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嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012066)

今天最新凈值 1.0118 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1350億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金012066重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02273 固生堂 0.0000 1.65% 1.04% 0.0172%
03692 翰森制藥 0.0000 1.52% 0.00% 0.0000%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 1.03% -0.97% -0.0100%
300119 瑞普生物 0.0000 0.98% -1.77% -0.0173%
000988 華工科技 0.0000 0.81% 0.38% 0.0031%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.81% -2.57% -0.0208%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.71% -0.58% -0.0041%
300567 精測(cè)電子 0.0000 0.57% -0.56% -0.0032%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.53% 0.05% 0.0003%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.43% -1.25% -0.0054%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.04% -0.0402% 5.00%
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.16% -0.02%
2025-05-22 -0.13% -0.04%
2025-05-21 0.03% -0.02%
2025-05-20 0.23% 0.17%
2025-05-19 0.11% 0.08%
2025-05-16 -0.02% 0.07%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.00% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金012066實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C基金012066實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%