.0078 -1.03%
2025-05-06 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7562 0.7562 0.7441 0.7441 0.0121 1.63%
2025-04-30 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7441 0.7441 0.7426 0.7426 0.0015 0.20%
2025-04-29 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7426 0.7426 0.7351 0.7351 0.0075 1.02%
2025-04-28 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7351 0.7351 0.7437 0.7437 -0.0086 -1.16%
2025-04-25 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7469 0.7469 0.7440 0.7440 0.0029 0.39%
2025-04-23 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7440 0.7440 0.7386 0.7386 0.0054 0.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%