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華安均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012073)

今天最新凈值 0.7594 0.0095 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7560 -0.0105 -1.3718%
  • 累計凈值：0.7594
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4650億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一季華安均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安均衡優(yōu)選混合A(012073)基金累計收益率-4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7665 0.7665 0.7594 0.7594 0.0071 0.93%
2025-05-20 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7594 0.7594 0.7499 0.7499 0.0095 1.27%
2025-05-19 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7499 0.7499 0.7480 0.7480 0.0019 0.25%
2025-05-16 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7480 0.7480 0.7479 0.7479 0.0001 0.01%
2025-05-15 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7479 0.7479 0.7541 0.7541 -0.0062 -0.82%
2025-05-14 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7541 0.7541 0.7494 0.7494 0.0047 0.63%
2025-05-13 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7494 0.7494 0.7552 0.7552 -0.0058 -0.77%
2025-05-12 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7552 0.7552 0.7421 0.7421 0.0131 1.77%
2025-05-09 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7421 0.7421 0.7483 0.7483 -0.0062 -0.83%
2025-05-08 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7483 0.7483 0.7484 0.7484 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7484 0.7484 0.7562 0.7562 -0.0078 -1.03%
2025-05-06 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7562 0.7562 0.7441 0.7441 0.0121 1.63%
2025-04-30 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7441 0.7441 0.7426 0.7426 0.0015 0.20%
2025-04-29 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7426 0.7426 0.7351 0.7351 0.0075 1.02%
2025-04-28 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7351 0.7351 0.7437 0.7437 -0.0086 -1.16%
2025-04-25 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7469 0.7469 0.7440 0.7440 0.0029 0.39%
2025-04-23 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7440 0.7440 0.7386 0.7386 0.0054 0.73%
2025-04-22 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7386 0.7386 0.7294 0.7294 0.0092 1.26%
2025-04-21 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7294 0.7294 0.7215 0.7215 0.0079 1.09%
2025-04-18 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7215 0.7215 0.7253 0.7253 -0.0038 -0.52%
2025-04-17 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7253 0.7253 0.7234 0.7234 0.0019 0.26%
2025-04-16 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7234 0.7234 0.7350 0.7350 -0.0116 -1.58%
2025-04-15 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7350 0.7350 0.7411 0.7411 -0.0061 -0.82%
2025-04-14 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7411 0.7411 0.7222 0.7222 0.0189 2.62%
2025-04-11 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7222 0.7222 0.6989 0.6989 0.0233 3.33%
2025-04-10 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.6989 0.6989 0.6857 0.6857 0.0132 1.93%
2025-04-09 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.6857 0.6857 0.6676 0.6676 0.0181 2.71%
2025-04-08 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.6676 0.6676 0.6539 0.6539 0.0137 2.10%
2025-04-07 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.6539 0.6539 0.7458 0.7458 -0.0919 -12.32%
2025-04-03 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7458 0.7458 0.7580 0.7580 -0.0122 -1.61%
2025-04-02 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7580 0.7580 0.7554 0.7554 0.0026 0.34%
2025-04-01 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7554 0.7554 0.7416 0.7416 0.0138 1.86%
2025-03-31 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7416 0.7416 0.7515 0.7515 -0.0099 -1.32%
2025-03-28 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7515 0.7515 0.7589 0.7589 -0.0074 -0.98%
2025-03-27 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7589 0.7589 0.7440 0.7440 0.0149 2.00%
2025-03-26 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7440 0.7440 0.7402 0.7402 0.0038 0.51%
2025-03-25 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7402 0.7402 0.7597 0.7597 -0.0195 -2.57%
2025-03-24 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7597 0.7597 0.7589 0.7589 0.0008 0.11%
2025-03-21 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7589 0.7589 0.7848 0.7848 -0.0259 -3.30%
2025-03-20 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7848 0.7848 0.7882 0.7882 -0.0034 -0.43%
2025-03-19 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7882 0.7882 0.7925 0.7925 -0.0043 -0.54%
2025-03-18 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7925 0.7925 0.7849 0.7849 0.0076 0.97%
2025-03-17 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7849 0.7849 0.7849 0.7849 0.0000 0.00%
2025-03-14 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7849 0.7849 0.7762 0.7762 0.0087 1.12%
2025-03-13 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7762 0.7762 0.7900 0.7900 -0.0138 -1.75%
2025-03-12 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7900 0.7900 0.7991 0.7991 -0.0091 -1.14%
2025-03-11 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7991 0.7991 0.7890 0.7890 0.0101 1.28%
2025-03-10 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7890 0.7890 0.8016 0.8016 -0.0126 -1.57%
2025-03-07 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.8016 0.8016 0.7944 0.7944 0.0072 0.91%
2025-03-06 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7944 0.7944 0.7691 0.7691 0.0253 3.29%
2025-03-05 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7549 0.7549 0.0142 1.88%
2025-03-04 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7549 0.7549 0.7536 0.7536 0.0013 0.17%
2025-03-03 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7536 0.7536 0.7568 0.7568 -0.0032 -0.42%
2025-02-28 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7568 0.7568 0.7872 0.7872 -0.0304 -3.86%
2025-02-27 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7872 0.7872 0.7978 0.7978 -0.0106 -1.33%
2025-02-26 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7978 0.7978 0.7897 0.7897 0.0081 1.03%
2025-02-25 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7897 0.7897 0.7975 0.7975 -0.0078 -0.98%
2025-02-24 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 0.7975 0.7975 0.8057 0.8057 -0.0082 -1.02%