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富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元(全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元)基金凈值查詢(xún)(012061)

今天最新凈值 0.2073 0.0028 1.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2052 -0.0021 -1.0063%
  • 累計(jì)凈值：0.2073
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.8726億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一年富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元|全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元(012061)基金累計(jì)收益率57.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2045 0.2045 0.2021 0.2021 0.0024 1.19%
2025-05-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2021 0.2021 0.2011 0.2011 0.0010 0.50%
2025-05-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2011 0.2011 0.2018 0.2018 -0.0007 -0.35%
2025-05-15 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2018 0.2018 0.2014 0.2014 0.0004 0.20%
2025-05-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2014 0.2014 0.1999 0.1999 0.0015 0.75%
2025-05-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1999 0.1999 0.1988 0.1988 0.0011 0.55%
2025-05-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1988 0.1988 0.1984 0.1984 0.0004 0.20%
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2025-05-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1971 0.1971 0.1978 0.1978 -0.0007 -0.35%
2025-05-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1978 0.1978 0.1993 0.1993 -0.0015 -0.75%
2025-05-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1993 0.1993 0.1974 0.1974 0.0019 0.96%
2025-04-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1974 0.1974 0.1976 0.1976 -0.0002 -0.10%
2025-04-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.1947 0.1947 0.0029 1.49%
2025-04-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30%
2025-04-25 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1922 0.1922 0.1934 0.1934 -0.0012 -0.62%
2025-04-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1934 0.1934 0.1921 0.1921 0.0013 0.68%
2025-04-23 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11%
2025-04-22 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1854 0.1854 0.0046 2.48%
2025-04-21 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1854 0.1854 0.1845 0.1845 0.0009 0.49%
2025-04-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1845 0.1845 0.1853 0.1853 -0.0008 -0.43%
2025-04-17 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1853 0.1853 0.1831 0.1831 0.0022 1.20%
2025-04-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1831 0.1831 0.1863 0.1863 -0.0032 -1.72%
2025-04-15 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1863 0.1863 0.1833 0.1833 0.0030 1.64%
2025-04-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1833 0.1833 0.1786 0.1786 0.0047 2.63%
2025-04-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1786 0.1786 0.1776 0.1776 0.0010 0.56%
2025-04-10 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1776 0.1776 0.1755 0.1755 0.0021 1.20%
2025-04-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1755 0.1755 0.1733 0.1733 0.0022 1.27%
2025-04-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1733 0.1733 0.1702 0.1702 0.0031 1.82%
2025-04-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1702 0.1702 0.1881 0.1881 -0.0179 -9.52%
2025-04-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1881 0.1881 0.1907 0.1907 -0.0026 -1.36%
2025-04-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1907 0.1907 0.1917 0.1917 -0.0010 -0.52%
2025-04-01 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1917 0.1917 0.1877 0.1877 0.0040 2.13%
2025-03-31 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1877 0.1877 0.1885 0.1885 -0.0008 -0.42%
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2025-03-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1829 0.1829 0.0036 1.97%
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2025-03-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1907 0.1907 0.1936 0.1936 -0.0029 -1.50%
2025-03-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1936 0.1936 0.1924 0.1924 0.0012 0.62%
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2025-03-17 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1876 0.1876 0.0024 1.28%
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2025-03-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1830 0.1830 0.1843 0.1843 -0.0013 -0.71%
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2025-01-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1564 0.1564 0.1571 0.1571 -0.0007 -0.45%
2025-01-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1571 0.1571 0.1583 0.1583 -0.0012 -0.76%
2025-01-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1583 0.1583 0.1576 0.1576 0.0007 0.44%
2025-01-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1576 0.1576 0.0000 0.00%
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2024-12-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1575 0.1575 0.1571 0.1571 0.0004 0.25%
2024-12-25 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1578 0.1578 0.1578 0.1578 0.0000 0.00%
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2024-12-23 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1574 0.1574 0.1578 0.1578 -0.0004 -0.25%
2024-12-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1578 0.1578 0.1576 0.1576 0.0002 0.13%
2024-12-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1584 0.1584 -0.0008 -0.51%
2024-12-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1594 0.1594 -0.0010 -0.63%
2024-12-17 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1594 0.1594 0.1589 0.1589 0.0005 0.31%
2024-12-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1589 0.1589 0.1595 0.1595 -0.0006 -0.38%
2024-12-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1595 0.1595 0.1613 0.1613 -0.0018 -1.12%
2024-12-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1613 0.1613 0.1593 0.1593 0.0020 1.26%
2024-12-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1593 0.1593 0.1591 0.1591 0.0002 0.13%
2024-12-10 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1591 0.1591 0.1595 0.1595 -0.0004 -0.25%
2024-12-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1595 0.1595 0.1573 0.1573 0.0022 1.40%
2024-12-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1573 0.1573 0.1551 0.1551 0.0022 1.42%
2024-12-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1551 0.1551 0.1564 0.1564 -0.0013 -0.83%
2024-12-04 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1564 0.1564 0.1559 0.1559 0.0005 0.32%
2024-12-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1551 0.1551 0.0008 0.52%
2024-12-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1551 0.1551 0.1533 0.1533 0.0018 1.17%
2024-11-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1533 0.1533 0.1520 0.1520 0.0013 0.86%
2024-11-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1520 0.1520 0.1530 0.1530 -0.0010 -0.65%
2024-11-27 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1530 0.1530 0.1505 0.1505 0.0025 1.66%
2024-11-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1505 0.1505 0.1515 0.1515 -0.0010 -0.66%
2024-11-25 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1515 0.1515 0.1501 0.1501 0.0014 0.93%
2024-11-22 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1501 0.1501 0.1501 0.1501 0.0000 0.00%
2024-11-21 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1501 0.1501 0.1487 0.1487 0.0014 0.94%
2024-11-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1487 0.1487 0.1484 0.1484 0.0003 0.20%
2024-11-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1484 0.1484 0.1481 0.1481 0.0003 0.20%
2024-11-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1481 0.1481 0.1478 0.1478 0.0003 0.20%
2024-11-15 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1478 0.1478 0.1474 0.1474 0.0004 0.27%
2024-11-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1474 0.1474 0.1490 0.1490 -0.0016 -1.07%
2024-11-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1490 0.1490 0.1492 0.1492 -0.0002 -0.13%
2024-11-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1492 0.1492 0.1521 0.1521 -0.0029 -1.91%
2024-11-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1521 0.1521 0.1523 0.1523 -0.0002 -0.13%
2024-11-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1529 0.1529 -0.0006 -0.39%
2024-11-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1529 0.1529 0.1507 0.1507 0.0022 1.46%
2024-11-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1507 0.1507 0.1520 0.1520 -0.0013 -0.86%
2024-11-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1520 0.1520 0.1509 0.1509 0.0011 0.73%
2024-11-04 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1509 0.1509 0.1493 0.1493 0.0016 1.07%
2024-11-01 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1493 0.1493 0.1482 0.1482 0.0011 0.74%
2024-10-31 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1482 0.1482 0.1501 0.1501 -0.0019 -1.27%
2024-10-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1501 0.1501 0.1517 0.1517 -0.0016 -1.05%
2024-10-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1517 0.1517 0.1506 0.1506 0.0011 0.73%
2024-10-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1506 0.1506 0.1505 0.1505 0.0001 0.07%
2024-10-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1510 0.1510 0.1521 0.1521 -0.0011 -0.72%
2024-10-23 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1521 0.1521 0.1488 0.1488 0.0033 2.22%
2024-10-22 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1488 0.1488 0.1480 0.1480 0.0008 0.54%
2024-10-21 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1480 0.1480 0.1488 0.1488 -0.0008 -0.54%
2024-10-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1488 0.1488 0.1439 0.1439 0.0049 3.41%
2024-10-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1450 0.1450 0.1455 0.1455 -0.0005 -0.34%
2024-10-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1499 0.1499 0.1512 0.1512 -0.0013 -0.86%
2024-10-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1512 0.1512 0.1513 0.1513 -0.0001 -0.07%
2024-10-10 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1513 0.1513 0.1484 0.1484 0.0029 1.95%
2024-10-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1484 0.1484 0.1510 0.1510 -0.0026 -1.72%
2024-10-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1510 0.1510 0.1476 0.1476 0.0034 2.30%
2024-09-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1476 0.1476 0.1422 0.1422 0.0054 3.80%
2024-09-27 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1422 0.1422 0.1376 0.1376 0.0046 3.34%
2024-09-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1376 0.1376 0.1322 0.1322 0.0054 4.08%
2024-09-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1326 0.1326 0.1299 0.1299 0.0027 2.08%
2024-09-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1304 0.1304 0.1297 0.1297 0.0007 0.54%
2024-09-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1297 0.1297 0.1285 0.1285 0.0012 0.93%
2024-09-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1285 0.1285 0.1272 0.1272 0.0013 1.02%
2024-09-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1272 0.1272 0.1266 0.1266 0.0006 0.47%
2024-09-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1265 0.1265 0.0001 0.08%
2024-09-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1265 0.1265 0.1257 0.1257 0.0008 0.64%
2024-09-10 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1257 0.1257 0.1259 0.1259 -0.0002 -0.16%
2024-09-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1266 0.1266 -0.0007 -0.55%
2024-09-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1274 0.1274 -0.0008 -0.63%
2024-09-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1274 0.1274 0.1268 0.1268 0.0006 0.47%
2024-09-04 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1268 0.1268 0.1270 0.1270 -0.0002 -0.16%
2024-09-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1270 0.1270 0.1268 0.1268 0.0002 0.16%
2024-09-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1268 0.1268 0.1274 0.1274 -0.0006 -0.47%
2024-08-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1274 0.1274 0.1263 0.1263 0.0011 0.87%
2024-08-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1254 0.1254 0.0009 0.72%
2024-08-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1254 0.1254 0.1261 0.1261 -0.0007 -0.56%
2024-08-27 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1259 0.1259 0.0002 0.16%
2024-08-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1259 0.1259 0.0000 0.00%
2024-08-23 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1261 0.1261 -0.0002 -0.16%
2024-08-22 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1255 0.1255 0.0006 0.48%
2024-08-21 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1255 0.1255 0.1248 0.1248 0.0007 0.56%
2024-08-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1248 0.1248 0.1257 0.1257 -0.0009 -0.72%
2024-08-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1257 0.1257 0.1250 0.1250 0.0007 0.56%
2024-08-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1250 0.1250 0.1247 0.1247 0.0003 0.24%
2024-08-15 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1247 0.1247 0.1241 0.1241 0.0006 0.48%
2024-08-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1241 0.1241 0.1249 0.1249 -0.0008 -0.64%
2024-08-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1249 0.1249 0.1242 0.1242 0.0007 0.56%
2024-08-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1236 0.1236 0.0006 0.49%
2024-08-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1236 0.1236 0.1238 0.1238 -0.0002 -0.16%
2024-08-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1225 0.1225 0.0013 1.06%
2024-08-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1225 0.1225 0.1217 0.1217 0.0008 0.66%
2024-08-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1217 0.1217 0.1196 0.1196 0.0021 1.76%
2024-08-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1196 0.1196 0.1208 0.1208 -0.0012 -0.99%
2024-08-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1208 0.1208 0.1225 0.1225 -0.0017 -1.39%
2024-08-01 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1225 0.1225 0.1238 0.1238 -0.0013 -1.05%
2024-07-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1216 0.1216 0.1225 0.1225 -0.0009 -0.73%
2024-07-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1225 0.1225 0.1222 0.1222 0.0003 0.25%
2024-07-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1222 0.1222 0.1212 0.1212 0.0010 0.83%
2024-07-25 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1212 0.1212 0.1227 0.1227 -0.0015 -1.22%
2024-07-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1239 0.1239 -0.0012 -0.97%
2024-07-23 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1239 0.1239 0.1253 0.1253 -0.0014 -1.12%
2024-07-22 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1253 0.1253 0.1249 0.1249 0.0004 0.32%
2024-07-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1249 0.1249 0.1252 0.1252 -0.0003 -0.24%
2024-07-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1252 0.1252 0.1248 0.1248 0.0004 0.32%
2024-07-17 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1248 0.1248 0.1259 0.1259 -0.0011 -0.87%
2024-07-16 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1267 0.1267 -0.0008 -0.63%
2024-07-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1286 0.1286 0.1266 0.1266 0.0020 1.58%
2024-07-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1266 0.1266 0.1254 0.1254 0.0012 0.96%
2024-07-10 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1254 0.1254 0.1256 0.1256 -0.0002 -0.16%
2024-07-09 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1256 0.1256 0.1252 0.1252 0.0004 0.32%
2024-07-08 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1252 0.1252 0.1258 0.1258 -0.0006 -0.48%
2024-07-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1258 0.1258 0.1263 0.1263 -0.0005 -0.40%
2024-07-04 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1263 0.1263 0.0000 0.00%
2024-07-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1263 0.1263 0.1260 0.1260 0.0003 0.24%
2024-07-02 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1272 0.1272 -0.0012 -0.94%
2024-07-01 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1272 0.1272 0.1268 0.1268 0.0004 0.32%
2024-06-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.0000 0.00%
2024-06-27 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1268 0.1268 0.1287 0.1287 -0.0019 -1.48%
2024-06-26 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1287 0.1287 0.1288 0.1288 -0.0001 -0.08%
2024-06-25 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1288 0.1288 0.1292 0.1292 -0.0004 -0.31%
2024-06-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1292 0.1292 0.1298 0.1298 -0.0006 -0.46%
2024-06-21 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1298 0.1298 0.1309 0.1309 -0.0011 -0.84%
2024-06-20 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1309 0.1309 0.1317 0.1317 -0.0008 -0.61%
2024-06-19 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1317 0.1317 0.1308 0.1308 0.0009 0.69%
2024-06-18 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1308 0.1308 0.1312 0.1312 -0.0004 -0.30%
2024-06-17 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1312 0.1312 0.1314 0.1314 -0.0002 -0.15%
2024-06-14 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1314 0.1314 0.1317 0.1317 -0.0003 -0.23%
2024-06-13 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1317 0.1317 0.1310 0.1310 0.0007 0.53%
2024-06-12 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1310 0.1310 0.1308 0.1308 0.0002 0.15%
2024-06-11 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1308 0.1308 0.1307 0.1307 0.0001 0.08%
2024-06-07 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1307 0.1307 0.1317 0.1317 -0.0010 -0.76%
2024-06-06 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1317 0.1317 0.1314 0.1314 0.0003 0.23%
2024-06-05 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1314 0.1314 0.1319 0.1319 -0.0005 -0.38%
2024-06-04 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1319 0.1319 0.1313 0.1313 0.0006 0.46%
2024-06-03 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1313 0.1313 0.1304 0.1304 0.0009 0.69%
2024-05-31 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1304 0.1304 0.1310 0.1310 -0.0006 -0.46%
2024-05-30 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1310 0.1310 0.1311 0.1311 -0.0001 -0.08%
2024-05-29 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1311 0.1311 0.1315 0.1315 -0.0004 -0.30%
2024-05-28 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1315 0.1315 0.1323 0.1323 -0.0008 -0.60%
2024-05-27 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1323 0.1323 0.1310 0.1310 0.0013 0.99%
2024-05-24 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1310 0.1310 0.1313 0.1313 -0.0003 -0.23%