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富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元(全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元)基金凈值查詢(012061)

今天最新凈值 0.2073 0.0028 1.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2052 -0.0021 -1.0063%
  • 累計(jì)凈值：0.2073
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.8726億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
今年以來富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元|全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元(012061)基金累計(jì)收益率31.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2072 0.2072 0.2073 0.2073 -0.0001 -0.05%
2025-05-21 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2073 0.2073 0.2045 0.2045 0.0028 1.37%
2025-05-20 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2045 0.2045 0.2021 0.2021 0.0024 1.19%
2025-05-19 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2021 0.2021 0.2011 0.2011 0.0010 0.50%
2025-05-16 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2011 0.2011 0.2018 0.2018 -0.0007 -0.35%
2025-05-15 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2018 0.2018 0.2014 0.2014 0.0004 0.20%
2025-05-14 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.2014 0.2014 0.1999 0.1999 0.0015 0.75%
2025-05-13 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1999 0.1999 0.1988 0.1988 0.0011 0.55%
2025-05-12 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1988 0.1988 0.1984 0.1984 0.0004 0.20%
2025-05-09 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1984 0.1984 0.1971 0.1971 0.0013 0.66%
2025-05-08 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1971 0.1971 0.1978 0.1978 -0.0007 -0.35%
2025-05-07 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1978 0.1978 0.1993 0.1993 -0.0015 -0.75%
2025-05-06 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1993 0.1993 0.1974 0.1974 0.0019 0.96%
2025-04-30 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1974 0.1974 0.1976 0.1976 -0.0002 -0.10%
2025-04-29 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.1947 0.1947 0.0029 1.49%
2025-04-28 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30%
2025-04-25 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1922 0.1922 0.1934 0.1934 -0.0012 -0.62%
2025-04-24 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1934 0.1934 0.1921 0.1921 0.0013 0.68%
2025-04-23 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11%
2025-04-22 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1854 0.1854 0.0046 2.48%
2025-04-21 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1854 0.1854 0.1845 0.1845 0.0009 0.49%
2025-04-18 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1845 0.1845 0.1853 0.1853 -0.0008 -0.43%
2025-04-17 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1853 0.1853 0.1831 0.1831 0.0022 1.20%
2025-04-16 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1831 0.1831 0.1863 0.1863 -0.0032 -1.72%
2025-04-15 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1863 0.1863 0.1833 0.1833 0.0030 1.64%
2025-04-14 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1833 0.1833 0.1786 0.1786 0.0047 2.63%
2025-04-11 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1786 0.1786 0.1776 0.1776 0.0010 0.56%
2025-04-10 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1776 0.1776 0.1755 0.1755 0.0021 1.20%
2025-04-09 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1755 0.1755 0.1733 0.1733 0.0022 1.27%
2025-04-08 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1733 0.1733 0.1702 0.1702 0.0031 1.82%
2025-04-07 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1702 0.1702 0.1881 0.1881 -0.0179 -9.52%
2025-04-03 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1881 0.1881 0.1907 0.1907 -0.0026 -1.36%
2025-04-02 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1907 0.1907 0.1917 0.1917 -0.0010 -0.52%
2025-04-01 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1917 0.1917 0.1877 0.1877 0.0040 2.13%
2025-03-31 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1877 0.1877 0.1885 0.1885 -0.0008 -0.42%
2025-03-28 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1885 0.1885 0.1900 0.1900 -0.0015 -0.79%
2025-03-27 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1865 0.1865 0.0035 1.88%
2025-03-26 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1829 0.1829 0.0036 1.97%
2025-03-25 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1829 0.1829 0.1879 0.1879 -0.0050 -2.66%
2025-03-24 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1879 0.1879 0.1861 0.1861 0.0018 0.97%
2025-03-21 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1861 0.1861 0.1907 0.1907 -0.0046 -2.41%
2025-03-20 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1907 0.1907 0.1936 0.1936 -0.0029 -1.50%
2025-03-19 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1936 0.1936 0.1924 0.1924 0.0012 0.62%
2025-03-18 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1924 0.1924 0.1900 0.1900 0.0024 1.26%
2025-03-17 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1876 0.1876 0.0024 1.28%
2025-03-14 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1876 0.1876 0.1830 0.1830 0.0046 2.51%
2025-03-13 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1830 0.1830 0.1843 0.1843 -0.0013 -0.71%
2025-03-12 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1843 0.1843 0.1863 0.1863 -0.0020 -1.07%
2025-03-11 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1863 0.1863 0.1802 0.1802 0.0061 3.39%
2025-03-10 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1802 0.1802 0.1821 0.1821 -0.0019 -1.04%
2025-03-07 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1821 0.1821 0.1824 0.1824 -0.0003 -0.16%
2025-03-06 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1824 0.1824 0.1789 0.1789 0.0035 1.96%
2025-03-05 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1789 0.1789 0.1742 0.1742 0.0047 2.70%
2025-03-04 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1742 0.1742 0.1754 0.1754 -0.0012 -0.68%
2025-03-03 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1754 0.1754 0.1748 0.1748 0.0006 0.34%
2025-02-28 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1748 0.1748 0.1787 0.1787 -0.0039 -2.18%
2025-02-27 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1787 0.1787 0.1799 0.1799 -0.0012 -0.67%
2025-02-26 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1799 0.1799 0.1759 0.1759 0.0040 2.27%
2025-02-25 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1759 0.1759 0.1779 0.1779 -0.0020 -1.12%
2025-02-24 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1779 0.1779 0.1795 0.1795 -0.0016 -0.89%
2025-02-21 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1795 0.1795 0.1764 0.1764 0.0031 1.76%
2025-02-20 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1767 0.1767 -0.0003 -0.17%
2025-02-19 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1769 0.1769 -0.0002 -0.11%
2025-02-18 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1749 0.1749 0.0020 1.14%
2025-02-17 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1749 0.1749 0.1769 0.1769 -0.0020 -1.13%
2025-02-14 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1717 0.1717 0.0052 3.03%
2025-02-13 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1717 0.1717 0.1720 0.1720 -0.0003 -0.17%
2025-02-12 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1697 0.1697 0.0023 1.36%
2025-02-11 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1697 0.1697 0.1703 0.1703 -0.0006 -0.35%
2025-02-10 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1703 0.1703 0.1702 0.1702 0.0001 0.06%
2025-02-07 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1702 0.1702 0.1692 0.1692 0.0010 0.59%
2025-02-06 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1678 0.1678 0.0014 0.83%
2025-02-05 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1678 0.1678 0.1649 0.1649 0.0029 1.76%
2025-01-27 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1649 0.1649 0.1638 0.1638 0.0011 0.67%
2025-01-24 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1638 0.1638 0.1619 0.1619 0.0019 1.17%
2025-01-21 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1630 0.1630 0.1599 0.1599 0.0031 1.94%
2025-01-13 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1545 0.1545 0.1561 0.1561 -0.0016 -1.02%
2025-01-10 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06%
2025-01-09 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1562 0.1562 0.1559 0.1559 0.0003 0.19%
2025-01-08 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1564 0.1564 -0.0005 -0.32%
2025-01-07 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1564 0.1564 0.1571 0.1571 -0.0007 -0.45%
2025-01-06 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1571 0.1571 0.1583 0.1583 -0.0012 -0.76%
2025-01-03 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1583 0.1583 0.1576 0.1576 0.0007 0.44%
2025-01-02 012061 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 0.1576 0.1576 0.1576 0.1576 0.0000 0.00%