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富國全球消費精選混合(QDII)美元(全球消費精選混合(QDII)美元)基金凈值查詢(012061)

今天最新凈值 0.2073 0.0028 1.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.2052 -0.0021 -1.0063%
  • 累計凈值：0.2073
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.8726億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近一月富國全球消費精選混合(QDII)美元|全球消費精選混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國全球消費精選混合(QDII)美元(012061)基金累計收益率9.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2072 0.2072 0.2073 0.2073 -0.0001 -0.05%
2025-05-21 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2073 0.2073 0.2045 0.2045 0.0028 1.37%
2025-05-20 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2045 0.2045 0.2021 0.2021 0.0024 1.19%
2025-05-19 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2021 0.2021 0.2011 0.2011 0.0010 0.50%
2025-05-16 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2011 0.2011 0.2018 0.2018 -0.0007 -0.35%
2025-05-15 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2018 0.2018 0.2014 0.2014 0.0004 0.20%
2025-05-14 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.2014 0.2014 0.1999 0.1999 0.0015 0.75%
2025-05-13 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1999 0.1999 0.1988 0.1988 0.0011 0.55%
2025-05-12 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1988 0.1988 0.1984 0.1984 0.0004 0.20%
2025-05-09 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1984 0.1984 0.1971 0.1971 0.0013 0.66%
2025-05-08 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1971 0.1971 0.1978 0.1978 -0.0007 -0.35%
2025-05-07 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1978 0.1978 0.1993 0.1993 -0.0015 -0.75%
2025-05-06 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1993 0.1993 0.1974 0.1974 0.0019 0.96%
2025-04-30 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1974 0.1974 0.1976 0.1976 -0.0002 -0.10%
2025-04-29 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.1947 0.1947 0.0029 1.49%
2025-04-28 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30%
2025-04-25 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1922 0.1922 0.1934 0.1934 -0.0012 -0.62%
2025-04-24 012061 富國全球消費精選混合(QDII)美元 0.1934 0.1934 0.1921 0.1921 0.0013 0.68%