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鵬華券商C基金凈值查詢(012044)

今天最新凈值 1.0163 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0121 0.0013 0.1239%
  • 累計凈值：1.0163
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4578億
  • 最近資產(chǎn)：19.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍 余展昌
近一月鵬華券商C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華券商C(012044)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012044 鵬華券商C 1.0108 1.0108 1.0163 1.0163 -0.0055 -0.54%
2025-05-21 012044 鵬華券商C 1.0163 1.0163 1.0192 1.0192 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012044 鵬華券商C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-05-19 012044 鵬華券商C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 012044 鵬華券商C 1.0189 1.0189 1.0295 1.0295 -0.0106 -1.03%
2025-05-15 012044 鵬華券商C 1.0295 1.0295 1.0491 1.0491 -0.0196 -1.87%
2025-05-14 012044 鵬華券商C 1.0491 1.0491 1.0153 1.0153 0.0338 3.33%
2025-05-13 012044 鵬華券商C 1.0153 1.0153 1.0220 1.0220 -0.0067 -0.66%
2025-05-12 012044 鵬華券商C 1.0220 1.0220 0.9993 0.9993 0.0227 2.27%
2025-05-09 012044 鵬華券商C 0.9993 0.9993 1.0102 1.0102 -0.0109 -1.08%
2025-05-08 012044 鵬華券商C 1.0102 1.0102 1.0076 1.0076 0.0026 0.26%
2025-05-07 012044 鵬華券商C 1.0076 1.0076 1.0015 1.0015 0.0061 0.61%
2025-05-06 012044 鵬華券商C 1.0015 1.0015 0.9880 0.9880 0.0135 1.37%
2025-04-30 012044 鵬華券商C 0.9880 0.9880 0.9856 0.9856 0.0024 0.24%
2025-04-29 012044 鵬華券商C 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 012044 鵬華券商C 0.9881 0.9881 0.9953 0.9953 -0.0072 -0.72%
2025-04-25 012044 鵬華券商C 0.9953 0.9953 0.9875 0.9875 0.0078 0.79%
2025-04-24 012044 鵬華券商C 0.9875 0.9875 0.9921 0.9921 -0.0046 -0.46%
2025-04-23 012044 鵬華券商C 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%