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天弘安康頤享12個月持有A基金凈值查詢(012069)

今天最新凈值 1.0581 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0573 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0681
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5223億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近半年天弘安康頤享12個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘安康頤享12個月持有A(012069)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0581 1.0681 1.0585 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0585 1.0685 1.0584 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-20 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0584 1.0684 1.0571 1.0671 0.0013 0.12%
2025-05-19 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0571 1.0671 1.0563 1.0663 0.0008 0.08%
2025-05-16 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0565 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0565 1.0665 1.0579 1.0679 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0579 1.0679 1.0563 1.0663 0.0016 0.15%
2025-05-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0566 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0566 1.0666 1.0560 1.0660 0.0006 0.06%
2025-05-09 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0560 1.0660 1.0562 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0562 1.0662 1.0552 1.0652 0.0010 0.09%
2025-05-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0552 1.0652 1.0555 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0555 1.0655 1.0531 1.0631 0.0024 0.23%
2025-04-30 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0531 1.0631 1.0524 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-29 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0524 1.0624 1.0517 1.0617 0.0007 0.07%
2025-04-28 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0517 1.0617 1.0519 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0519 1.0619 1.0524 1.0624 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0524 1.0624 1.0525 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0525 1.0625 1.0527 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0527 1.0627 1.0515 1.0615 0.0012 0.11%
2025-04-21 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0515 1.0615 1.0511 1.0611 0.0004 0.04%
2025-04-18 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0511 1.0611 1.0509 1.0609 0.0002 0.02%
2025-04-17 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0509 1.0609 1.0510 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0510 1.0610 1.0507 1.0607 0.0003 0.03%
2025-04-15 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0507 1.0607 1.0513 1.0613 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0513 1.0613 1.0497 1.0597 0.0016 0.15%
2025-04-11 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0497 1.0597 1.0498 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0498 1.0598 1.0469 1.0569 0.0029 0.28%
2025-04-09 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0469 1.0569 1.0450 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-08 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0450 1.0550 1.0430 1.0530 0.0020 0.19%
2025-04-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0430 1.0530 1.0521 1.0621 -0.0091 -0.86%
2025-04-03 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0521 1.0621 1.0520 1.0620 0.0001 0.01%
2025-04-02 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0520 1.0620 1.0513 1.0613 0.0007 0.07%
2025-04-01 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0513 1.0613 1.0497 1.0597 0.0016 0.15%
2025-03-31 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0497 1.0597 1.0518 1.0618 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0518 1.0618 1.0538 1.0638 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0538 1.0638 1.0534 1.0634 0.0004 0.04%
2025-03-26 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0534 1.0634 1.0524 1.0624 0.0010 0.10%
2025-03-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0524 1.0624 1.0511 1.0611 0.0013 0.12%
2025-03-24 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0511 1.0611 1.0511 1.0611 0.0000 0.00%
2025-03-21 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0511 1.0611 1.0537 1.0637 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0537 1.0637 1.0546 1.0646 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0546 1.0646 1.0544 1.0644 0.0002 0.02%
2025-03-18 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0544 1.0644 1.0525 1.0625 0.0019 0.18%
2025-03-17 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0525 1.0625 1.0539 1.0639 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0539 1.0639 1.0504 1.0604 0.0035 0.33%
2025-03-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0504 1.0604 1.0511 1.0611 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0511 1.0611 1.0505 1.0605 0.0006 0.06%
2025-03-11 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0505 1.0605 1.0522 1.0622 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0522 1.0622 1.0537 1.0637 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0537 1.0637 1.0562 1.0662 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0562 1.0662 1.0546 1.0646 0.0016 0.15%
2025-03-05 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0546 1.0646 1.0534 1.0634 0.0012 0.11%
2025-03-04 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0534 1.0634 1.0529 1.0629 0.0005 0.05%
2025-03-03 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0529 1.0629 1.0526 1.0626 0.0003 0.03%
2025-02-28 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0526 1.0626 1.0563 1.0663 -0.0037 -0.35%
2025-02-27 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0559 1.0659 0.0004 0.04%
2025-02-26 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0559 1.0659 1.0531 1.0631 0.0028 0.27%
2025-02-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0531 1.0631 1.0549 1.0649 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0549 1.0649 1.0567 1.0667 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0567 1.0667 1.0554 1.0654 0.0013 0.12%
2025-02-20 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0554 1.0654 1.0563 1.0663 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0552 1.0652 0.0011 0.10%
2025-02-18 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0552 1.0652 1.0563 1.0663 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0573 1.0673 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0573 1.0673 1.0555 1.0655 0.0018 0.17%
2025-02-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0555 1.0655 1.0566 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0566 1.0666 1.0552 1.0652 0.0014 0.13%
2025-02-11 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0552 1.0652 1.0568 1.0668 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0568 1.0668 1.0569 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0569 1.0669 1.0555 1.0655 0.0014 0.13%
2025-02-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0555 1.0655 1.0527 1.0627 0.0028 0.27%
2025-02-05 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0527 1.0627 1.0511 1.0611 0.0016 0.15%
2025-01-27 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0511 1.0611 1.0498 1.0598 0.0013 0.12%
2025-01-22 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0487 1.0587 1.0501 1.0601 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0477 1.0577 1.0444 1.0544 0.0033 0.32%
2025-01-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0444 1.0544 1.0463 1.0563 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0463 1.0563 1.0475 1.0575 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0475 1.0575 1.0482 1.0582 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0482 1.0582 1.0487 1.0587 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0487 1.0587 1.0499 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0499 1.0599 1.0504 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0504 1.0604 1.0501 1.0601 0.0003 0.03%
2025-01-02 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0501 1.0601 1.0515 1.0615 -0.0014 -0.13%
2024-12-31 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0515 1.0615 1.0521 1.0621 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0498 1.0598 1.0490 1.0590 0.0008 0.08%
2024-12-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0490 1.0590 1.0499 1.0599 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0499 1.0599 1.0480 1.0580 0.0019 0.18%
2024-12-23 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0480 1.0580 1.0480 1.0580 0.0000 0.00%
2024-12-20 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0480 1.0580 1.0463 1.0563 0.0017 0.16%
2024-12-19 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0463 1.0563 1.0466 1.0566 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0466 1.0566 1.0458 1.0558 0.0008 0.08%
2024-12-17 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0458 1.0558 1.0470 1.0570 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0470 1.0570 1.0477 1.0577 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0477 1.0577 1.0496 1.0596 -0.0019 -0.18%
2024-12-12 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0496 1.0596 1.0474 1.0574 0.0022 0.21%
2024-12-11 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0474 1.0574 1.0470 1.0570 0.0004 0.04%
2024-12-10 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0470 1.0570 1.0450 1.0550 0.0020 0.19%
2024-12-09 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0450 1.0550 1.0445 1.0545 0.0005 0.05%
2024-12-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0445 1.0545 1.0422 1.0522 0.0023 0.22%
2024-12-05 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0422 1.0522 1.0415 1.0515 0.0007 0.07%
2024-12-04 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0415 1.0515 1.0416 1.0516 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0416 1.0516 1.0415 1.0515 0.0001 0.01%
2024-12-02 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0415 1.0515 1.0374 1.0474 0.0041 0.40%
2024-11-29 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0374 1.0474 1.0355 1.0455 0.0019 0.18%
2024-11-28 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0355 1.0455 1.0365 1.0465 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0365 1.0465 1.0334 1.0434 0.0031 0.30%
2024-11-26 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0334 1.0434 1.0328 1.0428 0.0006 0.06%
2024-11-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0328 1.0428 1.0328 1.0428 0.0000 0.00%