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鵬華券商C基金凈值查詢(012044)

今天最新凈值 1.0163 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9973 -0.0135 -1.3346%
  • 累計凈值：1.0163
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4578億
  • 最近資產(chǎn)：19.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍 余展昌
近一周鵬華券商C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華券商C(012044)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012044 鵬華券商C 1.0108 1.0108 1.0163 1.0163 -0.0055 -0.54%
2025-05-21 012044 鵬華券商C 1.0163 1.0163 1.0192 1.0192 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012044 鵬華券商C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-05-19 012044 鵬華券商C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 012044 鵬華券商C 1.0189 1.0189 1.0295 1.0295 -0.0106 -1.03%