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鵬華信息C基金凈值查詢(012040)

今天最新凈值 0.9484 -0.0066 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9436 -0.0048 -0.5031%
  • 累計(jì)凈值：0.9484
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0296億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
今年以來(lái)鵬華信息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華信息C(012040)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012040 鵬華信息C 0.9436 0.9436 0.9484 0.9484 -0.0048 -0.51%
2025-05-21 012040 鵬華信息C 0.9484 0.9484 0.9550 0.9550 -0.0066 -0.69%
2025-05-20 012040 鵬華信息C 0.9550 0.9550 0.9506 0.9506 0.0044 0.46%
2025-05-19 012040 鵬華信息C 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 012040 鵬華信息C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012040 鵬華信息C 0.9533 0.9533 0.9738 0.9738 -0.0205 -2.11%
2025-05-14 012040 鵬華信息C 0.9738 0.9738 0.9689 0.9689 0.0049 0.51%
2025-05-13 012040 鵬華信息C 0.9689 0.9689 0.9752 0.9752 -0.0063 -0.65%
2025-05-12 012040 鵬華信息C 0.9752 0.9752 0.9602 0.9602 0.0150 1.56%
2025-05-09 012040 鵬華信息C 0.9602 0.9602 0.9777 0.9777 -0.0175 -1.79%
2025-05-08 012040 鵬華信息C 0.9777 0.9777 0.9735 0.9735 0.0042 0.43%
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2025-05-06 012040 鵬華信息C 0.9783 0.9783 0.9557 0.9557 0.0226 2.36%
2025-04-30 012040 鵬華信息C 0.9557 0.9557 0.9439 0.9439 0.0118 1.25%
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2025-04-28 012040 鵬華信息C 0.9402 0.9402 0.9436 0.9436 -0.0034 -0.36%
2025-04-25 012040 鵬華信息C 0.9436 0.9436 0.9377 0.9377 0.0059 0.63%
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2025-04-18 012040 鵬華信息C 0.9419 0.9419 0.9425 0.9425 -0.0006 -0.06%
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2025-04-16 012040 鵬華信息C 0.9399 0.9399 0.9425 0.9425 -0.0026 -0.28%
2025-04-15 012040 鵬華信息C 0.9425 0.9425 0.9523 0.9523 -0.0098 -1.03%
2025-04-14 012040 鵬華信息C 0.9523 0.9523 0.9496 0.9496 0.0027 0.28%
2025-04-11 012040 鵬華信息C 0.9496 0.9496 0.9259 0.9259 0.0237 2.56%
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2025-04-08 012040 鵬華信息C 0.8785 0.8785 0.8896 0.8896 -0.0111 -1.25%
2025-04-07 012040 鵬華信息C 0.8896 0.8896 0.9772 0.9772 -0.0876 -8.96%
2025-04-03 012040 鵬華信息C 0.9772 0.9772 0.9967 0.9967 -0.0195 -1.96%
2025-04-02 012040 鵬華信息C 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2025-04-01 012040 鵬華信息C 0.9955 0.9955 0.9987 0.9987 -0.0032 -0.32%
2025-03-31 012040 鵬華信息C 0.9987 0.9987 1.0029 1.0029 -0.0042 -0.42%
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2025-03-04 012040 鵬華信息C 1.0557 1.0557 1.0402 1.0402 0.0155 1.49%
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2025-02-20 012040 鵬華信息C 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
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2025-02-07 012040 鵬華信息C 1.0336 1.0336 1.0198 1.0198 0.0138 1.35%
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2025-01-08 012040 鵬華信息C 0.9327 0.9327 0.9386 0.9386 -0.0059 -0.63%
2025-01-07 012040 鵬華信息C 0.9386 0.9386 0.9065 0.9065 0.0321 3.54%
2025-01-06 012040 鵬華信息C 0.9065 0.9065 0.9113 0.9113 -0.0048 -0.53%
2025-01-03 012040 鵬華信息C 0.9113 0.9113 0.9322 0.9322 -0.0209 -2.24%
2025-01-02 012040 鵬華信息C 0.9322 0.9322 0.9713 0.9713 -0.0391 -4.03%