嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金凈值查詢(012066)
今天最新凈值
1.0118
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0116
-0.0002 -0.0154%
- 累計(jì)凈值：1.0118
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1350億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C(012066)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012066 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
